Si vous faites du swing trading ou du scalping, connaître les principaux types de figures graphiques peut vraiment faire la différence. La plupart de ces figures fonctionnent sur des graphiques en chandeliers, mais les graphiques en barres conviennent aussi.

Je commence par les bases. Les marchés ne bougent jamais en ligne droite, même pendant les tendances les plus fortes. Il y a toujours des retracements, et c’est là que se trouve l’opportunité.

Dans les tendances haussières, vous voyez des sommets plus hauts et des creux plus hauts, ce qui indique une tendance haussière. Les retracements dans ce cas sont des points d’entrée intéressants. À l’inverse, dans les tendances baissières, les sommets et les creux sont tous deux plus bas, indiquant une tendance baissière. Les petits rallyes deviennent des points de sortie.

Ensuite, il y a les triangles, qui sont parmi les types de figures les plus courants. Un triangle ascendant a une résistance plate avec des creux croissants, ce qui signale une pression acheteuse accumulée. La cassure attendue est à la hausse. Le triangle descendant est l’opposé : support plat avec des sommets décroissants, pression de vente dominante, cassure probable. Le triangle symétrique, quant à lui, a des sommets et des creux convergents, et la cassure peut aller dans les deux directions. Lorsque le volume se contracte puis s’expand, c’est le signal clé.

Les drapeaux sont des figures de continuation intéressantes. Vous voyez un mouvement net initial, puis une consolidation étroite. En général, le prix continue dans la direction du mouvement initial.

Les cônes sont des consolidations inclinées. Un cône descendant tend à se résoudre à la hausse, un cône montant à la baisse. Le volume diminue normalement pendant la formation.

Pour les figures d’inversion, le double sommet est clair : deux sommets à des niveaux similaires indiquent un possible changement de tendance de haussière à baissière. Confirmé lorsque la ligne de cou (neckline) est franchie. Le double fond est l’inverse : deux creux similaires indiquent une inversion de baissière à haussière. Observez le pic de volume lors de la cassure.

La tête et épaules est l’un des signaux d’inversion les plus puissants. Un pic plus haut entre deux plus bas : lorsque la neckline est franchie, la tendance change. Elle peut se former aussi bien en sommet qu’en fond.

Les sommets et creux arrondis représentent un changement lent du sentiment, marquant souvent des inversions à long terme. La tasse avec poignée est une figure de continuation haussière, ressemblant justement à une tasse avec une poignée de retracement. La cassure au-dessus de la poignée est le signal d’entrée.

Maintenant, reconnaître ces types de figures est une chose agréable, mais ce qui distingue les traders gagnants de ceux qui perdent, c’est la discipline dans l’exécution.

Voici la stratégie en trois étapes. Premièrement : ne te précipite pas à la cassure. Attends que la figure se développe, observe une ou deux chandelles après la cassure, cherche des pics de volume ou une confirmation du momentum. Utilise des indicateurs ou des niveaux de prix pour plus de conviction.

Deuxièmement : place toujours un stop-loss. Pour une configuration haussière, positionne-le sous le dernier creux clé. Pour une baissière, au-dessus du sommet récent. Cela protège ton capital si la figure ne fonctionne pas.

Troisièmement : calcule ton objectif de profit. Utilise la hauteur de la figure comme référence. Si la figure s’étend sur 50 points, vise 50 points au-dessus ou en dessous de la cassure. Assure-toi d’un rapport risque/rendement solide, au moins 1 pour 2.

Souviens-toi : les types de figures sont des outils, pas des garanties. La vraie arme, c’est la gestion intelligente du risque. C’est cela qui fait la différence à long terme.