Le cycle super AI des actions américaines tourne à plein régime, voici une revue pour mes frères,

Les fonds ne sont plus en train de spéculer sur l'IA, ils suivent la chaîne industrielle, couche par couche, en déclinant.
La première vague a été la spéculation sur les puces,
La deuxième sur la mémoire,
La troisième sur la communication optique,
Actuellement, l'accent est mis sur la puissance de calcul et les centres de données.
Qui sera le prochain ?
Voici une revue pour mes frères.
Première ligne principale : semi-conducteurs
NVDA, Nvidia, le cœur de l'IA GPU.
ARM, architecture de CPU de base.
AMD, joueur à double cœur GPU et CPU.
AVGO, Broadcom, réseau IA et puces ASIC.
INTC, Intel, en course.
Cette vague marque le début de la révolution IA, les fonds affluent en premier.
Deuxième vague : piste des puces de mémoire
MU, Micron, bénéficiaire principal de la HBM.
WDC, Western Digital.
STX, Seagate.
SNDK, SanDisk.
La puissance de calcul explose, la demande de mémoire suit une croissance explosive.
Le prix de la HBM a augmenté de 60 %, la capacité de production est prévue jusqu'en 2028.
Troisième vague : modules optiques et communication optique
NOK, Nokia, équipements de communication.
LITE, Lumentum, composants de communication optique.
COHR, Coherent, lasers optoélectroniques.
AAOI, AOI, modules optiques.
GLW, Corning, fibres optiques.
CIEN, Ciena, réseaux optiques.
MRVL, Marvell, interconnexion de centres de données.
Les centres de données ont besoin de transmettre des données, explosion de la demande pour les modules optiques 800G, 1.6T.
Les fonds se concentrent actuellement sur : puissance de calcul et centres de données IA.
IREN, puissance de calcul IA.
CIFR, Cipher Mining, minage vers puissance de calcul IA.
WULF, Terawulf, énergie et puissance de calcul IA.
CORZ, Core Scientific, infrastructure IA.
NBIS, Nebius, cloud de puissance de calcul IA.
CRWV, centres de données IA.
P, Pinterest, applications IA.
C’est la tendance la plus chaude du moment, les fonds y investissent massivement.
Les directions de rotation probables à venir :
01) Matériaux de base et terres rares
MP, MP Materials, terres rares.
USAR, USA Rare Earth, terres rares.
UUUU, Energy Fuels, uranium et terres rares.
FCX, Freeport-McMoRan, cuivre.
AA, Alcoa.
Les centres de données IA sont des monstres énergivores, les matériaux de base et terres rares sont des goulets d’étranglement.
02) Piste des équipements réseau
ANET, Arista, commutateurs de centres de données.
AVGO, Broadcom.
MRVL, Marvell.
CSCO, Cisco.
03) Piste des alimentations, réseaux électriques et refroidissement
VRT, Vertiv, alimentation et refroidissement pour centres de données.
ETN, Eaton, gestion de l’alimentation.
GEV, GE Vernova, équipements électriques.
CEG, Constellation Energy, nucléaire.
SMR, NuScale, petits réacteurs nucléaires.
OKLO, Oklo, nucléaire.
La demande en énergie pour centres de données IA explose, le nucléaire et les équipements de réseau sont des tendances à long terme.
04) Piste spatiale et aérospatiale
ASTS, AST SpaceMobile, communication par satellite.
RKLB, Rocket Lab, fusées commerciales.
LUNR, Intuitive Machines, atterrisseurs lunaires.
PL, Planet Labs, satellites d’observation.
05) Piste de la défense, de l’industrie militaire et des drones
KTOS, Kratos, drones et défense.
AVAV, AeroVironment, drones.
ONDS, Ondas, systèmes de drones.
LMT, Lockheed Martin, géant de la défense.
06) Piste des robots et de la conduite autonome
TSLA, Tesla, conduite autonome, robots.
PATH, UiPath, automatisation robotique des processus RPA.
SYM, Symbotic, robots d’entrepôt.
SERV, Serve Robotics, robots de livraison.
Le super cycle IA, le rythme est très clair.
Première vague : semi-conducteurs, deuxième : mémoire, troisième : communication optique, maintenant la puissance de calcul et les centres de données IA.
Ensuite, matériaux, réseaux électriques, nucléaire, espace, défense, robots, chaque secteur tourne tour à tour.
La rotation ne consiste pas à suivre chaque secteur.
La rotation consiste à se positionner à l’avance dans la prochaine direction, en attendant que les fonds arrivent pour faire monter.
Ceux qui achètent en hausse et vendent en baisse seront toujours ceux qui prennent le dernier.