monday.com (MNDY) L'action grimpe de 20 % après avoir dépassé les prévisions en revenus, bénéfice par action et marges

TLDR

• monday.com a rapporté un chiffre d’affaires du premier trimestre de 351,3 millions de dollars, en hausse de 24,5 % par rapport à l’année précédente, dépassant les estimations de 3,6 %
• Le bénéfice par action ajusté s’est élevé à 1,15 $, dépassant de 23,4 % l’estimation consensuelle de 0,93 $
• Le résultat opérationnel ajusté a dépassé les estimations de 28,9 %, avec une marge s’améliorant à 14 %
• La prévision de revenus pour l’année complète a été légèrement relevée à 1,47 milliard de dollars au point médian
• L’action MNDY a bondi de 20,9 % pour atteindre 87,28 $ immédiatement après les résultats

monday.com (MNDY) a publié un solide rapport de résultats pour le premier trimestre de l’année civile 2026, faisant grimper l’action de 20,9 % à 87,28 $ lors des échanges après clôture.

monday.com Ltd., MNDY

Le chiffre d’affaires s’est élevé à 351,3 millions de dollars, en hausse de 24,5 % par rapport à l’année précédente, dépassant les 339,1 millions de dollars attendus par Wall Street. Cela représente une surperformance de 3,6 % sur le chiffre d’affaires.

Le bénéfice par action ajusté s’est établi à 1,15 $, bien au-dessus de l’estimation consensuelle de 0,93 $ — une surperformance de 23,4 %. Il y a un an, la société avait réalisé 1,10 $ par action sur une base ajustée.

$MNDY (monday) #résultats : pic.twitter.com/QFrr2COX1M

— Le Correspondant aux Résultats (@earnings_guy) 11 mai 2026

Cela marque le quatrième trimestre consécutif où monday.com a dépassé à la fois les estimations de revenus et de bénéfice par action.

Le résultat opérationnel ajusté a atteint 49,04 millions de dollars, contre des estimations de 38,06 millions de dollars — une surperformance de 28,9 %. La marge opérationnelle s’est établie à 14 %, avec une amélioration de la marge opérationnelle globale à 5,6 % contre 3,5 % au même trimestre l’année dernière.

La marge de flux de trésorerie disponible a bondi à 29,3 %, en forte hausse par rapport à 17 % au trimestre précédent. C’est un chiffre à surveiller de près.

Le directeur financier Eliran Glazer l’a qualifié de « trimestre solide dans toutes les dimensions financières, avec des revenus, des marges et des flux de trésorerie tous supérieurs aux attentes. »

Les métriques clients restent stables

La société a terminé le premier trimestre avec 4 547 clients payant plus de 50 000 $ par an. La rétention nette de revenus s’est établie à 114 %, en ligne avec le trimestre précédent.

Ce chiffre de rétention signifie que monday.com aurait augmenté ses revenus de 14,5 % même sans ajouter un seul nouveau client au cours des 12 derniers mois — un signe solide de fidélité.

Les facturations ont atteint 396,9 millions de dollars, en hausse de 21,6 % par rapport à l’année précédente, bien que cette croissance ait été inférieure à celle du chiffre d’affaires total — quelque chose à surveiller, car cela pourrait indiquer un rythme de collecte de trésorerie plus lent à l’avenir.

La prévision est légèrement revue à la hausse

Pour le deuxième trimestre, la direction a prévu un chiffre d’affaires d’environ 355 millions de dollars, à peu près conforme aux attentes des analystes de 352,5 millions de dollars. La prévision de revenus pour l’année complète a été légèrement relevée à 1,47 milliard de dollars au point médian, contre 1,46 milliard de dollars précédemment.

Les analystes s’attendent actuellement à une croissance du chiffre d’affaires de 16,6 % au cours des 12 prochains mois — une baisse par rapport à la tendance de deux ans de 28,8 %, mais toujours supérieure à la moyenne du secteur.

L’estimation consensuelle actuelle du bénéfice par action pour le deuxième trimestre est de 0,97 $ sur un chiffre d’affaires de 352,5 millions de dollars. Pour l’année fiscale complète, les estimations s’élèvent à 4,15 $ par action sur un chiffre d’affaires de 1,46 milliard de dollars.

Malgré la hausse d’aujourd’hui, MNDY est encore en baisse d’environ 51,2 % depuis le début de l’année, contre une hausse de 8,1 % pour le S&P 500.

Zacks attribue actuellement une note #3 (Conserver) à l’action, suggérant une performance de marché conforme à la moyenne à court terme.

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