Je viens de réfléchir à pourquoi tant de traders perdent de l'argent. La plupart blâment le marché, les initiés, les baleines. Mais voici le truc - les gagnants ne se plaignent pas de manipulation. Ils l'étudient.

Je pense à ça beaucoup ces derniers temps. Chaque fois qu'il y a de l'argent sérieux en jeu, les gens trouvent des moyens de manipuler le système. Certains légaux, d'autres non. Comprendre comment fonctionne réellement la manipulation des actions vous donne un avantage réel que la plupart des traders particuliers ne développent jamais.

Laissez-moi décomposer ce qui se passe réellement sur les marchés. La manipulation des actions existe depuis toujours - Jesse Livermore faisait des raids à la baisse il y a un siècle, les frères Hunt ont corneré l'argent, et cela continue aujourd'hui avec le spoofing et d'autres tactiques. L'idée clé ? C'est une partie de la structure du marché. Vous ne pouvez pas changer la façon dont les grands acteurs opèrent, mais vous pouvez apprendre à la repérer et en tirer profit ou du moins éviter d'être du mauvais côté.

Voici ce que la plupart des gens manquent : la manipulation fonctionne généralement mieux sur des trades à court terme. Les day traders sont constamment ruinés par ces choses. Mais si vous pensez à long terme, la manipulation crée en réalité des tendances que vous pouvez exploiter. C'est pourquoi l'investissement à long terme est votre meilleure défense.

Laissez-moi passer en revue les principales tactiques que je vois :

Les fausses nouvelles sont partout maintenant. Quelqu'un diffuse des histoires haussières sur une entreprise qui ne sont pas vraies, le prix monte en flèche, puis il se débarrasse. La stratégie que j'utilise ici est la fade - attendre que la hausse se produise, puis trader dans la direction opposée. Fonctionne aussi très bien lorsque les nouvelles sont réelles, puisque les gens achètent des rumeurs et vendent la nouvelle.

Le pump and dump est essentiellement la même chose mais organisé. Les promoteurs envoient massivement des déclarations élogieuses, les investisseurs particuliers entrent en masse, ils vendent leurs actions, le prix s'effondre. Encore une fois, la fade est votre jeu ici. Une fois que vous voyez le mouvement se retourner, shortez. Vous tradez essentiellement avec les manipulateurs à ce moment-là.

Le spoofing est plus sophistiqué. Quelqu’un place de grosses ordres qu’il n’a jamais l’intention de remplir, les traders particuliers suivent, puis ils retirent l’ordre juste avant l’exécution. Le marché bouge dans la mauvaise direction et les particuliers perdent. La meilleure défense ? Ne faites pas de day trading. Si vous le faites, vous avez besoin de compétences sérieuses pour le repérer et en tirer profit.

Le wash trading, c’est quand quelqu’un achète et vend la même action rapidement pour augmenter le volume et tromper les investisseurs. Encore une fois, cela ne nuit pas vraiment aux détenteurs à long terme.

Les raids à la baisse sont simples - de grands acteurs vendent des actions pour faire baisser le prix, les stops sont déclenchés, la vente s’accélère.

Voici le côté pratique : évitez les actions à faible volume. Ce sont des terrains de jeu pour la manipulation. Quand vous prenez des décisions d’investissement, restez vigilant face à ces tactiques. Mais honnêtement, la meilleure protection est simple - investissez à long terme. C’est tout. La manipulation des actions est un jeu à court terme. Les investisseurs à long terme gagnent par défaut parce qu’ils ne jouent pas au même jeu que les manipulateurs.