Je viens de réaliser quelque chose d'intéressant dans l'espace de la robotique IA que la plupart des gens ignorent. Tout le monde est obsédé par Tesla's Optimus et les robots humanoïdes qui feront le ménage chez vous d'ici la fin 2026, mais l'argent réel en ce moment ? C'est dans l'automatisation des entrepôts.

L'industrie de la robotique IA devrait atteindre 375 milliards par an d'ici 2035 selon Opto Foresight, avec une croissance d'environ 17 % par an. C'est énorme. Mais ce qui a attiré mon attention : la majorité des gains est déjà captée par des entreprises qui résolvent des problèmes pratiques aujourd'hui, pas demain.

Prenez Symbotic (SYM au Nasdaq). Vous n'en avez probablement pas entendu parler, mais il y a de fortes chances que vous ayez bénéficié de leur technologie sans le savoir. Ils construisent des robots alimentés par IA pour des entrepôts à haut volume, et Walmart est leur plus gros client. Nous parlons de la gestion des commandes en ligne et de la distribution de marchandises aux magasins à grande échelle. Quand vous gérez plus de 700 milliards de dollars de revenus annuels comme Walmart, investir dans une automatisation quasi parfaite qui fonctionne en permanence ? Cela se rentabilise absolument.

Maintenant, Symbotic n'est pas le seul acteur ici. Tesla a Optimus qui fait la une des journaux, et il y a aussi Boston Dynamics, Agility, 1X, et Apptronik qui développent tous des robots humanoïdes. Ensuite, il y a des fabricants d'automatisation pratique comme Teradyne et UiPath qui font leur truc dans la fabrication. Mais Symbotic a quelque chose que la plupart d'entre eux n'ont pas encore : une exécution prouvée à grande échelle.

L'année dernière, ils ont réalisé un peu plus de 2,2 milliards de dollars de revenus, en hausse de 26 % d'une année sur l'autre. Ils sont encore techniquement non rentables sur une base traînée, mais la trajectoire est claire. Les projections montrent une croissance d'environ 24 % cette année et 28 % l'année prochaine. À ce rythme, ils vont bientôt passer à une rentabilité soutenue. C'est le genre de point d'inflexion qui attire généralement l'attention des investisseurs.

Mais voici le truc : Walmart est énorme, mais ils représentent moins de 10 % de la dépense totale de détail aux États-Unis. En prenant en compte la fabrication, la logistique, l'agriculture, la gestion des déchets et d'autres industries qui pourraient s'adapter à cette opportunité de 375 milliards, le marché adressable devient beaucoup plus grand. L'approche modulaire de Symbotic avec ses bras articulés et ses chariots autonomes pourrait être reconfigurée pour des secteurs auxquels nous n'avons même pas encore pensé.

L'action n'a pratiquement pas bougé depuis août de l'année dernière, ce qui est typique pour les actions de croissance atteignant des points d'inflexion de rentabilité. Une fois que le marché reconnaîtra que la dynamique des bénéfices est réelle, cela pourrait changer. Attention toutefois : cela restera volatile. Risque plus élevé, mais si vous cherchez un potentiel de croissance dans l'espace de l'automatisation pour les prochaines années, cela vaut la peine de le garder à l'œil.