8 mai 2026, les chips domestiques continuent de faire débat, les robots et l'aérospatiale commerciale auront-ils une chance de devenir la nouvelle tendance ?

Actuellement, le marché général est un peu confus pour beaucoup de gens, avec l’explosion des robots vendredi, la contre-attaque de l’aérospatiale commerciale, les divergences sur les puces nationales, ce qui donne une illusion que la ligne principale va se terminer ici. [Taogu Ba]
Je l’ai clairement exprimé dans mon analyse du 7 mai, tu dois d’abord déterminer si la ligne principale est terminée ou non. Sinon, toutes tes opérations ultérieures seront impossibles. Concernant le secteur mécanique de vendredi dernier, comment le définis-tu ? Est-ce une rotation, ou une nouvelle ligne principale ?
Parce que si la ligne principale est terminée et que les robots deviennent la nouvelle ligne principale, alors l’ancien secteur des puces devrait s’effondrer complètement, ce qui rendrait incompréhensibles la performance de Tongda Electronics vendredi, ainsi que certains puces à bas prix, le domaine de la communication optique, etc.
Supposons ici que la ligne principale n’est pas terminée, que ce soit les robots ou l’aérospatiale commerciale, peu importe combien de secteurs forts apparaissent par la suite, ce ne sont que des branches de rotation relativement fortes. Pour l’instant, ils ne sont pas encore des secteurs principaux.
Parce que tu dois d’abord considérer la soi-disant chaleur du marché actuel, ainsi que la puissance de volume si forte, qui est basée sur le remplacement par des puces de calcul nationales comme fondement d’un cycle ; dans le cas où le cycle principal n’est pas encore complètement confirmé comme s’effondrant. Tout secteur qui apparaît par la suite n’est qu’une branche poussée par le tronc principal. Et si le tronc principal s’effondre, toutes les branches seront forcément liquidées.
Respectez le travail des autres, avant de commencer notre revue d’aujourd’hui, veuillez d’abord liker, suivre, sans suivre, je ne réponds pas directement, je passe juste, je suis aussi trop paresseux pour répondre.
Pour mieux comprendre la situation du marché, je me suis toujours concentré sur l’indice, comme base pour juger le marché. Regardez d’abord ce graphique ci-dessous, pour juger de la direction globale de l’indice.

Personnellement, selon ma perspective sur la division des cycles : le cycle de montée principale 3 n’est pas terminé, le 8 mai le marché a rencontré des divergences, les semi-conducteurs ont reculé, mais en même temps, il est entré dans la phase 2 du cycle de montée principale 3, la ligne principale se déplace vers le bas pour la puissance de calcul, et les robots deviennent forts. (Le cycle de montée principale 3 a commencé le 29 avril, il a terminé la phase 1, et est maintenant dans la phase 2)

La ligne principale n’a pas changé à cette étape, elle a simplement effectué une opération de coupure haute-basse.
Secteur de la puissance de calcul :

a. Han Wang et Hai Wang, ces deux actions oscillent en haut, sans atteindre de nouveaux sommets depuis trois jours.
b. La tête de secteur, Ligong Electronics, n’est pas tombée, elle continue à atteindre de nouveaux sommets ;
c. La valeur élevée dans la communication optique, Dongshan Precision, après avoir atteint la limite le 7 mai, n’a pas été poursuivie par le marché le lendemain ;
d. Coupure haute-basse :

1. Fuda Alloys, la plus forte en puissance de calcul, a atteint la limite de la journée ;
2. Guoan Shares a ouvert avec une grosse commande en ligne droite, Nanwei Software et Lanwei ont aussi réalisé une transition faible vers forte en une seule ligne ;
3. En même temps, plusieurs actions à haute valeur dans le secteur n’ont pas répondu aux attentes ;
   Lors de la phase de cotation du 8 mai, tout le marché a déjà effectué une coupure haute-basse, il suffit d’observer un peu, et vous verrez que la puissance de calcul du marché n’est pas morte. Elle est simplement forte dans certains endroits. Il faut se tourner vers la direction basse. Surtout vendredi, un nouveau concept est apparu : l’usine de tokens.

Vendredi, certains secteurs ont montré des signes de faiblesse, notamment la phase 1 de la montée principale 3, un secteur associé :
Secteur de stockage de lithium et d’énergie :

a. Toute la journée, il y a eu une sortie de fonds ; les principales actions du secteur lithium, autrefois très fortes, ont commencé à reculer successivement.
b. Il n’y a pas d’actions à double limite dans le secteur lithium ;
c. Tian Ci Materials, Tianhua New Energy, Demingli, parmi les actions clés du secteur lithium, ont toutes connu une baisse à différents degrés.
d. Il y a encore quelques actions à limite supérieure dans le secteur lithium, mais leur caractéristique commune est une faible capitalisation.
C’est aussi pour cela que j’ai clairement rappelé vendredi en cours qu’il ne faut pas rester attaché au secteur lithium, prendre des profits, faire un peu de mise en place, et pour ceux sans profit, il vaut mieux se retirer.
Aérospatiale commerciale :

a. En réalité, hier matin, ce secteur était très embarrassé ; en fin de séance, on a tenté de racheter Juli Power, mais aujourd’hui, l’ouverture a été très décevante, ce qui a pesé sur tout le secteur.
b. Donc, en début de séance, les fonds ont choisi un autre nouveau titre, Luxin Venture, pour tenter d’attiser la chaleur de l’aérospatiale commerciale à bas prix ; mais en réalité, peu de fonds ont suivi.
c. En fait, vendredi, les actions réellement capables de représenter une certaine core dans l’aérospatiale commerciale étaient celles qui ont essayé toute la journée de monter : Yongding Shares.
d. Finalement, vendredi, la hausse de Aerospace Power et Fenghuo Communication a ouvert la chaleur du secteur ;
e. La performance la plus typique est : China Satellite, Aerospace Development, ainsi que le vieux leader China Satcom, ont connu une contre-attaque ;
f. En même temps, tout le secteur de l’aérospatiale commerciale fait face à une coupure haute-basse. La preuve la plus claire est Shenjian Shares, qui a plongé en fin de séance, un signal très évident.
Pour résumer ce secteur : si tu veux y suivre, il faut commencer à partir du bas. La clé pour les limites de la montée est Aerospace Power, et Fenghuo Communication comme cœur de capacité.

Robots :

En réalité, jusqu’à présent, je ne suis pas très optimiste sur le secteur des robots. La principale raison est que sa capacité n’est pas suffisante. Dans un marché où l’indice doit continuer à monter, à mon avis, ce n’est pas un secteur adapté pour pousser haut. Mais en tant que rotation, il peut maintenir la chaleur du marché sans problème.
a. Tout le secteur des robots, je pense qu’il y a eu un petit climax vendredi. Normalement, lundi, il devrait y avoir une divergence ;
b. Ce secteur devrait voir une action à limite supérieure en ligne ;
c. Je pense que la plus capable de driver dans tout le secteur des robots est actuellement Junlun Intelligence. La raison est simple : vendredi matin, après son plafonnement, la capacité à entraîner le secteur des robots, en bas comme en haut, est très évidente.
d. Donc, il n’y a que 3 actions dans tout le secteur : Daye Shares, Junlun Intelligence, Sanhua.

Certains enseignants pourraient encore ne pas accepter mes points de vue ci-dessus, mais ma position claire est que la ligne principale n’est pas terminée, elle est simplement en coupure haute-basse, et la force la plus forte du marché reste dans les puces de calcul nationales, car du point de vue de la direction des fonds, le signal est très clair.

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Nous avons déjà résumé le marché dans sa phase :
Identification du cycle principal 3-2

La ligne principale reste la ligne AI Tech, la plus forte en puissance de calcul (nouveau concept : usine de TOKE N)
Les secteurs associés : la robotique, la croissance est complète
Les points clés aujourd’hui en 2B : trois directions principales
Communication optique : Tongding Interconnection, Hongban Technology, Taijing Technology
Puissance de calcul (usine de TOKEN) : Nanwei Software, Runjian Shares
Robot : Junlun Intelligence
Le cycle principal 3-2 verra aussi une série de leaders, en particulier dans les actions fortes du 20CM

Du point de vue de l’ensemble du cycle principal 3, voici l’identification :
Leader global : Ligong Electronics
Communication optique : Taijing Technology, Guangxun Technology, Changguang Huaxin, Dongshan Precision
Puissance de calcul : Ligong Electronics, Runjian Shares, Nanwei Software
Puces et semi-conducteurs : Great Wall of China, Haiguang, Cambrian
Thèmes associés : robots, aérospatiale commerciale
Mon avis personnel : le cycle principal 3 aura une ligne principale qui traversera tout le cycle, avec un vecteur qui le portera tout au long des phases 1, 2… Continuez à vous concentrer sur la ligne principale, sur le cœur, et abandonnez les thèmes associés si vous ne faites pas partie du noyau.

Actuellement, je ne détiens que China Great Wall
Ligong, Haiguang, Cambrian, j’ai déjà vendu.

Dans la phase 3-1, j’ai mal fait en raison de problèmes avec la compétition en limite, notamment entre Jin Tanglang et Baoguang Shares, ce qui a entraîné un recul. Tout le reste s’est bien passé.
Actuellement, la phase 2 est axée sur la Grande Muraille, cœur des CPU nationaux.

Ajout d’une tendance institutionnelle : Shenghong Technology, en consolidation pendant 8 mois, a aujourd’hui franchi la plateforme. La logique est que les résultats du PCB pourraient exploser en deuxième moitié d’année. Les leaders du PCB ont commencé à remonter au deuxième trimestre, le marché doit anticiper une hausse en avance, avec des attentes de croissance des résultats.