Détruire la cupidité et la peur, accumuler massivement avec des positions faibles, tester le marché avec des positions légères

Applaudis d’abord, puis regarde, 190k de revenus annuels ! (Les nouveaux peuvent apprendre le XI sur la page d’accueil, le post épinglé et les rediffusions en direct) [TaoGuBa]
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Cela peut être dû à l’augmentation du nombre de followers : le temps ne suffit plus, mais je veux quand même planifier chaque jour au minimum trois heures pour échanger avec tout le monde, en répondant aux commentaires et en aidant à découvrir et résoudre les problèmes ; donc je réponds aux questions dans l’ordre du premier message (à partir de la première page), pour éclaircir les doutes de chacun. S’il y a des questions, envoyez-les dès que possible ; bien sûr, je ferai de mon mieux, et j’essaierai de répondre à toutes les questions.
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Si jamais, la veille, j’avais manqué une question, tu peux la renvoyer une nouvelle fois dans un nouveau post**

Aujourd’hui, l’axe de la séquence de connexions en hausse m’a encore attristé : soudain, je me suis mis à regretter pourquoi j’avais modifié la stratégie du “combat du leader” il y a 5 ans

Je fais de mon mieux, j’utilise tous les outils de quantification manuels, mais je n’arrive toujours pas à calculer la largeur intraday du jour même où ça fait “l’enchaînement” ; tout d’un coup, j’ai vraiment envie d’abandonner. Retourner à mon époque des achats à plus bas avec certitude à 100 % : qu’il n’y ait jamais eu cette aventure sur le champ de bataille du leader

Je ne suis pas peiné d’avoir raté le point de coupe de la hausse, ni peiné par le fait que, lors de la sortie sous la ligne de flottaison, j’ai perdu deux points ; dans le “打板” (acheter sur la cassure), si tu perds 2 % le lendemain et que tu quittes, personne ne te dira que ton niveau est mauvais. Ce que j’ai compris, c’est que, peu importe à quel point je fais des efforts, je peux calculer que le camp des haussiers sera en positif le lendemain, mais je ne peux jamais calculer à temps que le cours fera un A-kill intraday (sac des attentes) le lendemain ; je ne vais plus innover ma capacité de recherche, car dans le marché, le XI est sans fin : je ne peux qu’utiliser ce qui est déjà mature pour encaisser ; ajuster les positions avec un certain niveau de risque. Donc aujourd’hui, après réflexion, j’ai fait la disposition suivante pour l’axe de la séquence de connexions en hausse et le leader

1. Je traite la transaction comme un champ de bataille : pour la stratégie de premier palier, la stratégie des séquences de connexions et la stratégie du leader—celles qui font directement une percée avec un volume énorme ou un point B avec volume énorme—je commence à les positionner avec une faible mise, comme les troupes de pointe sur le champ de bataille : tu peux sacrifier, mais cela ne gênera pas mon gros des troupes. Ces trois stratégies de 打板 (achat sur cassure) sont mes armes de surprise

Le total de la position est réparti en deux couches : si le jour même le board explose, et qu’il n’y a pas de valeur dynamique le lendemain, je reconnais la perte et je sors. C’est le contrôle du risque par la taille de position ; donc, auparavant les séquences de connexions en demi-position et le leader en position lourde, je les ai ramenées à 20 %

Le total de la position est réparti en deux couches : si le lendemain il y a une perspective de plus de cinq points, je réduis sans condition de moitié. Ainsi, je peux contrôler mon point faible humain pour qu’il n’explose pas : dans mon système, la moitié, c’est le système de trading, et l’autre moitié, c’est la gestion des faiblesses humaines. Après une réduction de moitié quand ça fait +5 %, il reste 10 % de position : à ce stade, on ne peut plus réduire. C’est alors qu’il faut viser la maximisation du profit ;

Le total de la position est réparti en deux couches : si le lendemain le marché ouvre par un “一字板” (plaque d’un seul mot), alors on ne réduit pas : car quand on fait un 打板, le ratio 9010 des émotions “long/camp des haussiers” et “short/camp des baissiers” est très facilement amené à se transformer le lendemain en “一字板”. Dans ce cas, on ne réduit pas de moitié sur le “一字板”, car c’est l’atteinte maximale du camp des haussiers que tu as attendue. La stratégie de réduction de moitié doit donc être différée : lorsqu’à un jour donné, à l’ouverture, ce n’est plus un “一字板”, on exécute la réduction de moitié. C’est aussi pour gérer les faiblesses humaines. Quant aux 10 % restants, on vise également la maximisation du profit

C’est comme ça que je réfléchis. Si je fais mal, j’ai manqué le meilleur point de sortie en “取关”. Je ne vais pas accuser le marché d’avoir fortement chuté, ni reprocher aux fonds spéculatifs de ne pas être venus en relais, parce que ce qu’on doit faire, c’est seulement une chose : s’adapter au marché. Le marché n’a pas tort

Si vous avez de bonnes suggestions sur ma façon de réfléchir, ou des points de vue différents, vous pouvez les proposer dans les commentaires ; si vous trouvez que mon point de vue sur la disposition des positions a une certaine logique, vous pouvez aussi échanger ou l’adopter. Parce que ce que je maîtrise le plus, c’est le faible achat (低吸). J’ai déjà fait du faible achat pendant 25 ans, donc il n’y a pas besoin de me fatiguer autant. Le plus important, c’est que si le “连板” (séquence de connexions) est mal fait, cela influence la valeur attendue que produit ton faible achat

Revenons au sujet : parlons de 通DGF. À l’ouverture en enchères matinales, il a fait un gap de +5 %, et je me suis vraiment dit que ça allait réussir la progression ; et je pensais aussi que comme j’avais pris une position d’avance hier, c’était la décision la plus correcte. De plus, en une minute il a verrouillé le tableau ; j’ai regardé : il y avait encore pas mal de volume, 190k lots, pour un montant de transaction proche de 300 millions.

Finalement, je me suis rendu compte que j’avais amplifié ma cupidité : devant une surface de “连板” (séquence), je ne suis qu’un petit personnage. Tout d’un coup, j’ai compris : même si “打板” et “低吸” sont tous deux sur un volume énorme, leur valeur de prédiction est totalement différente. Le “打板”, c’est la valeur de prédiction du camp des haussiers au moment où la percée se produit ; le “双破低吸”, c’est la valeur de prédiction de l’adhérence (承接) du camp des haussiers, autrement dit l’accueil des acheteurs.

Mon point est : selon la loi de conservation des émotions, émotions des haussiers + émotions des baissiers = 100 %. Dans le “双破低吸”, il me suffit de quantifier la force des baissiers pour obtenir une contre-preuve de la force des haussiers ; et même sans quantifier les haussiers, tu auras le résultat. Mais pour le “打板”, ce n’est pas pareil : tu ne peux pas quantifier la force des baissiers, tu ne peux quantifier que la force des haussiers ; par exemple, pour 通D, hier j’ai quantifié le camp des haussiers : à l’ouverture, c’était long vert qui revenait plus long vert, puis encore plus long rouge : les haussiers étaient forts. En “3进4” (trois pour passer à quatre) : avant de produire un 连板, un petit 4, la force des haussiers était supérieure à 90 %

Aujourd’hui, il a fait un gap à la hausse : en l’espace d’un instant, il a touché le “涨停” (plafond), ce qui prouve que mon ratio de quantification 9010 des émotions long/short est correct. Mais ça n’a duré que quelques secondes. Autrement dit : quand je quantifie le ratio long/short 9010, je n’ai pas tort ; il a bien fait un gap à la hausse le lendemain, plus grand que le côté short, et il a aussi montré une valeur fluide qui a atteint 9010. Cependant, il n’y avait pas de largeur

Pas de largeur : pourquoi pas de largeur ??? Je ne sais pas. En tout cas, moi je ne veux plus étudier ça. Le 打板, c’est seulement ce niveau de techniques. Le reste, c’est pour le taux de réussite : s’il faut couper une perte, je coupe ; s’il faut gagner, c’est mon talent. Mon frère, l’énergie n’est pas illimitée !!!

Après avoir subi les blessures d’une stratégie de séquence de connexions, je reviens en arrière et je regarde à nouveau mon “双破低吸” : je le trouve encore plus précieux, parce que la valeur attendue de mon “double cassure faible achat” est comme ça. Les anciens devraient savoir : si je devais le décrire avec une phrase “trop élevée par rapport à la moyenne”, peut-être que ce ne serait pas exagéré. Comme ce type de “双鹭YY”, j’ai coupé trop tôt : c’est de ma faute. Mais l’attente de rebond était bien à deux jours pour atteindre 20 %, et ça, il faut aussi l’admettre.

De toute façon, si je dis que mon faible achat est classé deuxième, personne n’osera dire qu’il est troisième. Le point clé, c’est de garder un profil bas. Donc, il faut admettre : mon faible achat est le plus mauvais

Mon faible achat est trop faible : 百川, 3B ; 汉缆, 4B ; 奥RD, 3B ; 美LY, 190k ; 双鹭YY, 2B ;

J’ai aussi très mauvais sur l’algorithme des cycles de temps pour le faible achat : je ne peux pas voir le résultat le jour même, il faut attendre le lendemain

Revenons au sujet : l’après-midi, on a discuté : une personne ne peut pas avoir simultanément “la hache” (茅) et “le bouclier” (盾) ; si tu les as, alors ce serait vraiment le dilemme de Mozi (茅盾) ; donc, entre “双破低吸” et la stratégie du leader, je devrais faire un choix. Comment le choisir ? J’ai déjà donné ma réponse. Si des followers m’aident à nouveau à choisir, vous pouvez aussi
1. Prioriser le “双破低吸” : il est sûr, peut être renforcé (加仓), il est stable, peut produire des intérêts composés
2. Prioriser la stratégie du leader : c’est l’extrême du ratio 9010 long/short ; ça colle exactement à mon algorithme, et la stratégie du leader est le mode le plus rapide pour faire grossir les fonds

Pour la gestion de la position du “双破低吸”, je pense que tu peux utiliser 30 % ou 50 % selon les coefficients : coefficient élevé, tu utilises 5 couches de C ; coefficient faible, 3 couches de C ; puis en plus, le mode des 8 grandes combinaisons T+0

Résumé : idée “faible achat + leader” pour les followers

La stratégie du leader a une puissance d’explosion forte : ça monte violemment, mais elle fluctue beaucoup et les retraits sont violents. Poursuivre à la hausse est facile et tu te retrouves piégé le jour même ; avec des ajustements continus, tu subiras de grosses pertes : le risque est clairement plus élevé.
Le faible achat s’attache davantage au point C de volume énorme : la position est relativement plus sûre que la percée en volume énorme, avec un signal de stabilisation sur un cycle de temps. Tu achètes à un niveau relativement bas : l’espace de recul est limité, le stop-loss est facile à contrôler, et la sécurité globale est plus élevée : tu peux augmenter légèrement la taille de position.
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En pratique, on peut faire une combinaison :**
Avec un petit volume, jouer le leader pour l’élasticité ; avec la position principale, faire le faible achat pour des gains stables. Utiliser le “coussin de sécurité” du faible achat pour couvrir le risque du leader : avancer pour attaquer, reculer pour défendre. Dans l’ensemble, c’est plus stable et plus adapté à la majorité des gens.

Ensuite, nous expliquons en détail la gestion du risque en flux continu à haute fréquence en situation réelle : beaucoup de gens ne savent pas bien utiliser le flux continu à haute fréquence. Dans le daily, l’ACB : le flux continu à haute fréquence a essentiellement deux significations : 1) entrer dans le mouvement du “côté droit”, 2) le ratio long/short n’est pas 9010. Prenons l’exemple de 中衡设计, et regardons le schéma ci-dessous.

中衡设计 a une valeur de mesure de pression par cycle : elle indique que le ratio long/short entre dans la valeur 5149 ; c’est-à-dire que 51 % des actions commencent à choisir un optimisme ferme sur la hausse, et ne revendent plus. Sur le marché, toutes les parts de flottant se trouvent dans les 49 % : au fil du temps, les baissiers continuent de libérer leur force et les haussiers continuent d’augmenter. Donc le ratio d’émotions long/short augmente progressivement : il passe de 5149 au départ jusqu’à 7030. Quand il atteint 7030, le graphique commence aussi à montrer une volatilité plus forte : à ce moment-là, la figure du K-line passe dans la forme de flux continu à haute fréquence de 7030

Ici, un point clé : lorsque le ratio d’émotions long/short à 7030 dépasse le précédent B, cela formera un B2. Et pendant la continuité de ce B2 : parce que le prix établit un nouveau sommet, cela attire la cupidité des haussiers du marché qui entrent pour poursuivre la hausse. En réalité, ils ne savent pas si leur poursuite est juste ou fausse. Nous, nous savons que si c’est le dépassement 7030 du précédent sommet, alors ils se tromperont. Mais ils auront aussi la fonction de correction : donc ils vont oser essayer. Il y a une valeur qui est importante : la cupidité est la toute dernière force des haussiers. Ils tireront la dernière balle de cupidité, ce qui formera une hauteur d’une erreur

Donc, quand le courant B dépasse le précédent sommet, nous devons quantifier : les haussiers lors du dépassement, c’est 9010 ou 7030 ? Si c’est 9010, c’est une vraie percée. C’est exactement ce que tout le monde recherche depuis des années. Ensuite, regardons : quand 中衡设计 dépasse le précédent sommet, quelle est sa valeur de ratio long/short

Sur le schéma : le 31 mars, il a dépassé le précédent haut à 15,97. Donc après être passé ce point haut, il faut voir que la valeur d’émotions long/short est 9010 ; c’est bon, à l’ouverture il l’a dépassé en 9010. Mais encore une fois : ça n’a été qu’une question de quelques secondes. Puis c’est retombé, compressé par une barre verte plus longue. Autrement dit : cette valeur fluide n’a toujours pas de largeur. Nous exigeons : la force de la valeur fluide + la largeur

Sur le schéma : après que la longue barre verte ait libéré, la force des haussiers qui reviennent est clairement différente, et n’est plus une seule longue barre rouge comme à l’ouverture. Évidemment. La force des baissiers qui fait baisser n’a pas été entièrement libérée. Selon la loi de conservation des émotions, si ce n’est pas entièrement libéré, cela signifie qu’il existe des baissiers. Si des baissiers existent, le ratio long/short ne sera pas 9010. C’est la logique la plus simple de “chute liée à l’investigation” ; donc après le dépassement du sommet, la stratégie qui vient doit être une sortie continue (取关), c’est la meilleure option

Un camarade demande : pourquoi, lorsqu’il dépasse le précédent sommet, en performance il n’y a pas un A-kill direct ? C’est parce que la puissance du flux continu à haute fréquence et celle de la mesure de pression par cycle font que les baissiers augmentent lentement. Donc les haussiers disparaissent lentement : ne confonds pas ça avec de l’adhérence (承接). C’est le dernier moment de partir. Sur l’extérieur de l’arc après le point B de dépassement précédent, c’est comme la deuxième voie de la “deuxième vie” (命) d’un 打板

Beaucoup de gens pensent que c’est de l’adhérence, qu’il faut continuer à suivre. C’est faux. Regarde le lendemain : lorsqu’il fait encore un nouveau sommet, est-ce qu’il y avait aujourd’hui une valeur fluide ? Est-ce que cette fois, même une seconde ne l’a pas ? Regarde le schéma ci-dessous

Le lendemain, il n’y a pas de valeur fluide : il y a une “4循环” en intraday. Nous savons que le ratio long/short de cette intraday 4循环 correspond à 7030. Donc la réponse est très claire : c’est le dernier moment de sortir. Comment l’arc extérieur (外弧) se forme ? Parce qu’un bon système de trading choisit de quitter au moment où il faut, et il y a encore beaucoup d’autres systèmes de trading qui détectent un signal d’achat, donc il y a de l’adhérence. Mais avec le temps, tous les systèmes de trading vont afficher des signaux de vente. La dernière adhérence finit par disparaître : quand le système de trading du marché ne lance plus de signal d’achat, l’arc extérieur disparaît directement. Alors le risque maximal apparaît : le risque de B à C. Ensuite, regarde le jour de trading suivant : la baisse devient “dévoilée à l’avance” (明牌)

Le jour de trading suivant, c’est complètement clair

Enfin : l’expression réelle sur le daily, c’est ce genre de chose

Opinion personnelle, uniquement à titre de référence
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Aujourd’hui, la formation sur la stratégie ne va pas plus loin ici : prêcher n’est pas facile. J’espère que la destinée fera que toi et moi apprécierons vraiment l’un l’autre**
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Sur 30 ans d’expérience en trading à court terme : 25 ans ont été consacrés aux faibles achats. Les 5 dernières années, j’ai commencé à passer sur le 打板, y compris le premier palier, les séquences de connexions et la stratégie du leader. Et toutes ces stratégies viennent de mon système de trading “情绪量化ACB” inventé par moi, de façon originale.**
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Sur cette plateforme TaoGuBa, tout le monde peut échanger librement, apprendre les uns des autres, et partager ses expériences ; je vais aussi partager franchement mes idées d’exécution, mes points de vue sur le carnet et mes enregistrements personnels de positions.**
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Mais je dois absolument vous rappeler : sur la plateforme, il est strictement interdit de recommander des actions (荐股) ou de donner des conseils pour acheter/vendre. Tout ce que je partage n’est que des enregistrements personnels et des discussions d’idées, et ne constitue pas un quelconque conseil en investissement.**
**Les amis followers peuvent s’y référer, peuvent discuter, mais vous devez absolument porter un jugement indépendant, assumer vos gains et vos pertes de votre propre responsabilité, et investir de manière rationnelle. Ne pas suivre aveuglément, ne pas faire comme tout le monde : gardez vos principes de trading.
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Merci pour votre reconnaissance : dans ce monde, seul le vrai cœur ne peut pas être trahi ! Mon souhait : que les pêchers et les pruniers remplissent le monde entier (桃李满天下)