Chaque fois que quelqu’un me demande quels sont les meilleurs traders du monde, je pense à un groupe assez spécifique de personnes qui ont laissé leur marque sur les marchés financiers de manière presque légendaire.

Je commencerais par George Soros, qui à mon avis est pratiquement synonyme de trading réussi. Ce qu’il a fait en 1992 contre la Banque d’Angleterre était presque irréel : il a gagné plus d’un milliard de dollars en une seule opération. Son secret a toujours été de comprendre les dynamiques mondiales et de savoir quand le marché était vulnérable. Ce type de vision macro est ce qui le distingue des autres.

Ensuite, il y a Mark Minervini, quelqu’un qui a démontré une cohérence de manière presque obsessionnelle. Le type a remporté le Championnat des Traders des États-Unis en 1997 avec un rendement de 155 %, et si vous pensez que c’était de la chance, il l’a refait en 2021 avec 334,8 %. Ce n’est pas une coïncidence. Son approche repose sur une analyse technique pure et sur l’identification de modèles que d’autres ne voient tout simplement pas.

Jim Simmons est une autre bête complètement différente. Ce mathématicien a réalisé un rendement annualisé de 66 % pendant 40 ans. Quarante ans, mon frère. Sa génialité a été de transformer le trading en quelque chose presque scientifique, en développant des modèles algorithmiques qui identifiaient des modèles à des endroits où l’œil humain ne pouvait pas les voir.

Ed Seykota a été un pionnier dans quelque chose qui est maintenant la norme : le trading algorithmique. Pendant 30 ans, il a maintenu un rendement moyen annualisé de 60 %, ce qui est impressionnant compte tenu de son approche obsessionnelle de la gestion des risques. Pour lui, l’argent que vous ne perdiez pas était aussi important que celui que vous gagniez.

Et bien sûr, Ray Dalio, qui a fondé Bridgewater Associates et est devenu l’une des figures les plus influentes du monde des fonds spéculatifs. Sa force a toujours été de comprendre les tendances à long terme et de gérer le risque de manière que peu pouvaient égaler. Ce qui est intéressant, c’est qu’en plus d’accumuler de la richesse, il a consacré des millions à l’éducation et à l’aide lors de catastrophes.

Ces meilleurs traders du monde ont quelque chose en commun : ils ne recherchent pas des gains rapides. Tous ont développé des systèmes, compris la psychologie du marché et, surtout, savaient quand ne pas trader. C’est ce qui les différencie vraiment.