Récemment, en discutant de l'analyse technique avec des amis, j'ai réalisé que beaucoup de personnes ont en fait une mauvaise compréhension de la règle des 123. Cette méthode semble simple, mais bien utilisée, elle peut vraiment améliorer considérablement le taux de réussite des transactions.

Commençons par expliquer ce qu'est exactement la règle des 123. En termes simples, il s'agit d'utiliser la performance des prix à trois points clés pour juger si la tendance va inverser. La première étape consiste à voir le prix franchir la ligne de tendance, c'est-à-dire casser la ligne haussière dans une tendance haussière, ou casser la ligne baissière dans une tendance baissière. La deuxième étape est encore plus intéressante : le prix va faire un retracement ou une correction, mais sans atteindre le sommet ou le creux précédent. La troisième étape, c'est là que le signal de confirmation apparaît — le prix commence à casser dans la direction opposée, brisant le support ou la résistance précédente.

Ma propre compréhension est que, fondamentalement, la règle des 123 consiste en une structure de montée ou de descente formée en sommet ou en creux. Pourquoi est-ce efficace ? Parce qu'elle correspond à la logique centrale de la théorie de Dow. Dans une tendance haussière, le marché doit continuellement faire des sommets plus hauts, avec des retracements qui ne cassent pas les creux. Une fois cette définition brisée, la tendance s'inverse. La règle des 123 capture justement ce moment de retournement.

En pratique, j'utilise principalement la règle des 123 pour trois choses. La première est la confirmation de la tendance. Après une tendance haussière ou baissière continue, si une formation en 123 inverse apparaît, cela confirme que la tendance va changer. C'est la base du trading dans le sens de la tendance : si tu as bien identifié la direction, les opérations suivantes seront beaucoup plus efficaces.

La deuxième utilisation est comme signal de clôture. Beaucoup me demandent comment savoir quand sortir, ma réponse est la règle des 123. Comparée aux formations en double sommet/double creux ou en tête et épaules, la règle des 123 apparaît beaucoup plus fréquemment, car elle est une règle fondamentale de l'évolution de la tendance. Cela signifie que tu n'as pas besoin d'attendre des formations complexes à faible probabilité, il suffit qu'une formation en 123 inverse apparaisse pour sortir. En réduisant la taille de la position avec cette méthode, le signal est dynamique et objectif, ce qui est très utile pour protéger les profits.

La troisième est le critère d'entrée. Le point de rupture de la règle des 123 est très clair et facile à repérer, ce qui en fait un excellent signal d'entrée. La cassure est généralement le signal de démarrage du mouvement, et comme sa fréquence est élevée, sa faisabilité en pratique est très forte.

Un détail qui vaut la peine d'être mentionné : l'ordre d'apparition de la règle des 123 peut en fait être modifié. Il n'est pas nécessaire de suivre strictement l'ordre 1, 2, 3 ; l'important, c'est la relation logique entre ces trois points clés.

Je combine aussi souvent la règle des 123 avec l'indicateur RSI. Le RSI a un problème évident : la zone de surachat et de survente est trop large, il est difficile de savoir précisément quand entrer. De plus, dans un marché unidirectionnel, le RSI peut devenir insensible, l'indicateur étant constamment en surachat, en retracement, puis en surachat à nouveau, ce qui peut entraîner des stops consécutifs. Mais si tu utilises la règle des 123 pour filtrer les signaux, tu peux entrer plus précisément dans les zones de surachat ou de survente, et aussi filtrer le bruit lorsque le RSI devient inefficace, augmentant ainsi considérablement le taux de réussite.

Honnêtement, la règle des 123 est actuellement la norme technique en laquelle j'ai le plus confiance. Elle est simple mais efficace, facile à maîtriser mais avec une profondeur infinie. Le plus génial, c'est qu'elle peut aussi être combinée avec d'autres indicateurs pour créer des stratégies encore plus pratiques. Si tu veux aussi faire un saut en analyse technique, apprendre la 123 à fond, ton niveau de trading progressera nettement.