7 actifs qui ont le potentiel de multiplier par 10 en toute sécurité d'ici 2030

Sur le marché, il n'existe pas de bénéfices sûrs, surtout à court terme. Cependant, à long terme, de nombreuses cryptomonnaies sont très solides et ne déçoivent pas les investisseurs. Des plateformes d'échange comme Gate paient souvent une prime pour ces entreprises solides, mais si vous achetez des entreprises avec un énorme potentiel de croissance et des marges en expansion rapide, vous pourriez avoir de la chance.

Il n'est pas garanti que ces choix atteignent des valorisations multipliées par dix d'ici 2030, mais je suis convaincu que si nous continuons à augmenter nos performances comme par le passé, cela générera au moins des rendements supérieurs à la moyenne du marché. Acheter des entreprises solides qui génèrent des bénéfices avec un grand avantage concurrentiel est une méthode éprouvée à travers les âges pour réaliser des profits importants.

Voici sept actifs qui ont le potentiel de multiplier par dix.

Cloudflare (NET)

Cloudflare fournit des services de sécurité et de performance Internet essentiels à une grande partie du web. Avec une part de marché de 97,81 % dans le secteur de la sécurité cloud, Cloudflare, qui compte principalement des petites et moyennes entreprises parmi sa clientèle, est devenu un acteur incontournable dans un monde en cours de numérisation. Je pense que son avantage sur ce marché et la croissance incessante de l'utilisation d'Internet forment un large et durable fossé autour des affaires de Cloudflare.

Au cours du premier trimestre 2024, la société a montré une croissance solide. Elle a enregistré des revenus de 378,6 millions de dollars, en hausse de 30 % par rapport à l'année précédente, élargissant sa marge et générant un flux de trésorerie disponible de 35,6 millions de dollars. La croissance des grands clients est particulièrement impressionnante, avec un nombre record de contrats de plus de 100 000 dollars, 500 000 dollars et 1 million de dollars.

Ce qui est le plus excitant, c'est que Cloudflare n'effleure encore que la surface de son potentiel de bénéfice à long terme. Le BPA devrait passer de 0,61 $ en 2024 à 9,8 $ en 2033, et les revenus sont en expansion vers 15 milliards de dollars.

Je considère que Cloudflare est l'une des rares entreprises ayant un véritable potentiel de multiplication par 10 au cours des 10 prochaines années.

Insulet (PODD)

Insulet fabrique une technologie de pompe à insuline sans tube pour les patients diabétiques. Les résultats du premier trimestre de l'entreprise ont largement dépassé les attentes, avec des revenus en hausse de 23 % par rapport à l'année précédente, atteignant 441,7 millions de dollars. Le système d'administration automatique d'insuline d'Insulet, l'Omnipod 5, propulse cet élan en tant que leader évident du marché.

Je pense qu'Insulet bénéficiera malheureusement de l'épidémie mondiale d'obésité. À mesure que la taille de la taille augmente, le marché cible des solutions innovantes de gestion du diabète d'Insulet s'élargit également. Environ 25 % des nouveaux clients d'Omnipod d'Insulet sont des patients atteints de diabète de type 2, ce qui indique un potentiel de croissance important à l'avenir.

L'évaluation d'Insulet est certainement élevée, mais je préfère éviter de parier sur cet innovateur disruptif. La direction a révisé à la hausse ses prévisions pour l'année entière. Ce titre n'est jamais bon marché, mais si Insulet peut maintenir un excédent significatif de l'EPS pendant deux années consécutives, c'est l'un des titres qui pourrait multiplier par dix d'ici 2030. Le modèle DCF de GuruFocus prévoit également une tendance prometteuse.

Paycom (PAYC)

Paycom propose des solutions logicielles de gestion des ressources humaines basées sur le cloud. Le prix de l'action a chuté de 73 % par rapport à son sommet de 2021, mais je pense que cette vente est exagérée et que Paycom est prêt pour un rebond significatif.

Au premier trimestre 2024, Paycom a réalisé des performances impressionnantes, avec un BPA de 2,59 $, dépassant les prévisions de 12 cents. De plus, les revenus ont atteint près de 500 millions de dollars, en hausse de 10,7 % par rapport à l'année précédente, dépassant également les prévisions. L'entreprise a un excellent bilan avec 10 ans d'excédent de prévisions tant en termes de revenus que de bénéfices. En regardant la situation financière, il n'y a pas de conditions qui pourraient entraîner une chute soudaine du cours de l'action.

Ce qui est le plus excitant, c'est la gigantesque opportunité de marché. Environ 40 % des entreprises dépendent encore de solutions HCM hors ligne obsolètes. Alors que ces entreprises s'empressent de moderniser et d'automatiser leurs processus RH, Paycom est idéalement positionné pour tirer parti de cette tendance. Beti a déjà apporté un grand retour sur investissement à ses clients et soutient la croissance de Paycom.

Un retour de 10 fois peut sembler ambitieux, mais Paycom a le potentiel de générer plusieurs fois ses bénéfices dans les années à venir.

Flywire (FLYW)

Flywire propose des solutions de paiement pour les secteurs de l'éducation, de la santé, des voyages et du B2B. Bien que les revenus aient dépassé les prévisions, le BPA du premier trimestre a été de 9 cents inférieur à ce qui était prévu, entraînant une baisse de plus de 68 % du prix de l'action par rapport à son plus haut. Je pense que cette faiblesse à court terme offre une opportunité d'investissement à long terme.

Les revenus de Flywire ont montré une croissance impressionnante de 24 % par rapport à l'année précédente, atteignant 101 millions de dollars, et comptent actuellement plus de 4 000 clients dans plus de 50 pays. Ils peuvent traiter des paiements dans plus de 140 devises provenant de plus de 240 pays et régions. Cette incroyable portée mondiale indique que Flywire est bien positionné pour tirer parti d'un énorme potentiel de croissance sur le marché final.

La récente décélération de l'approbation des visas étudiants internationaux est certainement un vent contraire. Cependant, la situation financière de base est très solide. L'EBITDA ajusté continue de croître de manière robuste et le chiffre d'affaires suit également cette tendance. Je pense que l'évaluation actuelle de Flywire représente un excellent point d'entrée pour les investisseurs patients. La faiblesse générale de l'industrie fintech n'est pas éternelle et Flywire semble être l'un des titres susceptibles de multiplier par dix d'ici 2030. Les analystes voient un potentiel de hausse de 64 % rien que sur les 12 prochains mois.

Genmab (GMAB)

Genmab est une entreprise de biotechnologie qui développe des médicaments par anticorps pour le traitement du cancer. Je prévois que le BPA de l'entreprise pourrait augmenter d'environ cinq fois au cours des quatre prochaines années, et je pense qu'elle a un fort potentiel de hausse. Au cours du premier trimestre, Genmab a réalisé des performances impressionnantes, avec des revenus en hausse de 46 % pour atteindre 41,43 milliards de couronnes danoises. Les marges ici semblent suffisamment bonnes pour être notables.

L'avenir de la société est prometteur, soutenu par le succès continu de l'epcoritamab. L'epcoritamab a reçu des approbations dans diverses régions pour le lymphome diffus à grandes cellules B récurrent ou réfractaire. Genmab et son partenaire AbbVie ont un plan de développement solide et ont lancé le premier de plusieurs essais de phase 3 pour le lymphome folliculaire. De plus, la FDA a accordé un examen prioritaire à l'EPKINLY pour le lymphome folliculaire récurrent ou réfractaire.

Un autre jalon a été l'approbation complète par la FDA de Tivdak pour le cancer du col de l'utérus récidivant ou métastatique. Cela fait de Tivdak le premier ADC à démontrer un bénéfice de survie. Bien sûr, investir dans la biotechnologie nécessite un peu de chance, mais je suis optimiste ici. C'est sans aucun doute l'un des titres qui pourrait être multiplié par dix si tout se passe bien.

Sprout Social (SPT)

Sprout Social propose une plateforme de gestion des médias sociaux destinée aux entreprises. Je pense que cette entreprise est bien positionnée pour bénéficier de l'impact croissant des médias sociaux au cours des prochaines années. Les gens passent des heures chaque semaine sur diverses plateformes sociales. Les outils de Sprout Social pourraient connaître une demande très élevée en raison de ces tendances.

Au cours du premier trimestre 2024, Sprout Social a rapporté de solides performances, avec des revenus atteignant 96,8 millions de dollars, en hausse de 28,7 % par rapport à l'année précédente, bien que légèrement en dessous des prévisions. De plus, le BPA a enregistré une impressionnante surprise à la hausse, atteignant 10 cents contre 1 cent attendu. En regardant vers l'avenir, les analystes prévoient une croissance annuelle solide des revenus d'environ 20 % jusqu'en 2028.

Si Sprout Social peut exécuter son plan de croissance, le BPA pourrait passer de 47 cents en 2024 à plus de 2 dollars en 2028. Il y a des risques, mais je pense que s'ils peuvent tirer parti de l'énorme opportunité des médias sociaux, cela pourrait offrir plusieurs fois le retour d'ici 2030.

Cette entreprise peu connue est l'une des actions à surveiller au cours des prochaines années.

Baidu (BIDU)

Baidu est une entreprise technologique majeure en Chine axée sur l'IA et l'informatique en nuage. Bien qu'il puisse être difficile d'obtenir un retour multiplié par 10 d'ici 2030, je pense qu'il y a un grand potentiel de hausse à long terme.

Les résultats de la société pour le premier trimestre montrent des signes prometteurs, avec des revenus de Baidu Core atteignant 31,5 milliards de yuans, soit une augmentation de 1 % par rapport à l'année précédente. Le modèle d'IA ERNIE de Baidu connaît une adoption rapide, avec des appels API passant de 50 millions en décembre à 200 millions en avril. Cela démontre la force du potentiel de revenus futurs dans l'inférence de modèles.

Le secteur mobile pourrait connaître une tendance à la baisse dans un avenir proche, mais avec l'IA générative devenant le nouveau cœur des produits de Baidu, une reprise est prévue l'année prochaine. L'entreprise construit un écosystème puissant centré sur ERNIE, qui pourrait inclure des millions d'applications.

Avec la poursuite de l'assouplissement monétaire en Chine et la reprise des bénéfices par action (EPS), nous prévoyons que les cours des actions vont rebondir.