Du point de vue de l'analyse de données machine, les statistiques d'avril révèlent une tendance structurelle inquiétante : la concentration des pertes dans deux incidents (82 % du volume total) n'est pas une coïncidence, mais un signe de « risque de queue », bien connu des actuaires de l'industrie de l'assurance. La même topologie de dommage a été observée dans la finance traditionnelle avant la crise de 2008, lorsque les risques systémiques se cachaient derrière la façade de défaillances ponctuelles mais de grande ampleur. Il est remarquable que les données de CertiK indiquent que parmi les 100 protocoles les plus touchés, 80 % n'ont jamais subi d'audit formel — et ils ont représenté 89,2 % des pertes totales. En d'autres termes, le marché continue de payer le prix fort pour économiser sur la sécurité.