Je me suis récemment plongé dans l’analyse du profil de volume et honnêtement, l’indicateur vpvr est l’un de ces outils qui ont vraiment du sens une fois que vous comprenez comment il fonctionne. La plupart des gens ne regardent que les barres de volume sur une chronologie, mais cette chose inverse la donne en vous montrant la répartition du volume à différents niveaux de prix. Un changement de jeu pour comprendre où se passe la vraie action sur un graphique.

Donc, voici le truc à propos de l’indicateur vpvr - il vous dit essentiellement où le prix a passé le plus de temps. Vous obtenez ces barres d’histogramme de volume empilées verticalement à différents points de prix, et plus la barre est longue, plus il y a eu d’activité de trading là. Mais la partie vraiment utile est le Point of Control, c’est votre POC, qui marque le seul niveau de prix où le volume le plus lourd a été échangé. Quand vous voyez cela sur un graphique, cela agit généralement comme un aimant pour le prix.

Ensuite, vous avez les Nœuds de Volume Élevé (HVN) et les Nœuds de Volume Faible (LVN), qui sont en quelque sorte le pain et le beurre de l’utilisation de cet outil. Les HVN montrent où le prix a passé beaucoup de temps, avec beaucoup d’ordres empilés, ils deviennent donc généralement des supports ou des résistances. Les LVN sont l’opposé - des carnets d’ordres fins en gros - donc le prix peut traverser ces niveaux rapidement. J’ai remarqué que les traders utilisent souvent les cassures de LVN pour des mouvements de momentum rapides.

Ce que je trouve le plus pratique avec l’indicateur vpvr, c’est comment il vous aide à repérer les zones de consolidation versus les zones de tendance. Quand vous voyez ces amas de volume épais sur le graphique, vous savez que le prix était en range là. Quand vous voyez des gaps avec peu de volume, c’est là que le prix a bougé rapidement. C’est comme lire les empreintes digitales de l’endroit où l’argent gros a réellement montré sa présence.

Dans des situations de trading réelles, je vois les gens utiliser cela pour trois choses principales. La première est d’identifier ces niveaux critiques de support et de résistance - bien plus fiable que de simplement regarder les chiffres ronds. La deuxième est de trouver des entrées lors de retracements, car les HVN ont tendance à faire rebondir le prix comme un trampoline. La troisième est de savoir quand prendre des profits, surtout si le prix approche du POC ou des gros amas de volume.

La stratégie de cassure avec les LVN est probablement le cas d’utilisation le plus agressif. Étant donné que ce sont des zones fines, lorsque le prix les traverse, cela peut s’accélérer rapidement. Certains traders surfent sur ces mouvements pour des scalps rapides, mais il faut une gestion du risque serrée.

Une chose que je rappelle toujours aux gens - l’indicateur vpvr fonctionne mieux lorsque vous le combinez avec d’autres outils. Le profil de volume seul ne prendra pas de décisions de trading pour vous. C’est plutôt comme avoir une très bonne carte de la structure du marché. Une fois que vous comprenez cette structure, vous pouvez faire de meilleures analyses pour les entrées, sorties et où placer vos stops. C’est vraiment là que vient l’avantage.