Au milieu du mois de mars, j'ai trouvé un mouvement intéressant dans les données de surveillance en chaîne. Il semble que la position liée au pétrole brut WTI, initiée par le fondateur de MakerDAO, réalise des profits considérables. Avec un levier de 7x en position longue, il y aurait déjà plus d'un million de dollars de gains latents.

D'autre part, le fondateur d'un autre projet prend une position contraire à ce mouvement, en short avec un levier de 20x sur le pétrole WTI, mais dans ce cas, il subirait une perte latente de plus d'un million de dollars. Les profits et pertes liés au pétrole sont donc diamétralement opposés.

Est-ce que la différence vient de la façon dont le levier est utilisé, ou simplement d'une divergence dans la vision du marché ? Quoi qu'il en soit, il est certain que de grosses positions sont en mouvement.