Les family offices milliardaires ont investi dans le football professionnel, le bitcoin et les semi-conducteurs avant la nouvelle année

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Leon Cooperman.

Scott Mlyn | CNBC

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Les sociétés d’investissement privées des ultra-riches ont clôturé 2025 avec des investissements en actions allant des compagnies aériennes aux ETF Bitcoin, selon les dépôts de titres du quatrième trimestre analysés par CNBC.

Certaines de ces investissements ont fait la une. La famille de Leon Cooperman, Omega Advisors, a par exemple attiré l’attention la semaine dernière en révélant qu’elle avait augmenté sa participation dans Manchester United le trimestre précédent. Les actions d’Omega Advisors dans le club de football anglais cotée en bourse valent désormais 46,5 millions de dollars, selon InsiderScore.

(Les fans de Manchester craignant une prise de contrôle par le milliardaire hedge fund peuvent se rassurer. Un autre dépôt révélant la participation de 5,2 % de Cooperman dans le club indiquait que sa participation était une investissement passif.)

Bien que cela ait généré moins de bruit, la plus grande opération d’Omega Advisors le trimestre dernier a été l’achat de plus de 375 millions de dollars d’actions du prêteur hypothécaire Rocket Companies. La nouvelle position est désormais la plus importante de la société, évaluée à près de 407 millions de dollars, selon InsiderScore.

Certaines autres opérations de sociétés de milliardaires ont déjà porté leurs fruits. La famille de David Tepper, Appaloosa, a triplé sa position dans Micron à 428,1 millions de dollars, en faisant la principale détention de la société. Les actions de Micron, qui produit des puces mémoire alimentant les centres de données d’intelligence artificielle, ont augmenté d’environ 50 % depuis le début de 2026. Au cours du même trimestre, la famille de Stanley Druckenmiller, Duquesne, a lancé une nouvelle position dans la société de piles à combustible Bloom Energy, qui a augmenté de plus de 100 % depuis le début de l’année.

Les paris sur la cryptomonnaie ont été moins fructueux jusqu’à présent cette année. WIT LLC, un véhicule d’investissement pour la famille Walton, a alloué 4 millions de dollars à l’ETF iShares Bitcoin Trust, qui a chuté de 21 % depuis le début de l’année. La nouvelle position représente moins de 1 % du portefeuille de WIT. Kemnay Advisory Services, la société de conseil d’Alan Parker, magnat du duty-free, a augmenté ses actions Coinbase de près de 44 % le trimestre dernier. Les actions de Coinbase ont chuté de 18 % depuis le début de l’année.

Les dépôts du trimestre dernier ont mis en évidence des approches divergentes des grands investisseurs concernant le trading du Mag 7. Par exemple, Duquesne a augmenté ses holdings Amazon de 69 %, atteignant environ 170 millions de dollars, et a quitté sa position dans Meta. Pendant ce temps, Longbow SA, la société d’investissement de la famille milliardaire Rausing, a réduit ses positions dans Amazon, Nvidia, Microsoft, Apple, Alphabet et Meta.

Ray Dalio, qui a à plusieurs reprises mis en garde contre une bulle de l’IA et une possible guerre des capitaux depuis des mois, a adopté une approche frappante, selon le dernier dépôt pour Marino Management de Dalio. La société a révélé une position de 438,5 millions de dollars dans le SPDR Gold Trust, représentant près de 90 % de son portefeuille.

« Je pense que les gens font l’erreur de penser : “Est-ce que [l’or] va monter ou descendre, et dois-je l’acheter ?” » a déclaré Dalio à CNBC début février. « Au lieu de cela… peut-être que les banques centrales, les gouvernements ou les fonds souverains devraient se demander : “Quel pourcentage de mon portefeuille devrais-je avoir en or ?” [et] garder un certain pourcentage, car c’est un diversificateur très efficace par rapport aux autres parties faibles du portefeuille. »

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