La grande tendance du marché arrive

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Un seul coup d’œil suffit pour savoir ce que fait l’autre ; ensuite, ce qu’il faut faire, c’est savoir qui on est soi-même. Enfin, il ne reste qu’à choisir le bon moment pour passer à l’action.**
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Tendances du marché :
Les trois grands indices montent de concert. Sous l’effet d’éléments apaisant les événements à l’étranger, il y a un redéploiement de la dynamique globale. Le volume de transactions intraday, par rapport à hier, a augmenté jusqu’à 24.5k ; cette semaine, la hausse et la baisse : mardi 3900+ en hausse, mercredi 5100+ en hausse.
Côté court terme, l’explosion de la puissance de calcul IA + des applications prend de l’ampleur. Les divergences au sein des anciens « fibres » en groupe et des « médicaments » en groupe entraînent des baisses. La tendance, du point de vue de la grande tech, continue de résonner avec les indices. Globalement, le marché intraday est dominé par un rebond après survente, l’apogée de l’engouement général.
Le nombre de valeurs en hausse plafonnée atteint 122, contre 93 hier, en hausse. Le taux de réussite pour le plafonnement (fermeture) est de 88%, contre 78% hier, en hausse. La file des « consécutives » compte 11 titres, contre 7 hier, en hausse.
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File des « consécutives » :**
4 plafonds : Huiyuan Communication（fibre）
3 plafonds : Zhong An Ke（puissance de calcul）
2 plafonds : Jiangsu Jinling Pharmaceutical（médicaments）、CIE International（reconstruction du Moyen-Orient）、Guangdong Media（applications IA）、Gao Le Shares（objets “tendances”/jouets à collectionner）、Tongding Internet (fibre）、Pubang Shares（applications IA）、Cory Technology（équipements CPO）、Hua Yuan Holding（restructuration d’actifs）、Xin Zhonggang (électricité)

File des « consécutives » : le niveau de hauteur arrive à 4 plafonds, et la file des « consécutives » est entièrement constituée de rattrapages de hausse (补涨).

D’abord like, puis lire : cultivez l’habitude, restez constant ; chaque jour, gros gains.
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Analyse du marché :**
Directions chaudes : matériel IA, pharmaceutique, liés aux puces/semiconducteurs, puissance de calcul IA + applications, etc.

I. Matériel IA lié.
1. Lié au CPO, sous-segments : fibre, équipements, EML, OCS, etc.
Amarrage à l’étranger : Nvidia, 老馒头, COHR、Optoélectronique d’application, AXT, etc.

Grands titres : Yi Zhong Tian, aujourd’hui M3? (在日内中际旭创领衔主演) – en vedette principale ; la grande bougie haussière bat des records historiques. Xin Yi Sheng et Tian Fu affichent ensuite de bonnes performances. Par la suite, il y a de nouveau une attente de records, et c’est l’anticipation qui alimente le trading.
Fibre : bénéficie de la logique de hausse des prix.
Leader de tendance : Changfei Optical Fiber, avec un repli et un ajustement de la ligne des 5 jours dans la journée.
Garde du corps : Hangdian Co., Ltd., et Farsong ; Hangdian fait un repli sur la ligne des 13 jours, tandis que Farsong rejoue la scène du « tirer le saule vertical en arrière » ; il faut être vigilant sur le risque ST de fin d’exercice (annual report) pour les billets de la chaîne industrielle de Farsong.
Rattrapage lié à la logique : Tongding Internet, Far East Shares montent au plafond ; Changxin BOCHUANG devient plus fort ; Tian Zhong Shares et Hengtong Optoélectronique ajustent.
Rattrapage par flux d’émotion : Huiyuan Communication, Xinneng Taishan, etc.
Ce sous-segment est le plus fort à l’intérieur du CPO sur la période récente. Aujourd’hui, il y a une différenciation/ajustement à l’intérieur, avec un mouvement « rotation vers le haut et le bas » ; ensuite, tant que Changfei ne s’éteint pas, les rattrapages ne s’arrêteront pas.

Équipements : bénéficie de l’extension de capacité des sociétés CPO à l’étranger ; cela stimule la demande en équipements, autrement dit : « fabrication à la main vs entièrement automatique ».
Élasticité de tendance : Zhili Fang, le leader de cette vague en termes de hauteur.
Leader de tendance : Robotech ; même si sa hauteur n’est pas aussi élevée que celle de Zhili Fang, la pureté du concept « équipements » est la plus correcte de ce sous-segment ; record en journée.
Autres tendances d’équipements : Cory Technology, Kaige CNC, JEPTEK, YANKE Technology, etc.

EML :
Action de tendance : Yuanjie Technology, Changguang Huaxin ; toutes deux montrent aujourd’hui des performances modérées.
Nouveauté : Dongshan Precision ; bénéficie de la demande de Google ; validation de l’élasticité attendue de la performance de sa filiale, SuoSi ; plafond en un mot (一字板) aujourd’hui.
En amont, phosphure d’indium : Yunnan Germanium ; essentiellement, c’est de la substitution nationale après expansion de capacité, avec aussi l’espoir d’augmenter la part mondiale. Mais la tendance d’AXT à l’étranger influencera encore les variations d’émotion ; tendance sur la ligne des 5 jours ; record en journée.

OCS lié :
Tengjing Technology, Deko Li, Gokou Technology, Jigong Technology, Sane Microelectronics, etc. ; attaque par rotation interne, la plupart du temps avec une tendance sur 5 jours.
En amont : la lame « Faraday »/plaquettes Faraday/炫光片, Fujing Technology（matières premières）、Zhongrun Optics（haut et moyen de gamme）、Dongda Micro（bas et intermédiaire de gamme）。
En amont, pièces optiques : Kaile Shares
Avant, ce sous-segment était la chaîne de l’industrie Google ; maintenant, c’est aussi Nvidia qui s’en occupe, ce qui stimule fortement la demande.

Deuxième échelon (fabricants) :
FiberHome Technology, Huagong Technology, Cambridge Technology, Mingpu Opto-Magnetic, LianTe Technology, Yunding Shares, etc. ; entrée dans l’idée de chaîne d’approvisionnement de Google et Nvidia + expansion du volume en Chine. Le stimulus récent, c’est l’anticipation d’un appel d’offres de Google de 6 milliards USD.

En vue globale du CPO : récemment, c’est la direction la plus résistante à la baisse du marché. Aujourd’hui encore, la résonance avec les indices. Mais à l’intérieur, les sous-segments sont en état de rotation. Faites attention à cette rotation interne ainsi qu’aux attentes potentielles de rotation « haut vs bas ».

2. Lié aux PCB, sous-segments : CCL, équipements, cartes haute vitesse, feuille de cuivre, tissu électronique, etc.
Amarrage à l’étranger : TTM Technology.
Grands titres : Shenghong Technology, Epa Electric/沪电股份 ; toutes deux affichent une performance solide intraday.
CCL : bénéficie des hausses de prix ; la qualité se confirmera au rapport du premier trimestre.
Vient juste de démarrer : pas de leader pour l’instant.
Jinan Guoji, Nanya New Materials, Shengyi Technology, Jinlu Electronics, Huazheng New Materials, etc.
Toute la chaîne industrielle, c’est Jinan Guoji : axée sur le milieu/bas de gamme. Prévision de performance 2026 : 1,2–1,5 milliard RMB ; le marché mise sur l’explosion du premier trimestre.
Nanya New Materials : axée sur le milieu/haut de gamme ; réduction de participation qui se coupe un bras ; le leader de la vague précédente, celui-ci pourrait être commuté.
Shengyi Technology : plutôt un « mid-cap » de type JJ.
Le reste, c’est plutôt une élasticité aléatoire.

Équipements : l’extension de capacité des fabricants PCB stimule l’anticipation des équipements.
Hanzi CNC, Dingtai Hi-Tech, Chipxy Micro, etc.

Cartes haute vitesse : Broadcom lance un appel : pénurie mondiale de cartes haute vitesse.
Shenghong Technology, Epa Electric/沪电股份, Shenzhen Nan Circuit, Shiyun Circuit, XunJieXing, Benquan Intelligent, etc.
Le trading par concept vient juste de démarrer. Il y a 4 grands titres + 2 valeurs à élasticité ; aujourd’hui, Benquan Intelligent fait un nouveau plus haut.

Feuille de cuivre : l’avancement de la chaîne industrielle en juillet signifie anticipation de production de masse.
Longyang Electronics, Tongguan Copper Foil, Defu Technology.

Tissu électronique :
Leader : Laité Optoelectronics.
Ensuite : Honghe Technology, Feilihua, China National Building Materials（国际巨石）、International Refractory Materials 等.

Résines :
Dongcai Technology, Shengquan Shares, Hongchang Technology, Tongyu New Materials, etc.

Pour l’ensemble des PCB : en intraday, la performance est plus forte que celle du CPO. Comparé au CPO, qui est « chassé » depuis plus longtemps, il existe un différentiel d’anticipation pour des rattrapages à venir.

Autres matériels :
Refroidissement liquide : Qiangrui Technology continue de mener ; l’incapacité de continuer à mener entraîne aussi une performance interne du secteur plutôt aléatoire.
Stabilisation par paliers des grands titres matériels : Yi Zhong Tian, avant, a toujours eu une résistance à la baisse et une consolidation ; ceux qui continuent à tuer la baisse, ce sont Industrial 富联, Shenghong Technology, Invecke/英维克, etc. Ces trois-là sont récemment en état de stabilisation graduelle. Autrement dit, vu sous cet angle, sur la direction du matériel IA, les grands titres ont terminé la stabilisation ; ensuite, avec le soutien de grands titres, les fonds qui « font grand et petit » jouent chacun de leurs propres moyens.

Globalement sur le matériel : après un gap d’ouverture à la hausse le matin, il y a une concrétisation évidente. À ce moment-là, le marché a surtout tiré le rebond des sur-vendus ; les directions fortes auparavant ont résisté à la pression. Ensuite, après la stimulation de la liaison oubliée de Yi Zhong Tian et de Xin Fu Jiu, la division du secteur s’est créée, puis s’est rapidement refermée/refluée. Les fonds ont choisi principalement la direction PCB, qui offre moins de résistance. Le CPO joue un rôle d’appoint ; le refroidissement liquide et d’autres sous-segments réagissent aussi rapidement et suivent. Finalement, la résonance globale avec les indices se réalise dans la journée. Pour les sous-segments qui faiblissent en intraday : demain, il y aura encore une opportunité. La réparation renforcée sur le marché M en soirée renforce l’anticipation ; demain, si les sous-segments faibles sur la zone haute ne peuvent pas se renforcer, il faut faire attention au risque potentiel de rotation « haut vers bas ».

II. Lié aux puces/semiconducteurs. Stockage + équipements.
Les équipements semiconducteurs mènent : Yazhou Integration, salle blanche bénéficie de la logique ; après un repli sur la ligne des 20 jours, ils redeviennent forts dans la journée. Avec l’anticipation sur la performance, selon le moment actuel, c’est encore sous-évalué. La question clé est de savoir s’ils pourront refaire une autre vague.
Stockage :
Leader : Demingli, 佰维存储 ; performances moyennes intraday.
Mais le rattrapage depuis les bas niveaux est assez actif : à l’intérieur du stockage, on voit clairement des dynamiques de rotation « haut vs bas » et rattrapages.
Côté puces : Cambricon/寒武纪, porté par des rumeurs d’achats de ByteDance et Alibaba, continue de monter fortement ; Hygon Information, chips d’Haicang, et d’autres suivent aussi, profitant de l’ambiance « goûte la soupe ».

III. Chaîne domestique IA, puissance de calcul + applications + Ascend.

1. Puissance de calcul :
   Leader de tendance du noyau (主创趋势) : Hongjing Technology, Liting Electronics ; pour la location de puissance de calcul, c’est le représentant de la « culotte »/support de base. Si ces deux-là ne sortent pas de résultats ensuite, alors la location de puissance de calcul ne sera plus vraiment crue en matière de résultats par des fonds. Aujourd’hui encore, les performances sont solides.
   Billets à logique « JG » de puissance de calcul : Xiechuang Data ; actuellement, c’est un pari à fond sur le secteur de la puissance de calcul. Ensuite, c’est un ancrage direct sur la limite supérieure des résultats du secteur.
   Leader en émotion sur une phase : Meili Yun — Aori De — Zhong An Ke, ainsi que le PK des premiers plafonnages d’aujourd’hui (demain, passage de 1 vers 2).
   20 cm : Pingzhi Information
   CDN : Wangsu Technology ; ensuite Qingyun Technology, UCloud, etc.
   IDC : Runze Technology, Daway Technology, etc.
   Cloud computing : Huanhuan Xinwang.
   LPU : Yuntian Lirfei.
   À propos de la puissance de calcul, sur une vue de phase : depuis la période après l’Aerospace jusqu’à la période d’« applications » jusqu’à maintenant, en traversant l’attente, on a survécu à l’Aerospace, on a survécu aux applications, on a survécu à l’énergie électrique. Au moment où l’énergie électrique va s’interrompre (噶之际) et que les fonds qui se disputent l’énergie avec l’Aerospace/les satellites sont là, en plus, la batterie au lithium et la pharmaceutique lorgnent aussi. Finalement, la pharmaceutique a battu le lithium (PK) ; l’Aerospace a battu la puissance de calcul (PK). Ensuite, il y a de nouveau un duo avec XingSheng Technology + Shunjian Shares, et la pharmaceutique aujourd’hui arrive aussi à un moment de divergence.
   Au final, l’opportunité est enfin arrivée (ce qui devait être fort l’a déjà été). Alors, la puissance de calcul se dit : « Cette fois, c’est enfin mon tour. » C’est ainsi que, aujourd’hui, en coordination avec la réparation globale du marché, tout le secteur a explosé, avec un apogée rare depuis longtemps. Cette direction, c’est le jeu combiné « tendance + émotion », avec une exigence extrêmement stricte vis-à-vis du marché global. La tendance traverse en continu ; la vague émotionnelle, c’est la succession de marées.
   La plus grande caractéristique commune avec les applications : dans le marché, chaque direction a forcément une idée exclusive de « capturer/éviter les autres ». Depuis le lancement de l’Aerospace l’an dernier, jusqu’à aujourd’hui, c’est resté ainsi.

2. Applications
   20 cm : Blue Label (蓝色光标).
   Leader émotionnel : Guangdong Media + le PK de demain 1 vers 2.
   Pour un trading orienté plutôt puissance de calcul (偏算力), c’est un accompagnement ; ensuite, on le traite en second.

3. Ascend.
   La plupart sont des superpositions : la « deuxième ligne » du CPO + la chaîne industrielle de 950 + Cambricon/寒武纪 du côté puces, etc. Concepts invincibles. Le point douloureux, c’est ce volume d’expédition énorme de 950 : où vont les résultats ? (Affaire en bourse — mystère non résolu)

De façon globale sur la chaîne domestique : la tendance de la puissance de calcul continue de traverser ; les autres sont le plus souvent des performances aléatoires. Simple et brutal : les trajectoires futures de Hongjing + Liting + Xiechuang déterminent directement la continuité de l’attention/du trading de la direction ; l’ancrage émotionnel détermine la force du secteur.

IV. Lié à la pharmacie.
Haut niveau : Menonovo, Wanbangde, Tianjin Fonic Pharmaceutical, Jiu’an Medical.
Menonovo : la prime de siège (« 鑫的席位溢价 ») plus le soutien ; plafond en un mot aujourd’hui.
Wanbangde : après un repli sur la ligne des 7 jours, il repasse à nouveau au-dessus de la ligne des 5 jours aujourd’hui.
Tianjin Fonic Pharmaceutical : après avoir franchi hier la valeur de déviation, il casse le plafond aujourd’hui.
Jiu’an Medical : dans une tendance sur 5 jours, plus l’ajout du concept d’applications IA ; la trajectoire est plutôt indépendante. Les hausses et baisses n’ont fondamentalement aucun impact sur la pharmacie liée.
Leader du secteur (科板领涨) : Haitaixin Guang, tendance sur 5 jours, à l’approche de la valeur de déviation.
Mid-cap (中军) : YaoMing KangDe (药明康德)
Globalement : la direction vise une résonance avec 324 et l’indice. Avant, en même temps, on a fait PK avec la batterie lithium ; jusqu’à aujourd’hui, c’est une traversée. Sur le plan dynamique, il y a une sorte de balancement (跷跷板) avec la technologie. Logiquement, c’est une exposition à l’international, avec une attente de traversée qui continue. Les années passées, en avril aussi, c’était une grande tendance qui avançait avec le matériel.

V. Conclusion :
Globalement : le marché fait un rebond avec un gros volume ; les oppositions fortes (contre-mouvement) se révèlent aussi progressivement.
Si ce rebond n’a pas, comme prévu, un changement de retournement plus pouss é (特特无进一步反转动作), alors on peut voir une continuité.
En gros : je souhaite à tous d’arriver à saisir correctement la tendance du moment.

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Tout ce qui précède sont quelques logiques personnelles ; cela ne s’applique peut-être pas à tout le monde. Mais pour l’instant, c’est bien comme ça que je l’utilise. Si vous trouvez que ça ne va pas, balayez-le simplement. Ne menez pas de propos agressifs. Si cela vous aide, je suis très satisfait.
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