Meilleures actions coréennes à investir en 2025 : 8 choix principaux

Vous cherchez à diversifier votre portefeuille avec des marchés internationaux ? Les actions sud-coréennes offrent des opportunités intéressantes en 2025. En tant que puissance technologique et d'exportation mondiale avec un fort potentiel de croissance, le marché coréen mérite votre attention. Voici mon avis personnel sur les meilleures actions coréennes à considérer cette année.

Pourquoi investir dans les actions coréennes ?

Qu'est-ce qui rend les actions coréennes attrayantes ? Plusieurs facteurs rendent ce marché séduisant pour les investisseurs du monde entier :

1. Résilience économique

Le FMI prévoit que l'économie de la Corée croîtra de 1 % en 2025, tandis que l'OCDE et la Banque de Corée prévoient une croissance de 1,5 %. Les prix à la consommation devraient augmenter de 1,7 % en 2025 et de 1,8 % en 2026, selon le KDI. Bien que la croissance de l'emploi puisse ralentir avec un chômage atteignant potentiellement 3 %, l'économie reste fondamentalement solide.

2. Accueil des géants d'entreprise mondiaux

La Corée du Sud accueille des entreprises reconnues au niveau international telles que Samsung, Hyundai, LG, SK Hynix, POSCO et Kia. Ces corporations jouent un rôle crucial dans l'économie mondiale, ce qui rend les actions coréennes potentiellement des investissements à long terme rentables.

3. Leadership Technologique

La Corée est en tête du développement technologique dans les secteurs des smartphones, de l'électronique et des technologies de l'information à des niveaux compétitifs au niveau mondial. L'accent mis par le pays sur la technologie remonte à la fin des années 1980, lorsque le gouvernement a établi de solides bases d'infrastructure technologique. Cette position de leadership crée un potentiel de croissance significatif grâce aux innovations émergentes.

4. Les vents porteurs de la révolution de l'IA

En tant que deuxième plus grand fabricant de semi-conducteurs au monde, la Corée devrait bénéficier énormément de l'essor de l'IA générative. Les semi-conducteurs sont des composants essentiels au développement de l'IA, Samsung Electronics et SK Hynix fournissant des puces à des géants de la technologie comme Apple, Microsoft, Asus, Dell, MSI, HP et Deutsche Telekom.

Top 8 Actions Coréennes pour 2025

1. Samsung Electronics (005930.KS)

Fondée en 1969, Samsung est devenue un leader mondial dans le secteur de l'électronique et des semi-conducteurs. En 2017, elle est devenue la plus grande entreprise de semi-conducteurs au monde, grâce à des innovations dans les puces mémoire, les smartphones et les technologies d'affichage.

En 2024, Samsung a rapporté un chiffre d'affaires d'environ 300,87 trillions de wons (↑16,20% en glissement annuel) avec un bénéfice net de 33,62 trillions de wons (↑132,30% en glissement annuel). Sa marge bénéficiaire nette a atteint 11,17% (↑99,82% en glissement annuel), bien que le BPA ait diminué à 85,83 wons (↓95,97% en glissement annuel).

La croissance constante des revenus de Samsung et ses dividendes réguliers en font une entreprise attrayante pour les investisseurs à la recherche d'une exposition technologique stable avec un potentiel de croissance.

2. Hyundai Motor (005380.KS)

Fondée en 1967, Hyundai est devenue un constructeur automobile mondial de renom. Sa croissance découle de son expansion dans les véhicules électriques et les marchés mondiaux, avec un engagement envers l'innovation, y compris le développement de VE et la technologie de conduite autonome.

En 2024, Hyundai a rapporté un chiffre d'affaires de 44,41 trillions de won (↑9,22 % en glissement annuel ) avec un revenu net de 3,16 trillions de won (↓2,26 % en glissement annuel ). Malgré une légère baisse des bénéfices, sa marge bénéficiaire de 7,11 % reste solide.

Les solides revenus générés par Hyundai, son bilan solide et ses paiements de dividendes constants le rendent attrayant pour les investisseurs recherchant une exposition à l'industrie automobile avec des rendements stables.

3. SK Hynix (000660.KS)

Fondée en 1983, SK Hynix se spécialise dans les puces mémoire. Un jalon clé a été l'acquisition de l'activité mémoire NAND d'Intel en 2021, renforçant sa compétitivité mondiale. La croissance de l'entreprise est alimentée par la demande croissante de mémoire dans les applications technologiques.

En 2024, SK Hynix a déclaré un chiffre d'affaires de 17,64 billions de wons (↑41,91 % en glissement annuel), avec un bénéfice net s'envolant à 8,11 billions de wons (↑322,46 % en glissement annuel). Sa marge bénéficiaire a atteint un impressionnant 45,97 %, avec un BPA à 11 410 wons (↑309,29 % en glissement annuel).

Avec un bilan solide et une capacité d'investissement dans l'innovation, SK Hynix attire les investisseurs à la recherche d'une croissance technologique à long terme, bien que la cyclicité de l'industrie des puces signifie une volatilité potentielle à court terme.

4. LG Chem (051910.KS)

Fondée en 1947, LG Chem est devenue une entreprise chimique mondiale spécialisée dans la production de batteries. Son expansion dans les batteries pour véhicules électriques en fait un acteur clé sur le marché des véhicules électriques.

En 2024, LG Chem a rapporté un chiffre d'affaires de 12,34 trillions de wons (↓6,08 % en glissement annuel) avec une perte nette de 1,06 trillion de wons, entraînant une baisse du BPA de 23 910 wons (↓2 100,00 % en glissement annuel).

Malgré les défis actuels, le leadership de LG Chem dans les batteries lithium-ion pour véhicules électriques, la croissance des matériaux chimiques avancés et les investissements dans les technologies énergétiques propres lui confèrent un fort potentiel de croissance future.

5. Naver Corp (035420.KS)

Fondé en 1999, Naver est le principal fournisseur de contenu Internet en Corée du Sud. Son tournant a été le lancement du moteur de recherche le plus populaire du pays. La croissance de l'entreprise est alimentée par son expansion dans divers services numériques, y compris le commerce électronique et la fintech.

En 2024, Naver a déclaré un chiffre d'affaires de 2,89 trillions de wons (↑13,74% en glissement annuel) avec un bénéfice net de 553,9 milliards de wons (↑76,50% en glissement annuel). Sa marge bénéficiaire a atteint 19,20% avec un BPA de 3 650 wons (↑77,20% en glissement annuel).

L'attrait d'investissement de Naver provient de son potentiel d'innovation continue et de sa croissance dans les services numériques.

6. POSCO Holdings (005490.KS)

Fondée en 1968, POSCO est devenue l'un des plus grands producteurs d'acier au monde. Un tournant clé a été son expansion dans la production d'acier durable, s'alignant sur les tendances environnementales mondiales.

En 2024, POSCO a rapporté un chiffre d'affaires de 17,44 billions de wons (↓3,41 % par rapport à l'année précédente) avec un revenu net de 302 milliards de wons (↓44,15 % par rapport à l'année précédente), entraînant une baisse de la marge bénéficiaire à 1,73 %.

Malgré les défis récents, le chiffre d'affaires global solide de POSCO et son leadership dans l'industrie de l'acier, ainsi que ses investissements dans l'innovation, maintiennent son attrait à long terme.

7. Celltrion (068270.KS)

Fondée en 2002, Celltrion se spécialise dans les biosimilaires. Un accomplissement significatif a été le développement de Remsima, le premier biosimilaire d'anticorps monoclonal au monde approuvé par l'Agence européenne des médicaments.

En 2024, Celltrion a déclaré un chiffre d'affaires de 1,06 milliard de won (↑178,01 % en glissement annuel), avec un bénéfice net grimpant à 236,65 milliards de won (↑22 354,46 % en glissement annuel). Sa marge bénéficiaire a atteint 22,25 % avec un BPA de 1 150 won (↑13 270,00 % en glissement annuel).

L'attrait de Celltrion provient de ses revenus solides et de ses bénéfices stables, alimentés par l'augmentation des ventes de produits biologiques et l'expansion sur le marché international.

8. Hyundai Mobis (012330.KS)

Fondée en 1977, Hyundai Mobis est un fabricant de pièces automobiles de premier plan. Sa croissance se concentre sur des technologies de véhicule avancées, y compris des systèmes de conduite autonome.

En 2024, Hyundai Mobis a rapporté un chiffre d'affaires de 14,71 trillions de wons (↑0,26 % en glissement annuel) avec un bénéfice net de 1,28 trillion de wons (↑96,10 % en glissement annuel). Sa marge bénéficiaire a atteint 8,69 % avec un BPA de 14 160 wons (↑96,32 % en glissement annuel).

Négociant à des évaluations raisonnables avec des dividendes constants, Hyundai Mobis attire les investisseurs à long terme à la recherche d'une exposition à la technologie automobile.

Comment investir dans des actions coréennes

Les investisseurs thaïlandais ont des options limitées mais viables pour les investissements en actions coréennes :

1. Actions individuelles via des courtiers thaïlandais

Les investisseurs thaïlandais peuvent ouvrir des comptes de trading de titres étrangers auprès de courtiers comme Kasikorn Securities ou Innovest X pour accéder aux marchés mondiaux, y compris les actions coréennes.

2. Investissement ETF : EWY

Les fonds négociés en bourse offrent un point d'entrée plus facile. L'ETF iShares MSCI Corée du Sud (EWY) suit les actions coréennes et peut être accessible via :

1. Des applications comme Dime ou Innovest X qui proposent des investissements dans l'indice boursier coréen
2. Trader des dérivés comme les CFD par l'intermédiaire de courtiers, ce qui permet de profiter des différences de prix sans propriété directe mais ne fournit pas de dividendes ni d'autres droits des actionnaires.

Investir dans des marchés étrangers comporte des risques, notamment des risques de change. Une recherche approfondie est essentielle avant de prendre des décisions d'investissement.