[红包]Post de contenu utile 16 : Sur l'adaptabilité des positions vides et des modes de trading

Un simple like, des gains constants ; Encouragez avec vos questions, des bénéfices en cascade ! Bonjour à tous, je suis le responsable des actions Wan Gu Zhang Qing.[Taogu Ba]
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1. Introduction
Après cette semaine de marché, je suis sûr que votre ressenti n’est pas très bon. L’indice a ouvert une voie de baisse cette semaine, avec quatre jours de baisse sur cinq, et les niveaux de support clés ont été brisés sur toute la ligne. Dans ce contexte, de nombreux modes de trading sont devenus obsolètes. La semaine dernière, j’ai publié un article de fond sur le système de trading quantitatif, qui était adapté à la semaine dernière, mais cette semaine j’ai constaté qu’il n’était plus efficace.

Tout d’abord, concernant la formule du “Dragon de la Cotation”, les actions qui la respectaient la semaine dernière étaient quasiment systématiquement en hausse, mais cette semaine elles ont toutes été massivement vendues, ce qui est un changement inattendu. Peu importe la raison, cette formule ne génère plus d’effet de gain, il faut donc la abandonner temporairement.

Ensuite, la nouvelle version du mode de trading de tendance, qui auparavant avait encore un certain effet de gain, n’a plus du tout d’effet cette semaine. Je recommandais de suivre la tendance lorsque l’indice était stable et que les plafonds n’étaient pas atteints, mais cette semaine, l’indice chute sans relâche, et les actions de tendance ne peuvent pas évoluer normalement. Dans ce cas, il faut abandonner le système de trading de tendance et attendre qu’il retrouve un effet de gain, car chaque mode a son environnement d’application, il ne peut pas être utilisé en permanence.

En récapitulant mes opérations cette semaine, je n’ai acheté des actions que lundi et vendredi, le reste du temps j’étais en position de vide. J’ai constaté que tous mes modes de trading précédents étaient inefficaces, sans effet de gain, donc j’ai choisi de rester en position de vide. Cela m’a permis d’éviter beaucoup de pièges. Quand le marché est mauvais et que les modes de trading ne rapportent plus, il faut arrêter, plutôt que de continuer à trader frénétiquement. Personne qui réussit en bourse ne ouvre des positions tous les jours, même avec les modes de trading des meilleurs traders, il n’y en a qu’un ou deux, et ils n’interviennent pas en marché sans signal clair. Cela évite d’endommager le capital dans un marché inefficace.

Selon vos retours, j’ai constaté que beaucoup de personnes ne savent pas se retenir cette semaine, en prenant des positions massives, ce qui a entraîné de grosses pertes. Cela rendra la suite difficile : une perte de 50 % nécessite de doubler pour revenir à l’équilibre. Il est donc primordial de contrôler la perte, de préserver le capital pour envisager l’avenir. La clé est de rester en position de vide quand le marché est mauvais. Apprenez à couper vos positions pour un meilleur avenir.

2. Environnement d’application des différents modes de trading
Le marché boursier est un jeu à somme nulle : chaque centime gagné vient d’un autre. La rentabilité d’un mode de trading dépend donc de la présence de fonds suffisants pour le faire fonctionner, ce que je peux juger par le nombre de signaux générés par mes formules.

Par exemple, les formules “Premier Plancher” et “Plancher Continu” : lorsque leur nombre de signaux combinés est inférieur à cinq, cela indique généralement que peu de fonds sont engagés lors de la phase de cotation, et qu’il reste peu d’actions à acheter, voire que certains titres en baisse peuvent encore baisser. Dans ce cas, il vaut mieux prendre des positions faibles ou ne pas participer du tout, car une seule branche ne fait pas un arbre.

Pour la formule de tendance principale, qui a des conditions plus souples, il faut plus de dix signaux pour qu’elle soit efficace. Si le nombre est inférieur, cela indique que peu de fonds sont engagés dans la tendance, et qu’il est difficile pour ces actions de prendre de l’ampleur. Dans ce cas, il vaut mieux trader faiblement ou ne pas participer.

La formule “Dragon de la Cotation”, après mise à jour, est devenue très stricte, elle ne génère souvent pas de signaux, donc il n’y a pas de limite de quantité. S’il n’y a pas de signaux, on reste en position de vide, sinon on peut participer. Je partage ici la formule mise à jour pour vérification. Je rappelle que, pendant les vacances, les signaux générés sont anormaux. Les captures d’écran ne concernent que la vérification, ce ne sont pas des signaux normaux du jour précédent. La formule du premier plancher, du plafonnement continu et du “Dragon de la Cotation” se mettent à jour chaque jour à 9h25, tandis que la tendance principale se met à jour après la clôture.

Il faut aussi noter que regarder uniquement la formule ne suffit pas : il faut aussi un système de trading associé. Ces quatre formules disposent de systèmes de trading qui aident à filtrer les signaux et à affiner les points d’achat et de vente. Les systèmes de trading sont dans mes articles précédents, avec des liens à la fin du post. La formule du premier plancher et du plafonnement continu nécessite un indicateur de cotation pour fonctionner, tandis que la formule “Dragon” peut fonctionner sans, mais c’est mieux avec.

Voici la formule mise à jour pour vérification. Attention, pendant les vacances, les signaux sont anormaux. Les signaux dans la capture ne sont que pour vérification, pas représentatifs d’un jour normal. La formule du premier plancher, du plafonnement continu et du “Dragon” se mettent à jour chaque jour à 9h25, la tendance principale après la clôture.

De plus, il faut aussi faire attention : regarder uniquement la formule ne sert à rien. Il faut un système de trading correspondant. Ces formules ont toutes des systèmes de trading qui aident à filtrer et à affiner les points d’entrée et de sortie. Les liens vers ces systèmes sont dans mes articles précédents. La formule du premier plancher et du plafonnement continu nécessite un indicateur de cotation, tandis que la formule “Dragon” peut fonctionner sans, mais c’est mieux avec.

3. Utilisation des ordres conditionnels
D’après vos retours, beaucoup ne connaissent pas bien l’utilisation des ordres conditionnels. Aujourd’hui, à l’ère de la quantification, la majorité des actions sont impliquées par des algorithmes. Lorsqu’un titre atteint un plafond, les algorithmes détectent souvent ce signal pour acheter en masse et bloquer la hausse. Il n’est plus réaliste de faire cela manuellement comme avant.

L’utilisation d’ordres conditionnels permet de faire passer des ordres automatiquement lorsque certaines conditions sont remplies, c’est une forme de quantification. Je tiens à mentionner l’application Tonghua, que beaucoup utilisent. Elle intègre de nombreux courtiers, ce qui permet de se connecter à plusieurs comptes via une seule plateforme. Cependant, je ne l’utilise pas beaucoup personnellement.

Une raison importante est que Tonghua est une plateforme tierce, qui, en se connectant à votre compte de courtier, peut limiter certaines fonctionnalités exclusives à chaque courtier. Par exemple, la fonction “Ordre Conditionnel Cloud” : la version de China Galaxy Securities possède cette fonction dans leur app, permettant de définir un ordre conditionnel automatique sans surveiller le marché. Sur Tonghua, cette fonction n’est pas disponible, ni la version intelligente d’Galaxy.

Un ordre conditionnel “Cloud” avec une vitesse de déclenchement rapide est indispensable dans un marché où la quantification domine. Pour ceux qui n’ont pas le temps de surveiller, placer un ordre à seuil de hausse ou de stop-loss peut souvent préserver les gains ou limiter les pertes. Voici comment configurer un ordre conditionnel de hausse sur Tonghua :

Par exemple, si je veux acheter la prochaine journée sur Huadian Liaoning, je dois d’abord trouver cette action, puis cliquer sur la page de passation d’ordre. En bas à droite (flèche), il y a “Ordre Conditionnel”, cliquer dessus. Sur la nouvelle page, il faut définir trois conditions : 1) le prix de déclenchement, c’est le prix auquel l’ordre sera activé, lorsque le titre atteint ce prix, l’ordre se déclenche automatiquement ; 2) le prix de l’ordre, c’est le prix auquel l’ordre sera passé après déclenchement.

Sur cette page, le prix limite pour Huadian Liaoning le lendemain est de 6.89. Donc, le prix de déclenchement peut être fixé à 6.89, et le prix de l’ordre à ce même niveau, ou légèrement en dessous pour augmenter la probabilité d’achat, mais pas trop bas, une différence de trois cents est une limite raisonnable. La gestion de la taille de position est aussi à définir selon votre stratégie.

Une fois ces trois conditions réglées, il suffit de cliquer sur “Soumettre l’ordre conditionnel”. La page suivante permet de définir la durée de validité, qui doit être d’un jour pour éviter que l’ordre reste actif sans être annulé, ce qui pourrait entraîner une erreur.

Un défaut de Tonghua est que, dans cette page, il y a un bouton “Confirmer manuellement la transaction”. Cela signifie que, même si l’ordre est déclenché, Tonghua ne peut pas passer automatiquement l’ordre, il faut attendre la confirmation manuelle. Ce délai peut être critique : en retard, le titre peut déjà être bloqué ou en baisse, ce qui limite les opportunités. En réalité, un ordre conditionnel avec déclenchement automatique est essentiel, car il permet de profiter des opportunités sans délai.

Sur Tonghua, la fonction d’automatisation est limitée : peu de courtiers supportent la fonction “Ordre Conditionnel Cloud”. Vous pouvez vérifier dans la liste des courtiers supportés en vous connectant et en ajoutant un compte. La majorité des courtiers supportent cette fonction, mais beaucoup de leurs versions dans Tonghua ont cette fonction limitée ou supprimée. Même si un courtier supporte cette fonction, la vitesse de déclenchement dans Tonghua peut ne pas être aussi rapide que dans leur propre logiciel.

En plus de ces limitations, la gestion dynamique des groupes dans Tonghua est aussi problématique. Sur Eastmoney, la mise à jour automatique se fait après la clôture de la cotation à 9h25, ce qui est normal. Sur Tonghua, il y a souvent plusieurs minutes de retard, ce qui est fatal pour le trading à court terme, où la fenêtre d’or est entre la fin de la cotation et cinq minutes après l’ouverture. La majorité des opérations rapides doivent être faites dans ce laps de temps, et ce retard peut ruiner la stratégie. Je n’utilise donc ce logiciel que très rarement, principalement pour consulter les tendances.

4. Conclusion
Dans le contexte actuel d’incertitude mondiale et d’événements imprévisibles fréquents, l’indice de Shanghai a brisé tous ses supports proches, ouvrant complètement la voie à la baisse. Dans ce marché, aucun indicateur technique n’est fiable, et la plupart des modes de trading sont devenus obsolètes, sans effet de gain. La meilleure stratégie face à cette situation est de rester en position de vide. Beaucoup cherchent à récupérer leurs pertes rapidement ou sont trop gourmands, mais ces comportements ne font qu’aggraver les pertes dans un marché défavorable.

Rester en position de vide est une discipline, et les traders qui réussissent savent quand se retirer. Ils comprennent que chaque mode de trading a son environnement spécifique, et qu’en dehors de cet environnement, ils font des erreurs. Si vous observez les traders en situation réelle, vous verrez que ceux qui perdent beaucoup sont ceux qui continuent à trader en masse dans ces conditions. Les traders expérimentés, eux, ont déjà réduit ou arrêté leurs positions, attendant le prochain cycle pour revenir en force, ce qui leur permet de réaliser de bons profits.

5. Recommandations quotidiennes
Pour ceux qui s’intéressent à mon système de trading ou ont des questions, je recommande de consulter les cinq posts ci-dessous, très riches en contenu et très détaillés. La majorité de vos questions y trouveront réponse. Je vous encourage vivement à les lire. Les formules de sélection, systèmes de trading, et réponses aux questions fondamentales y sont !

[Red Envelope] Post de fond quinze, système de trading quantitatif : la quantification en action

[Red Envelope] Post de fond treize, la voie de la recherche

[Red Envelope] Post de fond onze, système de cotation en enchères (suite)

[Red Envelope] Post de fond dix, système de trading logiciel, peu connu

Post de fond huit, problèmes liés au système de cotation en enchères et au processus de trading

6. Conclusion finale
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