Après avoir évolué dans le monde des cryptomonnaies pendant dix ans, et exercé en tant que trader professionnel pendant six ans, j'ai expérimenté toutes sortes de stratégies : long terme, court terme, trading de swing, j'ai tout essayé, donc je pense avoir une certaine légitimité pour parler de stratégies de trading à court terme.

Récemment, beaucoup de débutants m'ont demandé comment gagner de l'argent dans la crypto, je leur ai répondu franchement — c'est très difficile. D'après mes observations au fil des années, peu de personnes parviennent à une rentabilité stable, moins d'une sur dix, ce qui est déjà optimiste. Mais cela ne veut pas dire qu'il est impossible de gagner, il faut simplement une méthode systématique et beaucoup de patience.

Je crois toujours que maîtriser n'importe quelle compétence nécessite de suivre la règle des dix mille heures. En travaillant huit heures par jour, en faisant des revues de marché plus de deux cents jours par an, il faut environ cinq ans pour vraiment maîtriser. La stabilité dans la rentabilité se construit ainsi. Pendant cette période, on traverse forcément des gros trous, donc mon conseil est de ne pas risquer plus que ce que vous pouvez supporter dans votre capital pendant dix ans. J'ai vu trop de gens faire des contrats avec un effet de levier énorme, passant de quelques dizaines de milliers à plusieurs millions, pour tout perdre lors d’un marché baissier — mais vous ne le savez peut-être pas.

En ce qui concerne les stratégies de trading à court terme, il faut d’abord définir ce qu’est le court terme. Ma définition inclut des périodes de cinq minutes, quinze minutes, une heure, quatre heures. Certains considèrent aussi comme court terme des transactions dans un délai d’un demi-mois, cela dépend des habitudes personnelles. L’essentiel est que si vous entrez sur le marché avec une unité de temps, vous devez en sortir avec la même unité, sans confusion. Par exemple, si vous tradez en quinze minutes, ne regardez pas le graphique d’une heure après votre entrée, car une heure comporte quatre chandeliers de quinze minutes, ce qui peut facilement entraîner une prise de profit ou un piège.

Le trading à court terme se divise principalement en deux méthodes. La première consiste à faire du trading dans une zone de consolidation, acheter en bas, vendre en haut, ce qui est relativement stable mais avec un espace limité. La seconde consiste à trader lors des ruptures de tendance, en distinguant le trading sur la gauche (entrée lors de la rupture) et sur la droite (attendre un repli sans casser le support). La première est risquée, car on peut rapidement être stoppé ; la seconde est plus sûre mais on risque de manquer le mouvement. Personnellement, je pratique en prenant une partie lors de la rupture, puis en complétant lors du repli, ce qui réduit le risque tout en évitant de manquer le mouvement.

Les deux pièges les plus courants dans le trading à court terme sont : premièrement, ne pas mettre de stop-loss, ce qui peut conduire à une liquidation totale ou à des pertes importantes ; deuxièmement, faire du trading à court terme comme si c’était du long terme, en voulant profiter d’un mouvement court mais en accumulant des positions pour réduire le prix d’achat, ce qui augmente les pertes. Quelle que soit la méthode, il faut toujours placer un stop-loss dès l’entrée, la gestion du risque doit être prioritaire.

J’ai résumé quelques principes pratiques pour le trading à court terme. Après l’achat, si vous gagnez plus de 10 %, il faut commencer à protéger votre capital, en vendant immédiatement si le prix revient à votre prix d’achat. Lorsqu’on atteint 20 %, on doit se fixer comme règle de vendre seulement si on gagne au moins 10 %, sauf si on est sûr que c’est un sommet temporaire. Si la perte atteint 15 %, il faut couper la position pour limiter la dégâts, c’est une sortie à temps, et si le marché remonte après, ce n’est pas grave, c’est que votre point d’entrée était mauvais.

Concernant la gestion des positions, la taille maximale d’une position à court terme ne doit pas dépasser 10 % du portefeuille total, le reste doit être investi dans du long terme ou en renfort. La véritable source de profit vient du long terme. En ce qui concerne le choix des cryptomonnaies, privilégiez celles que vous connaissez bien et que vous pouvez analyser. En marché baissier, il est conseillé de se concentrer sur les principales cryptos, voire Bitcoin, car les pertes temporaires sont souvent réparables, alors que les altcoins peuvent entraîner des pertes définitives.

L’analyse des graphiques en chandeliers est la base du trading à court terme. Outre la réaction aux fluctuations, les chandeliers permettent aussi d’évaluer la gestion du marché par certains projets, et de repérer ceux qui ont été massivement vendus et ne se relèvent pas, comme des projets de "harvest" (récolte de gains). Par exemple, beaucoup de forks de BTC, sauf BCH, ont des chandeliers qui ne montrent aucune reprise, ils ont été délaissés par les grands acteurs, et les investisseurs particuliers se retrouvent avec des actifs invendables.

Je tiens aussi à souligner que le trading à court terme n’est pas de la spéculation, c’est une activité d’investissement qui nécessite de connaître les lois du marché et de maîtriser des compétences pointues. Cela met à l’épreuve la technique et la patience. Les traders experts en court terme ont tous étudié de nombreux graphiques et ont développé leurs propres règles.

En marché haussier, il faut suivre la tendance et privilégier le long, même si des corrections surviennent, car le marché peut remonter. Le trading long est le moins risqué dans ce contexte. En marché baissier, il faut faire l’inverse : privilégier la vente à découvert, ne pas ouvrir de positions longues avant d’avoir touché le fond. En marché haussier, il est préférable de trader en monnaie de référence (fiat), pour maximiser les gains en tokens ; en marché baissier, il faut privilégier la monnaie fiat pour protéger le capital, car les prix peuvent chuter de plus de 90 %.

Concernant l’actualité, je recommande de ne pas trop se fier à la véracité des informations, car il y en a toujours beaucoup, et les nouvelles sont souvent en retard. Il est plus important d’observer la réaction du marché : si une nouvelle positive ne fait pas monter le prix, ou si une nouvelle négative ne le fait pas baisser, cela indique la vraie tendance. C’est cela le vrai signal du marché.

Un point crucial : ne suivez pas aveuglément les autres. Beaucoup d’applications proposent des fonctions de copy trading, mais suivre aveuglément les grands traders peut facilement conduire à la manipulation, et vous ne comprendrez pas la logique derrière. Vous n’apprendrez pas à trader. La technique reste la meilleure boussole, surtout pour des actifs comme Bitcoin où l’analyse technique est très efficace.

Une de mes convictions principales est que les vrais gagnants dans la crypto sont ceux qui peuvent à la fois profiter du marché haussier et préserver leur capital dans le marché baissier. L’effet de levier composé, comme une boule de neige, devient de plus en plus puissant avec le temps. Seule une gestion scientifique des positions et du risque permet de faire fructifier durablement ses actifs face à la volatilité.

Pour finir, je veux souligner que le trading consiste à lutter contre sa propre cupidité et sa peur, c’est plus facile à dire qu’à faire. Mais si vous parvenez à maîtriser ces émotions, à établir votre propre système de trading à court terme, et à le respecter, le temps vous donnera la réponse. Ne cherchez pas la réussite immédiate, c’est un jeu de probabilités. Un système de profit stable vaut mieux que des gains exceptionnels à court terme.