Alerte à forte volatilité ! Aperçu des changements majeurs sur les marchés américains, cryptos et or en mai

Mi-mai, cette période deviendra l'une des fenêtres clés de changement de tendance rares cette année pour les marchés américains, de la cryptomonnaie et de l'or. La semaine prochaine (12-20 mai), le marché sera presque quotidiennement « palpitant », avec une série d'événements importants et de données majeures en rafale, les investisseurs doivent « ouvrir grand les yeux et surveiller attentivement le marché ».

Une, trois grandes événements se croisent, la volatilité du marché est à son comble

1. La phase finale de la direction de la Réserve fédérale
Le 11 mai, le Sénat votera en dernier ressort pour la nomination de Kevin WASHINGTON à la présidence de la Fed, le 15 mai, le mandat de Powell expirera, si WASHINGTON est confirmé, son cadre politique hawkish apportera de nouvelles variables à la liquidité du marché et aux attentes de politique.

2. Expiration concentrée des options mensuelles sur le marché américain (15 mai)
Actuellement, le volume des transactions d’options sur le marché américain, notamment dans le secteur de la technologie IA, s’amplifie considérablement, les petits investisseurs sont fortement enclins à acheter des calls avec effet de levier. La convergence de l’expiration des options et des événements politiques intensifiera la lutte entre acheteurs et vendeurs, la volatilité à court terme pourrait être amplifiée de manière exponentielle. Par ailleurs, autour du 15 mai, c’est aussi une période de rééquilibrage des institutions, certains fonds de pension quantitatifs ajusteront leurs positions, la capacité du marché à maintenir son volume sera un point clé à surveiller.

3. Impact potentiel des événements internationaux en cascade
Un événement international, bien qu’il puisse créer une « atmosphère de paix » lors de la visite, pourrait, en cas de divergence ultérieure, provoquer des troubles, il faut suivre l’évolution de ces tensions et leur impact sur la tolérance au risque du marché.

Deux, publication intensive de données importantes, l’inflation et la demande économique au centre de l’attention
• 12 mai : Données CPI de avril aux États-Unis
En tant que donnée commerciale la plus importante, elle influencera directement les attentes de politique de la Fed, étant l’un des principaux catalyseurs de la volatilité du marché.

• 13 mai : Données PPI de avril aux États-Unis
Moins crucial, mais utile pour vérifier la persistance de l’inflation, et aider à juger de la continuité des données CPI.

• 14 mai : Données de ventes au détail aux États-Unis
L’observation centrale concerne la tendance de la demande américaine à se refroidir, si le « moteur » économique s’éteint, cela aura un impact clé sur la tolérance au risque du marché et la valorisation des actifs.

Trois, conseils clés pour le trading
Du 12 au 20 mai, la fenêtre de changement de tendance potentielle de grande envergure sur les marchés américains, cryptos et or (changement ≠ inversion, une analyse rationnelle de la tendance est nécessaire). La convergence de l’expiration des options, du repositionnement des institutions, du changement de direction à la Fed, des événements internationaux et des données d’inflation crée une résonance, il est conseillé aux investisseurs de saisir ces moments clés, d’organiser leur stratégie de trading et de se préparer à la volatilité.