Les actions mondiales dans le secteur des puces continuent de se renforcer, l'ETF des équipements de semi-conducteurs augmente de 4 %, l'ETF de conception de puces innovantes augmente de 5 %

Aujourd’hui, la chaîne de l’industrie des semi-conducteurs connaît une forte reprise, l’ETF de conception de puces innovantes (589260) a augmenté de 5 %, l’ETF d’équipements de semi-conducteurs (159516) et l’ETF de puces (512760) ont tous deux augmenté de plus de 4 %.

Depuis mai, les actions à forte pondération dans le secteur des puces en Corée du Sud et le secteur des mémoires aux États-Unis continuent de se renforcer, atteignant de nouveaux sommets historiques, et la conjoncture mondiale de l’industrie des semi-conducteurs continue de s’améliorer. Soutenus par la forte dynamique des marchés étrangers et la demande intérieure explosive en puissance de calcul AI, le secteur des semi-conducteurs en A-share connaît également une explosion collective, avec une attention accrue de la chaîne industrielle et des flux financiers.

Dans le domaine du stockage, la dernière prévision de TrendForce indique qu’au deuxième trimestre 2026, les prix contractuels de la DRAM et du NAND augmenteront respectivement de 58 % à 63 % et de 70 % à 75 % ; le chiffre d’affaires total de SanDisk pour le troisième trimestre FY26 s’élève à 5,95 milliards de dollars, en hausse de 251 % ; le bénéfice net attribuable aux actionnaires s’élève à 3,615 milliards de dollars, en hausse de 287 %. Les commandes à long terme reflètent une demande forte. SanDisk, Micron, SK Hynix ont toutes connu de fortes hausses.

En ce qui concerne le CPU, la pénétration de l’agent continue d’augmenter, offrant encore une forte flexibilité. Le cours de l’action Intel affiche une performance solide.

Pour les GPU, les investissements mondiaux en AI continuent d’augmenter, atteignant environ 800 milliards de dollars en 2026 et environ 1,13 billion de dollars en 2027, avec une croissance rapide soutenue.

En regardant vers l’avenir, l’espace pour la puissance de calcul nationale est vaste, avec encore de fortes attentes. La validation de la mise en œuvre de DeepSeek V4 pour le GPU national “Tactique XinHai” marque une étape clé pour l’entrée des puces AI nationales dans une phase d’utilisation, de suffisance et de mise à l’échelle. La Chine, forte d’une électricité abondante et du deuxième plus grand marché de puissance de calcul mondial, peut soutenir le développement autonome de l’AI par une déploiement à grande échelle, la domestication des puces entre dans une période de réalisation des performances. En termes de taille de marché, le marché des puces AI en Chine pourrait dépasser 200 milliards de yuans en 2026, avec un rythme de croissance potentiellement supérieur à celui de l’étranger, en raison des limitations de capacité antérieures. D’après la situation du premier trimestre, les goulots d’étranglement en termes de technologie et de capacité se sont progressivement atténués, et le vaste marché des puissances de calcul domestiques de plusieurs milliers de milliards de yuans pourrait enfin se concrétiser en termes de performances.

Concernant les orientations d’investissement, pour la conception de puces, la libération de la demande accumulée en amont, les grandes entreprises internet nationales pourraient dépasser les attentes en Capex, cette année, la performance de la chaîne GPU nationale pourrait s’accélérer. Les investisseurs intéressés peuvent suivre l’ETF de puces innovantes (589100), l’ETF de conception de puces innovantes (589260), l’ETF de l’innovation technologique (159537), etc. Pour les équipements de semi-conducteurs, la hausse des prix du stockage, l’expansion de la capacité de stockage, etc., continuent d’être des thèmes à surveiller, notamment l’ETF d’équipements de semi-conducteurs (159516). Cependant, en raison de la forte hausse à court terme, il existe un risque de volatilité, et les investisseurs intéressés peuvent envisager d’acheter lors des baisses.

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