Je ne suis pas très doué pour expliquer ces théories d'options très « standard », mais ce que j'ai surtout ressenti ces derniers jours en surveillant le marché, c'est que : la valeur temporelle, c'est comme un vase qui fuit lentement, si tu ne t'en occupes pas, il finit par épuiser la patience de l'acheteur.

L'acheteur achète de la « possibilité », mais tant que le marché n'est pas assez rapide ou agressif, le theta vient chaque jour pour récolter le loyer ;
Le vendeur semble plus à l'aise, mais en réalité, il parie sur « pas de gros problèmes », et si quelque chose arrive, il peut facilement se faire percer par une aiguille.

Récemment, quelqu'un a encore relié le flux de capitaux ETF, la tolérance au risque des actions américaines et la hausse ou baisse des cryptos en une seule lecture, je trouve ça un peu fatigant…
Ces narrations peuvent influencer l'émotion, mais pour l'acheteur d'options, le plus dangereux, c'est que : le temps nécessaire à la réalisation de la narration peut dépasser la durée de vie de ton contrat.
De toute façon, je préfère maintenant écrire des stops de perte / de profit fixes, je préfère gagner un peu moins que d'être doucement étranglé par le temps.