Je me suis rendu compte que ce n'est pas la mauvaise lecture de la direction qui me fait le plus souvent échouer, mais le "rapport de gears" de ma position : quand le marché spot monte, j'ai envie d'ajouter, quand il recule un peu, je veux partir ; pour les contrats, c'est encore plus absurde, avec l'effet de levier qui monte, la ligne de liquidation semble presque toucher le visage, et l'état d'esprit est directement poussé à changer.

Après réflexion, c'est plutôt risible.
Pour faire simple : chaque transaction doit d'abord fixer "combien je peux perdre au maximum", puis décider combien acheter, et non l'inverse.
Maintenant, je divise mes positions en petites parts, en laissant suffisamment de marge pour la sécurité, préférant gagner un peu moins plutôt que de laisser une seule aiguille bloquer tout le mécanisme.
Récemment, tout le monde interprète souvent le flux de capitaux ETF, la tolérance au risque des actions américaines et le prix des cryptos comme étant liés, je regarde aussi, mais au mieux comme un bruit de fond, quand il s'agit de passer une commande, les paramètres et le stop-loss sont plus fiables que l'émotion.