Parlons honnêtement de pourquoi 95 % des traders perdent leurs dépôts. J'ai cherché longtemps la réponse jusqu'à ce que je comprenne que le trading smart money est simplement une autre façon de voir le marché.

L'idée principale est simple : sur le marché, il y a des baleines et il y a la foule. Les baleines sont de grandes banques, des hedge funds, des investisseurs institutionnels avec d'énormes capitaux. Elles déplacent le marché à leur avantage, en jouant sur les émotions des petits traders. Quand la majorité attend un retournement à la hausse, les baleines descendent. Quand tout le monde vend panique, elles accumulent silencieusement leur position.

Le trading smart money ne se limite pas à l’analyse technique avec des chandeliers. C’est la compréhension de la psychologie du gros joueur. L’analyse technique classique avec des patterns, figures et indicateurs ne fonctionne souvent pas parce que les baleines dessinent délibérément de beaux triangles et cassent les supports, sachant que la foule y croira. Avez-vous déjà vu un triangle haussier parfait se briser dans une direction totalement illogique ? Ce n’est pas une coïncidence, c’est la chasse aux stops.

Toute la stratégie du trading smart money tourne autour de la liquidité. C’est le carburant pour la baleine. Les stops des petits traders au-dessus des niveaux de support et de résistance sont exactement ce dont la baleine a besoin pour remplir sa position. Elle casse délibérément ces niveaux, en déclenchant les stops, puis revient en arrière. Sur le graphique, cela ressemble à une impulsion brutale suivie d’un retour.

Il existe plusieurs structures clés à reconnaître. La tendance haussière est une succession de nouveaux sommets avec des creux en hausse. La tendance baissière, inversement. Et le mouvement latéral est une consolidation, lorsque la baleine accumule sa position. Quand le prix sort de cette plage, on parle de déviation. C’est souvent un signal de retournement vers l’intérieur de la plage.

Les points de swing sont des points de retournement. Swing high, ce sont trois chandeliers où le centre a le plus haut sommet, et les voisins sont plus bas. Swing low, c’est l’inverse. Les baleines chassent la liquidité précisément à ces points.

Un order block est un endroit où la baleine a déjà négocié un gros volume et va manipuler le prix pour revenir dans le positif. À l’avenir, ces zones servent de support ou de résistance. Les déséquilibres sont des trous sur le graphique, quand une bougie déchire les ombres des bougies voisines. Le prix reviendra forcément pour combler ce trou.

Les divergences sont des divergences entre le prix et l’indicateur. Quand le prix fait un nouveau minimum, mais que l’indicateur montre un minimum plus élevé, c’est une divergence haussière et un signal de retournement vers le haut. Sur des timeframes plus élevés, ces signaux sont beaucoup plus puissants.

Les volumes montrent l’intérêt réel des participants. Une hausse du prix avec une baisse des volumes indique une faiblesse de la tendance. Une baisse du prix avec de faibles volumes de vente peut signaler un retournement vers le haut.

Pour trader selon le smart money, il faut observer les sessions de trading. La session asiatique, de 03h00 à 11h00, est généralement une période d’accumulation. La session européenne, de 09h00 à 17h00, est une période de manipulation et de chasse aux stops. La session américaine, de 16h00 à 24h00, est une phase de distribution de la position. Heure de Moscou.

La bourse de Chicago CME est importante car c’est là que se négocie le contrat à terme sur le bitcoin. Elle est fermée le week-end, puis ouvre avec un gap le lundi. Un gap est un écart entre le prix de clôture du vendredi et l’ouverture du lundi. Ces trous se comblent généralement, c’est un autre aimant pour le prix.

La crypto dépend du marché boursier. Quand le S&P 500 monte, le bitcoin monte généralement aussi. Quand l’indice du dollar DXY monte, la crypto baisse. C’est important à prendre en compte.

Trois touches est un pattern où la baleine touche trois fois le niveau de support ou de résistance, sans le casser. C’est un signal de retournement. Three Drives est un pattern similaire, mais avec des minima plus bas ou des sommets plus hauts.

Le trading smart money consiste à comprendre comment pense le gros joueur. Il gagne toujours parce qu’il déplace le marché à son avantage. Quand vous apprendrez à voir ses actions, vous pourrez trader avec lui plutôt que contre lui. C’est pourquoi ceux qui comprennent cette notion gagnent, et les autres perdent. Gardez cette information, elle en vaut la peine. Bonne chance dans votre trading.