Aujourd'hui, je viens de découvrir que $SIVE est fortement en position de vente à découvert.

Ce qui est intéressant, c'est que : si le prix de l'action continue d'augmenter « de manière inattendue », certains fonds spéculatifs pourraient devoir payer cher.
Le fonds Colosseum aurait réduit ses positions d'environ -19,8 % le mois dernier, principalement en raison de positions short sur Sivers.
Lorsqu'une action est fortement vendue à découvert, le risque ne réside plus dans l'entreprise elle-même mais dans ceux qui parient sur une baisse.
Si le secteur CPO (Optiques Co-Emballées) entre réellement dans une période de forte croissance dans les deux prochaines années, et si Sivers continue d'être valorisée selon ce potentiel, alors les positions short pourraient faire face à une « perte illimitée » — du moins en théorie.
Ce qui est notable, c'est que Sivers n'a jamais été considéré comme un « short squeeze play » pur.
Fondamentalement, c'est l'un des noms attrayants dans l'histoire de l'infrastructure optique et du CPO.
Cependant, lorsque la plateforme d'entreprise est solide mais que le volume de positions short est élevé, l'effet squeeze peut apparaître comme un effet secondaire.
Si les fonds sont contraints de racheter des actions pour clôturer leurs positions, ils devront acheter directement sur le marché, ce qui augmente la demande alors que l'offre reste inchangée — cela peut faire monter le prix encore plus loin.
Sur le marché, parfois, l'histoire ne concerne pas seulement la justesse ou l'erreur fondamentale, mais aussi qui est en position incorrecte lorsque la tendance s'inverse.