Pourquoi le 0050 est en plein essor : le secret derrière 50 000 nouveaux investisseurs mensuels - utiliser un ETF pour investir dans TSMC et des actions leaders pour des rendements annuels de 12 %

Tags : ETF, TSMC

Auteur : Investment-LeveragePlayer

Mis à jour le 10 septembre 2025 à 02:47

Le marché des ETF à Taïwan connaît un changement structurel ! Selon les dernières statistiques de la Bourse de Taïwan, Yuanta Taiwan 50 (0050) a connu une augmentation explosive de 50 000 comptes d'investissement régulier en août, atteignant un total de 484 000 comptes. Cela établit fermement sa position dominante sur le marché, avec 51 fois plus d'investisseurs réguliers que son concurrent Fubon Taiwan 50 (006208), souvent appelé "Petit 0050"—montrant clairement des préférences d'investisseurs concentrées.

Les analystes de marché soulignent que le succès récent de 0050 provient de deux stratégies clés qui ont fortement résonné auprès des investisseurs : la réduction des frais de gestion et la mise en œuvre de scissions d'actions pour réduire les barrières d'entrée. Ces mesures ont aidé l'ETF à atteindre un nombre record de 1,469 million d'investisseurs durant la semaine du 5 septembre, avec un prix atteignant un niveau record de NT$215,6 (ajusté après la scission) le 9 septembre. La taille du fonds est sur le point de franchir le seuil des NT$700 milliards.

En termes de performance, le 0050 a délivré un rendement total de 1068 % depuis sa création jusqu'au 9 septembre 2025, ce qui se traduit par un rendement annualisé d'environ 11,9 %. À ce rythme, les investisseurs pourraient potentiellement doubler leurs actifs tous les 6,2 ans. Les investisseurs institutionnels notent que le plus grand avantage du 0050 en tant qu'ETF pondéré par la capitalisation boursière est son absence de critères de sélection subjectifs, évitant les erreurs de choix d'actions tout en reflétant automatiquement les changements du marché — comme en témoigne la récente suppression de Taiwan Cement de l'indice en raison de la baisse de sa capitalisation boursière.

Les ETF à hauts dividendes se refroidissent

En revanche, les ETF à dividendes élevés ont perdu de leur élan. Alors que Yuanta High Dividend (0056) a ajouté 3 648 comptes en août ( se classant deuxième ), d'autres ETF à dividendes élevés comme 00878, 00919 et 00713 ont chacun perdu plus de 3 000 comptes. Uni-President FANG+ (00757) s'est classé troisième avec 1 712 nouveaux comptes, émergeant comme le plus fort ETF étranger, tandis que Fubon NASDAQ (00662) et Fubon Taiwan 50 (006208) se sont classés quatrième et cinquième respectivement.

Investissements réguliers dans des actions individuelles : TSMC reste champion

Pour les plans d'investissement réguliers en actions individuelles, TSMC reste le choix le plus populaire avec 109 500 comptes en août, ajoutant 5 120 nouveaux comptes. Les actions financières continuent d'attirer les investisseurs en dividendes, E.Sun Financial dépassant Mega Financial pour revendiquer la deuxième place avec 28 700 comptes. Bénéficiant des thèmes liés à l'IA et aux serveurs, Hon Hai a dépassé CTBC Financial pour se classer quatrième avec 18 800 comptes, reflétant des effets clairs de rotation des capitaux.

La tendance du marché se déplace vers une croissance à long terme

Les analystes observent qu'après la réduction des frais de 0050 et le fractionnement des actions, les investisseurs qui choisissaient auparavant des ETF à dividendes élevés en raison de considérations de prix se concentrent désormais sur le potentiel de croissance des ETF en fonction de la capitalisation boursière. Les parents planifiant des investissements à long terme pour leurs enfants attachent particulièrement de l'importance à la performance à long terme, ce qui entraîne des flux d'investissement réguliers des ETF à dividendes élevés vers les ETF en fonction de la capitalisation boursière.

Alors que les actions taïwanaises atteignent à plusieurs reprises de nouveaux sommets, les plans d'investissement réguliers connaissent à nouveau un essor. Avec une augmentation de 51 % des numéros de compte de 0050 en seulement deux mois et une prévision d'excéder 500 000 en septembre, les investisseurs taïwanais passent clairement de stratégies axées sur le revenu à des stratégies axées sur la croissance, reflétant ainsi leur confiance dans le développement à long terme du marché boursier taïwanais.

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