[Enveloppe rouge] Revue du 4.7 ; Comment envisager la suite du mouvement dans le secteur pharmaceutique ? L’indice a-t-il une deuxième jambe ? Analyse Vita !

Maîtrise quotidienne pour le trading à court terme :[Taoguba]
Le général avance, pas de poursuite des petits lapins !
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Le système est plus important que les opportunités, la discipline au-dessus de l’intuition !**
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L’endroit le plus déroutant du marché boursier, c’est que chaque jour, il y a des “lapins” qui passent par le conseil de hausse, les thèmes, les bonds violents des autres.**
Mais chacun de ces lapins que tu as envie de poursuivre, c’est, dans l’essence, un échange hors du modèle.
Tu n’as pas la logique d’entrée correspondante, les conditions de sortie et un plan de gestion du risque ; au moment où tu poursuis, tu as déjà remis l’issue à la chance.
Les meilleurs ne sont pas ceux qui attrapent toutes les opportunités, mais ceux qui arrivent à résister et ne pas saisir celles qu’ils ne devraient pas saisir.
Ils savent : les pertes à l’intérieur du modèle peuvent être revues et améliorées ; les profits hors du modèle, eux, corrodent la discipline. Le second te donne une fausse impression “ça y est, je sais faire”, puis la prochaine fois tu mets une grosse mise et tu replonges dans des mésaventures.
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La première étape pour comprendre le trading, c’est savoir renoncer : renoncer aux hausses qu’on ne comprend pas, renoncer à l’argent qui ne t’appartient pas.**
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Concernant la deuxième jambe de l’indice :**
Pour cette phase de baisse, le cycle à comparer est en fait assez simple : le conflit le plus ancien à remonter est celui de la guerre Russie-Ukraine, c’est-à-dire la période qui a commencé le 22 février et a duré jusqu’en avril. Ci-dessous, je mets les graphiques en bougies en liste ; vous pouvez venir vous y référer.

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En combinant la trajectoire récente du marché, les oscillations quotidiennes sont assez exagérées : y compris les attentes de redressement de ce matin, elles ont presque échoué à tenir, donc, à partir de cette étape, l’indice ne peut pas continuer à osciller vers le bas. Sinon, d’ici la mi-mois, il y a de fortes chances qu’il touche la deuxième jambe. Pour ce qui est du bon ou du mauvais côté de la deuxième jambe, c’est aussi assez simple : le bon côté, c’est que, à court terme, les fonds feront collectivement un mouvement pour suivre l’indice, une tendance favorable aux actions “techno diffusées” (泛科技), y compris la direction “médicaments” qui résonne de façon continue dans ce cycle, pourra sortir de belles performances.
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Mais le côté mauvais est lui aussi assez exagéré : il va cramer l’attente d’un marché haussier sur le cycle actuel. Donc, le mieux, c’est que le scénario du marché soit que, sur une courte période, il oscille et se redresse directement vers le haut ; ne pas aller massacrer vers le bas. Ce n’est qu’ainsi qu’on aura une différence d’anticipation claire. En plus, sur la période récente, le trading court terme du marché reste plutôt solide : au moins pour les traders “dragon qui choisit le dragon” (龙空龙), la difficulté n’est pas élevée. Personnellement, je l’avais aussi partagé fin février : YU Neng Holding (豫能控股). Ensuite, les “Jin Niu” (金牛) comme Chemical Engineering (金牛化工), Huan Dian Liaoneng (华电辽能), puis Meinuo Pharm (美诺华) et l’entreprise de Jin药 (津药药业) à l’heure actuelle : chacune a fait l’objet d’une projection précise. À l’inverse, pour certains amis qui aiment courir la rotation (poursuivre les rotations), ce n’est pas très amical, parce que l’indice ne peut pas montrer de la continuité. Aujourd’hui il redresse, demain il peut retomber vers le bas ; d’un aller-retour, le mental se casse très facilement. Durant cette période, tout le monde doit beaucoup apprendre à rester en cash (空仓) “dragon qui choisit le dragon” ! C’est ainsi qu’on peut bien saisir chaque phase de la tendance !**

I. Cycle de sentiment du marché

1. Environnement du marché, narration par thèmes
   Au début de séance, les trois principaux indices ont tous ouvert en hausse collective puis ont corrigé ; mais le volume n’a pas vraiment été libéré. La direction la plus forte au call d’ouverture, c’était les fibres optiques. La tendance intraday était de monter puis de retomber ; les petites valeurs liées aux émotions ont été renforcées, et en cours de séance je vous ai aussi partagé. Les petites valeurs axées sur l’émotion ont très probablement été l’objet de la “coupe en externe” (外切). Pendant la première traction vers le haut de l’indice en cours de séance, ce qui a résonné, c’était la direction chimie. Ensuite, la partie médicaments a aussi réussi à se stabiliser puis à remonter ; mais après la remontée des médicaments, le marché a commencé à réduire le volume, si bien que vers midi la clôture, le marché a commencé à retomber.

L’après-midi arrive : les données des clôtures à la hausse (涨停) ont été très moroses la semaine dernière. Mais dès le premier jour de cette semaine après la pause, les données se sont nettement redressées : d’environ une journée avec moins de 40 valeurs en涨停, à aujourd’hui où on a doublé voire plus, arrivant à 100, ce qui est un signal positif. Et la direction qui a montré une variation en fin de journée appartenait même à un secteur de sport indépendant. Les données fournissent des indicateurs positifs, mais la traction d’un thème indépendant n’a pas été faite avec une attitude positive : cela prouve que, à ce niveau, les fonds ne voient pas bien une réparation continue du marché. À la toute fin, l’indice oscille près de l’équilibre ; le fait de devenir rouge et se stabiliser est aussi une conséquence de la direction “techno diffusée” poussée en arrière-plan. Aujourd’hui, la partie tech a fait beaucoup pour la réussite ; mais la structure des positions reste très complexe ! Il ne faut pas, subjectivement, conclure à la continuité ! Globalement, en fin de journée, les fonds ont tiré trois directions : l’après-midi, chimie, sport, et techno diffusée ; l’aérospatial commercial n’a été qu’un mouvement (异动), sans sortir une force effective. À ce stade, le scénario de toute la journée est terminé !

2. Cycle des indices
   Tant que la direction médicaments ne s’achève pas dans ce cycle d’indice, et que l’indice ancre à 3794 ne baisse pas en dessous, alors le nouveau cycle continuera de se renforcer. Le nœud où s’arrêteront les baisses reste fixé sur 3.24 : à partir de là, la nouvelle direction en résonance, les médicaments, continue d’être renforcée. Le scénario reproduit aujourd’hui, c’est celui qui avait été donné la semaine dernière : aujourd’hui, il n’y a fondamentalement aucun changement ! Donc ce n’est pas parce que vita a fait une projection trop précise ; c’est parce que pendant la majorité du temps, le marché fait exactement ce mouvement. Si tu apprends sérieusement la façon de piloter (操盘思路), tu peux devenir rapidement un maître du trading court terme !

Nouveau cycle
(1) Du point d’arrêt de l’indice le 3.24 comme départ ～ jusqu’à aujourd’hui : au tout début, c’était un “contre” de la tendance aux chaînes de montées (tendance contrer les连板). Après la percée de津药, c’était un renversement (反卡) de la tendance par les連板.
Les cœurs de la tendance : 万邦德, 九安医疗, 凯莱英, 美诺华, 双鹭药业, 鹭燕医药.

Thèmes en “branche” : 商业航天, 泛科技, 海峡, 体育, etc.
En intraday, la techno diffusée est généralement faible au début ; en fin de journée, elle suit la fin de journée la plus forte du sport. Le retour de l’aérospatial commercial en fin de journée se fait, 海峡 (Core) tient rouge toute la journée et assure la relève ; dans les prochains jours, ces directions auront des éliminatoires (淘汰赛) !

II. Analyse des actions clés
En trading court terme, on ne peut jouer qu’une direction, donc je n’analyse aussi qu’une direction ; les autres directions tournent avec une forte part d’aléatoire, ce n’est pas dans le champ de mon observation !
(1) Médicaments
Avant le dragon : 美诺华
Dans le compte rendu du vendredi dernier, j’ai parlé du positionnement de ce titre. Chaque jour, la tâche consiste à augmenter pour permettre l’arbitrage des obligations convertibles (套利转债) ; jusqu’à aujourd’hui, c’est toujours le même schéma : monter pour arbitrer, puis retomber. Mais le point où la baisse a été déclenchée en cours de séance aujourd’hui est assez intéressant : c’est précisément au niveau de la ligne 10 (10线) que les fonds ont repris en support. Pour la suite, il suffit de voir si, autour de la moyenne mobile sur 10 jours (10日线), les fonds continueront à assurer le relais. À court terme, la valeur du titre “actions ordinaires” (正股) devient progressivement plus petite ; à ce niveau, sauf percée inattendue au-dessus du plus haut, on reste principalement sur l’arbitrage des obligations convertibles.

Cœur émotionnel : 津药药业
Le secteur du vendredi a été divisé passivement, car on approche des vacances, y compris la poursuite accélérée de 金药药业 ; naturellement, les fonds sont très prudents. Et pourquoi aujourd’hui j’ai jugé que c’était le “premier” à diverger en tête (首分) : j’ai pris 津药药业 comme ancre. À l’ouverture, la prise rapide d’unanimité par les fonds (抢一致) était forcément quelque chose à éviter : ce n’était pas correct. Arrivé à la position de septième montée (七板), sans changement de rotation (sans换手), c’est évidemment propice à un A-sell. Après l’échec du板 (炸板), la divergence du secteur est devenue évidente : une partie des cœurs a été vendue jusqu’à presque -limite (跌停). Ensuite, lorsque津药 s’est stabilisée, la tendance a de nouveau poussé le secteur en retour (回流). À ce stade, pour les titres de tendance, à part 万邦德 et 九安医疗, les attentes semblent baisser pour les autres. Principalement aussi parce que la hauteur de rupture des連板 a été atteinte ; pour le marché de demain, hormis ces deux titres, les titres de tendance doivent donner une force suffisante, sinon on ne peut pas juger la persistance du cycle du secteur. Quant aux连板, si demain la chaîne se coupe (断板), ce sera un point de vente. Il faut aussi tenir compte de la situation du marché général : si l’indice se montre faible (示弱), alors même si un titre monte, il reste une valeur de dernière chance—c’est-à-dire, en marché faible, le regroupement (抱团) de连板.

Cœur de tendance : 万邦德
En fin de journée, il a été acheté agressivement (抢的比较猛). Mais demain, il faut encore contrôler les mouvements inhabituels (控异动). Pour ce type avec une reconnaissance absolue, j’en avais déjà parlé : un simple faible achat (低吸) ne pose pas de problème. En plus, dans cette phase, la hauteur des连板 a été ouverte : pour les titres de tendance, l’espace existe donc naturellement. La plupart des amis “冰粉” ont eu l’avance (先手) ; si au début il y a une forte montée soudaine, on fait des réductions de position. À l’inverse, si l’ouverture est en baisse (低开), alors on attend pour faire du T. Le style n’est pas difficile. Ensuite, il faut aussi se méfier de la division du secteur après l’arrêt (断板) de 津药药业.

Cœur de tendance : 九安医疗
Le fait de réduire le volume pendant deux jours consécutifs n’est pas très bon. Demain, il faut impérativement remettre du volume. Continuer à réduire le volume donne une attente de traverser à la baisse la ligne des 5 jours (击穿5日线). En réalité, ce titre est aussi contrôlé par le “maître institutionnel” (庄主控). À court terme, il n’est pas nécessaire de contrôler l’écart (控偏离值). Si la baisse se transforme en chute (转杀跌), les fonds internes pourraient faire une rotation de stratégie. À ce moment-là, les titres comme 凯莱英 (de la phase précédente) peuvent être davantage surveillés !

Rotation de tendance : 凯莱英
Également après deux jours consécutifs de réduction de volume et de repli. Le plus grand avantage de ce titre, c’est qu’il résonne avec la hausse de l’indice : il a aussi résonné avec le secteur. Et à court terme, l’espace est relativement important. Après que la force en hauteur (high) soit épuisée, puis après la divergence (二分), la question clé est de savoir si ce titre peut sortir une vague d’impulsion principale (主升浪). Donc à l’étape actuelle, on ne peut que l’observer : attendre la deuxième division (板块二分), puis voir s’il y a un mouvement. La prochaine涨停 normale sera un point d’achat. Mais si aucun mouvement de涨停 n’apparaît, ne poursuis toujours pas à la hausse !

Rotation de tendance : 鹭燕医药
鹭燕医药 et 双鹭药业, à court terme, sont des cœurs avec une reconnaissance assez élevée ; et ce sont aussi les cœurs qui, au début, ont résonné et renforcé le secteur. En intraday, le choix du premier分 du secteur qui propulse (拉升) est 鹭燕医药. À l’inverse, quand 双鹭药业 recule, la suite des deux positions est assez claire : c’est une relation de rotation. Le point d’observation, c’est lequel peut sortir la tendance de 华电能源.

Titres avec élasticité : repli sur toute la journée, mais encore un décalage d’attente (préférence差).
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III. Analyse des secteurs**

1. Médicaments : depuis le 3.24, pendant la phase principale de hausse du secteur, on en est déjà au dixième jour de trading. Au jour 10, le secteur a connu sa première division (首分). La prochaine divergence sera la deuxième division (二分). En général, la deuxième division est le nœud où se concentre l’attention : c’est aussi le point clé du “high cut / low switch” (高切低). L’ancre, c’est le fait que 津药药业 coupe sa chaîne de montée (断板), ainsi que la transition des连板. Si la hauteur affichée par 津药 est trop élevée, alors la hauteur des petites valeurs de sentiment dans le secteur devra être réduite. Et si on veut des titres “cut vers l’extérieur” (外切), il faut relever les attentes du prochain groupe. Donc le prochain jeu en连板 n’est pas de se concentrer sur les autres titres high cut/low de l’intérieur du secteur, mais de mettre davantage l’accent sur les cœurs à l’extérieur. Finalement, qui est celui que le marché choisit ? Après tout, 津药 n’est allé jusqu’à 7板 que pour déclencher la divergence : une partie des capitaux qui ont manqué le train (踏空) va forcément bouger. Faites plus attention, et faites plus de revues (复盘). Si de nouveaux “冰粉” ne comprennent pas, alors regardez plutôt le billet de contenu “décalage d’anticipation” publié pendant les vacances. Ce post doit être relu plusieurs fois. En général, une ou deux fois ne suffisent pas pour comprendre : et il y a aussi, à l’intérieur, un “code secret de richesse” du marché !

IV. Plan de trading pour demain
Seulement à titre de référence, pas un conseil en investissement !
Gestion des positions : 津药药业
Attente à l’ouverture +2 environ ; le montant doit atteindre 100 millions pour tenir la position (格局). Si ce n’est pas le cas, il faut être prudent. Et si finalement on ne parvient pas à monter en板, alors envisager de prendre des bénéfices !
Nouvelles observations : 汇源通信, 翠微股份
Le raisonnement d’opération de ces deux-là, c’est la logique “cut vers l’extérieur” : point d’entrée certain uniquement si 津药 n’a plus la force pour un reclosure (无力回封). Avec une grande divergence du secteur médicaments, ensuite, on regarde si ces deux titres gardent un support (承接). Il n’est pas forcément nécessaire d’ouvrir une position : il faut attendre des points d’achat avec certitude (确定性的买点). En cours de séance, vita partagera aussi la force/faiblesse. Si 津药 progresse (晋级), alors on ne fait qu’observer ! On attend la prochaine divergence pour envisager l’attente du “grand-jambe” (大长腿).
(Note : la méthode personnelle est celle de “dragon qui choisit le dragon” ; il n’y a pas de pratique de分仓xi. Toutes les ouvertures de position sont 全c.)

V. Questions de réflexion (question de contenu hier)
Parmi les “cœurs cut vers l’extérieur”, lequel regardes-tu le mieux ? La raison c’est… !
Il n’y a pas de réponse fixe : réfléchis activement avant de répondre !
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J’espère que les amis qui me reconnaissent pourront beaucoup liker et me donner de l’élan, soutenir le post de revues pour que les chiffres de l’article soient beaux, attirer plus de fans pour qu’ils suivent : c’est la motivation pour mes mises à jour continues ! C’est aussi la motivation pour mon partage en live de trade réel (实盘) ! Après 1W fans, je demanderai à faire une diffusion en direct. Ici, avec un point de vue “comme de Dieu” (以上帝视角) pour percer les règles du trading court terme, tout le monde peut devenir un maître du trading court terme !**
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Je remercie aussi les amis qui encouragent !**
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Slogan du groupe des fans de vita ice : Gros volume, Cœur, Certitude !**
**Bienvenue à tous les amis de passage pour suivre ! **