Récemment, en organisant mes notes de trading, je me suis rendu compte que ma compréhension des figures harmoniques était encore un peu superficielle, alors j'ai décidé de faire une revue systématique de cette partie.

Commençons par la conclusion : la méthode de trading par figures harmoniques est effectivement efficace, beaucoup de traders professionnels l'utilisent, avec un taux de réussite d'environ 78,7 %. Mais le problème, c'est que la courbe d'apprentissage est raide, et ceux qui manquent de patience ont du mal à s'y mettre. Aujourd'hui, je vais expliquer les quelques figures harmoniques les plus courantes.

Tout d'abord, la figure ABCD, c'est la plus facile à comprendre. Quatre points, trois segments de mouvement, structure simple. Après le mouvement impulsif AB, vient la correction BC, puis un autre mouvement impulsif CD, dans la même direction qu'AB. En utilisant l'outil de retracement de Fibonacci, on voit que le segment BC se situe généralement précisément au niveau de 0,618. La longueur de CD doit être égale à celle de AB, et la durée doit aussi correspondre. Les traders peuvent passer un ordre près du point C, ou attendre que la figure soit complètement formée pour ouvrir une position au point D.

La figure de la chauve-souris (bat) comporte un segment supplémentaire et un point X, ce qui augmente la complexité. Scott Carney a défini cette figure en 2001, l'important étant de pouvoir localiser précisément la zone de retournement potentielle. Si le retracement du point B se situe à 50 % du segment XA, on peut confirmer qu'il s'agit d'une figure de chauve-souris. La prolongation de CD doit atteindre au moins 1,618 fois BC, pouvant aller jusqu'à 2,618. Le point D est la zone de retournement potentielle, où l'on peut envisager d'entrer en position.

La figure du papillon (butterfly) a été découverte par Bryce Gilmore, utilisant différentes combinaisons de ratios de Fibonacci. C'est aussi une figure de retournement, avec quatre segments de mouvement. Le ratio clé est le retracement de 0,786 du segment XA, qui aide à déterminer la position du point B, puis à repérer la zone de retournement.

La figure du crabe (crab) est une création de Scott Carney, caractérisée par la possibilité d'entrer à des niveaux extrêmes haut ou bas. La position de la zone de retournement est déterminée par la extension de 1,618 du segment XA. Dans le cas du crabe haussier, le prix monte rapidement de X à A, c'est la première étape. La correction AB doit se situer entre 38,2 % et 61,8 % de XA, puis le segment BC peut atteindre une projection extrême (2,618-3,14-3,618), ce qui confirme la formation et la zone potentielle de retournement.

Le crabe profond (deep crab) est similaire au crabe classique, mais la différence est que le point B doit retracer à 0,886 de XA, sans dépasser X. La projection de BC doit se situer entre 2,24 et 3,618.

La figure de Gartley a deux règles strictes : le retracement de B doit être de 0,618 de XA, et celui de D doit être de 0,786 de XA. Elle ressemble à la chauve-souris, mais la exigence sur B est plus stricte, elle doit être précisément à 0,618. La stop-loss est généralement placée au point X, le take-profit au point C.

La figure du requin (shark) comporte cinq segments, avec des points notés O, X, A, B, D. Elle doit respecter trois conditions de Fibonacci : le retracement AB doit être entre 1,13 et 1,618 de XA, le segment BC doit représenter 113 % de OX, et la cible de CD est la retracement de BC à 50 %. La stratégie se base sur le point C, avec D comme zone de prise de profit.

Il existe aussi une figure rare appelée la « triple impulsion » (three-drive), qui nécessite une symétrie parfaite en prix et en temps. Elle comporte cinq points, trois impulsions (1, 2, 3) et deux retracements (A, C). Les impulsions 2 et 3 doivent être des extensions de 127,2 % ou 161,8 % de A et C. Les retracements A et C sont généralement de 61,8 % ou 78,6 % de la vague précédente, mais dans un marché fort, cela peut être 38,2 % ou 50 %. Cette figure est très rare, il ne faut pas la forcer à apparaître sur le graphique.

Concernant la pratique : les figures harmoniques se divisent en deux catégories, haussières et baissières, la méthode d'identification dépend de la tendance du marché. Les figures harmoniques haussières indiquent une tendance à la hausse, permettant d'ouvrir des positions longues ; celles baissières indiquent le contraire.

Pour commencer à trader avec les figures harmoniques, il faut d’abord apprendre la théorie, déterminer si l’on adopte une stratégie haussière ou baissière, puis rechercher ces figures sur le graphique en pratique.

Honnêtement, cette méthode de trading par figures harmoniques est vraiment efficace, mais elle demande beaucoup de pratique pour la maîtriser. Ne vous précipitez pas dans le trading réel, entraînez-vous d’abord à repérer et à marquer ces figures sur le graphique. Quand vous serez capable de les identifier rapidement, vous pourrez envisager de passer à l’action. Bon courage à tous !