Avant d'entrer dans le monde des cryptomonnaies, il faut vraiment réfléchir à la façon dont vous êtes fait pour jouer. Je vois trop de personnes suivre aveuglément la tendance, pour finir comme chair à canon, en réalité la façon de jouer avec les monnaies virtuelles dépend de votre tolérance au risque et du temps que vous pouvez y consacrer.

La méthode la plus directe est d’acheter bas et de vendre haut. Cette logique est très simple, comme acheter des actions, les cryptomonnaies peuvent aussi profiter du trading au comptant pour réaliser des marges. Mais franchement, si vous souhaitez faire du trading à court terme, le risque sera terriblement élevé. Ceux qui gagnent régulièrement de l’argent avec cette méthode sont essentiellement des détenteurs à moyen ou long terme, avec des fonds importants. L’avantage, c’est que les coins achetés vous appartiennent vraiment, leur quantité ne change pas, mais le inconvénient est évident — vous ne faites du profit que si le prix monte, en cas de baisse, vous ne pouvez que couper vos pertes ou garder vos coins en mode zen.

Ensuite, il y a les contrats à terme, qui sont apparus en 2018, mais ont rapidement explosé. Avec une petite marge de garantie, on peut utiliser l’effet de levier, faire du long ou du short, ça paraît excitant, mais en réalité c’est un jeu de hasard à haut risque et haute récompense. Je connais pas mal de gens qui ont tout perdu ici, avec des positions liquidées. La psychologie de trading est très exigeante, la majorité des gens ne peuvent pas la maîtriser.

Les airdrops sont une autre idée, divisée en deux types : actif et passif. Les airdrops actifs nécessitent de faire des missions pour recevoir des tokens, les passifs, il suffit de détenir des coins. Ça paraît bien, mais en pratique, les airdrops actifs prennent beaucoup de temps, la réussite des passifs est très faible, et souvent les tokens reçus ne valent pas grand-chose.

Il y a aussi le minage, acheter des machines ou confier à un tiers. La production est relativement stable, c’est une source de revenu passif, mais le retour sur investissement est long, les coûts élevés, et il y a aussi des risques légaux.

Le arbitrage de "搬磚" (arbitrage de briques) est une option plus pragmatique. Si le prix d’un même coin diffère entre différentes plateformes, il est possible de faire du profit en achetant bas et en vendant haut. Ça paraît simple, mais il faut être rapide, sinon la différence de prix s’érode rapidement. Il faut aussi faire attention à l’argent sale, bien calculer les frais de transaction et de retrait, sinon on risque de perdre de l’argent.

Le staking, c’est comme déposer de l’argent à la banque, déposer des coins sur une plateforme pour gagner des intérêts. En mode flexible, on peut retirer à tout moment, en mode fixe, il faut attendre l’échéance. C’est simple à faire, avec peu de risques, mais le rendement est faible, parfois les intérêts ne couvrent même pas la perte liée à la baisse du prix.

Ce que je vois comme méthodes pour gagner de façon stable, ce sont celles-ci. Pour un débutant complet, plutôt que de spéculer sur les coins, il vaut mieux faire du dollar-cost averaging sur Bitcoin, en étant long terme, c’est la méthode avec le plus haut taux de réussite, mais le coût en temps est énorme, et aujourd’hui presque personne ne veut faire ça. Plus le contrat est à effet de levier élevé et à court terme, plus c’est proche du jeu de hasard, l’analyse technique y est quasiment inefficace. La transaction sur la chaîne avec un levier multipliant par cent donne une sensation d’excitation, mais le taux de réussite est de quelques pour mille. La méthode la plus pratique reste le trading de tendance à long cycle, avec 20 % de chances de succès, l’essentiel étant d’avoir une bonne stratégie, incluant la prévision de tendance, l’analyse des coins, la gestion des positions, le trading par lots, et la capacité à repérer le bon moment pour acheter en bas ou vendre en haut.

Comment jouer avec les cryptomonnaies, en fin de compte, c’est surtout une question de trouver une méthode qui vous convient. Il n’y a pas de méthode parfaite, seulement celle qui vous correspond ou non. Plutôt que de chercher à devenir riche du jour au lendemain, il vaut mieux établir un système de trading solide, c’est la clé pour survivre à long terme dans ce marché.