Comment trouver les meilleures actions pour cette stratégie d'options générant des revenus

CONTRAT D'OPTIONS livre ouvert sur la table par One Photo via Shutterstock

Insights Barchart

Jeu, 19 février 2026 à 21:48 GMT+9 3 min de lecture

La plupart des traders perdent de l'argent en vendant des options pour une raison simple : ils vendent la prime à l'aveugle.

Une forte volatilité implicite paraît attrayante. De grosses primes sont excitantes. Mais sans structure et filtrage, la volatilité seule peut vous exposer à des risques inutiles.

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Dans la dernière vidéo de Rick Orford, il explique un cadre discipliné et reproductible pour vendre des puts sécurisés par des liquidités en utilisant la volatilité implicite — et montre comment affiner ces trades avec l'outil d'Opinion Technique propriétaire de Barchart.

Ce n’est pas une question de courir après le rendement. Il s’agit d’accumuler des probabilités.

Pourquoi la volatilité implicite est importante

La volatilité implicite (VI) indique combien le marché s’attend à ce qu’un titre bouge.

VI élevée → Primes plus importantes.

VI faible → Potentiel de revenu plus faible.

Mais une VI élevée peut aussi signifier :

De grands mouvements de prix

Risque lié à des événements

Instabilité des microcaps

C’est pourquoi l’approche de Rick filtre pour une volatilité modérée, pas extrême. Il règle des filtres pour une VI entre 30 % et 60 %. Cela suffit à générer une prime significative — sans entrer dans un territoire dangereux.

L’avantage du rang de VI

Regarder la VI hors contexte ne suffit pas. C’est là qu’intervient le Rang de VI.

Le Rang de VI mesure où la volatilité actuelle se situe par rapport aux lectures de l’année passée.

Par exemple :

Si la VI est élevée par rapport à l’historique → Rang de VI élevé

Si la VI est faible par rapport à l’historique → Rang de VI faible

Le paramètre préféré de Rick pour le Rang de VI est ≥ 30 %. Cela garantit que vous vendez la prime lorsque la volatilité est élevée par rapport à sa norme — pas pendant les périodes calmes. Car vendre la prime fonctionne mieux lorsque la volatilité se contracte après votre entrée.

Le filtre de capitalisation boursière : éviter le chaos des petites caps

Avec les filtres de volatilité, Rick élimine aussi les risques inutiles en excluant les microcaps.

Il filtre pour une capitalisation boursière supérieure à 3 milliards de dollars, ce qui évite :

La liquidité faible

Les écarts bid/ask importants

Les mouvements extrêmes de prix courants chez les microcaps

Vendre des puts signifie que vous pourriez finir par posséder l’action. Vous souhaitez acheter des entreprises de qualité — pas des tickets de loterie.

La période idéale de 30 à 45 jours

Rick limite sa fenêtre d’expiration à 30-45 jours.

Pourquoi ? Parce que c’est à ce moment-là que :

La dépréciation du Theta s’accélère

L’érosion de la prime joue en votre faveur

Le risque reste gérable

 






Suite de l’histoire  

Il inclut aussi des options hebdomadaires dans sa recherche pour optimiser la flexibilité.

Le résultat ? La sélection de Rick passe de plus de 800 candidats… à 5 configurations structurées et de haute qualité.

L’avantage que la plupart des traders manquent : la confirmation technique

C’est ici que la stratégie devient puissante. L’Option Screener de Barchart s’intègre directement avec son Stock Screener.

Cela permet de superposer :

RSI

MACD

Bandes de Bollinger

Range Véritable Moyen

Notations d’Opinion Technique propriétaires

Rick utilise la fonction Opinion Technique de Barchart, qui évalue 13 indicateurs sur des horizons court, moyen et long terme.

Il filtre pour des signaux d’achat à court et moyen terme.

Pourquoi cela importe-t-il ? Parce que lorsque vous vendez des puts sécurisés par des liquidités, vous souhaitez :

Une action susceptible de se stabiliser ou de monter

Un momentum en votre faveur

Une probabilité plus élevée que l’option expire sans valeur

Ce niveau réduit considérablement l’aléa.

Pourquoi cette stratégie fonctionne

Les puts sécurisés par des liquidités sont une stratégie conservatrice, car :

Le risque est entièrement financé

Aucun levier n’est nécessaire

L’assignation est acceptable

Vous êtes payé pour potentiellement acheter l’action à prix réduit

Associée à un filtrage intelligent de la volatilité, elle devient un moteur de revenu discipliné. Pas flashy, pas agressif — mais constant.

Regardez cette courte vidéo sur le screener :

Découvrez la leçon complète de Rick sur la sélection d’actions pour les puts sécurisés par des liquidités

_ À la date de publication, Barchart Insights ne détenait (ni directement ni indirectement) de positions dans aucune des valeurs mentionnées dans cet article. Toutes les informations et données de cet article sont uniquement à titre informatif. Cet article a été initialement publié sur Barchart.com _

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