Analyste de Bitunix : Le marché entre dans la « Semaine du Risque de Données », le BTC grimpe à 80 000 $, face à la hausse de l'effet de levier et au sentiment macroéconomique, prudence recommandée contre les liquidations longues

Le 4 mai, le marché est officiellement entré dans une phase d’événements macroéconomiques et géopolitiques intenses. Les chiffres de l’emploi non agricole aux États-Unis, les déclarations des responsables de la Réserve fédérale, les risques de tarifs entre les États-Unis et l’Europe, ainsi que la situation dans le détroit d’Hormuz sont devenus des points focaux pour le capital mondial. L’armée américaine a annoncé le lancement de « l’Opération Liberté », déployant 15 000 personnels et des forces aéronavales pour assurer la sécurité des navires dans le détroit d’Hormuz, tandis que l’Iran a averti que toute intervention pourrait être considérée comme une violation du cessez-le-feu, risquant d’escalader le conflit. Dans ce contexte, le BTC a poursuivi sa reprise de l’appétit pour le risque après le cessez-le-feu, dépassant le seuil important de 80 000 dollars. En observant la carte thermique de liquidation, la plage supérieure actuelle de 79 500 à 81 000 dollars a complété une compression de liquidités à haute densité pour les positions courtes, tandis que la plage inférieure de 77 000 à 78 000 dollars sert de zone de défense à court terme pour les positions longues, indiquant que le marché est entré dans un état typique de couverture à effet de levier élevé. Notamment, les données macroéconomiques de cette semaine auront un impact direct sur le dollar américain, les rendements du Trésor américain et le sentiment général pour les actifs risqués. Si l’emploi non agricole et les attentes d’inflation restent solides, les attentes du marché quant au maintien de taux d’intérêt élevés par la Réserve fédérale pourraient se renforcer, comprimant davantage la valorisation des actifs risqués ; inversement, si les données se refroidissent, les fonds pourraient avoir l’opportunité de revenir vers les actions technologiques et le marché des cryptomonnaies. Dans l’ensemble, le BTC n’est actuellement pas uniquement guidé par le sentiment interne du marché crypto, mais est entré dans une phase de tarification conjointe influencée par « événements macro + structure de liquidité ». Bien que les prix à court terme restent solides, la forte liquidité à des niveaux élevés signifie également que la volatilité pourrait s’amplifier davantage cette semaine.