Je suis un peu ennuyé par les portefeuilles multi-chaînes ces derniers temps… Les actifs sont fragmentés au point que je ne peux même plus les compter. Maintenant, j’utilise une méthode simple : le portefeuille principal ne contient que les investissements à long terme, tout le reste dispersé sur différentes chaînes est considéré comme « argent d’expérimentation », et je fais une vérification hebdomadaire — d’abord je prends des captures d’écran/exporte le solde de chaque chaîne, puis je les insère dans un tableau pour générer une matrice de corrélation et une analyse de la plus grande perte, afin de savoir au moins sur quels risques je suis exposé, sinon je ne pourrais pas dormir.

Récemment, on ne parle pas d’attentes de baisse des taux, de l’indice du dollar américain qui monte ou descend avec les actifs risqués ? En gros, quand la macroéconomie change, ces petites positions sur la chaîne sont plus facilement influencées par l’émotion, donc je préfère réduire au minimum le nombre de ponts inter-chaînes, éviter autant que possible, je préfère moins d’opportunités.

Une autre phrase : je ne crois plus que « plus de portefeuilles = plus de sécurité », car au final, on finit par négliger les autorisations et les enregistrements de signatures, et on ne sait même pas par quelle chaîne commencer à enquêter en cas de problème… C’est comme ça pour l’instant, je vais doucement resserrer tout ça.