Les 10 meilleures actions de Taïwan à surveiller en 2025

Comprendre le marché boursier de Taïwan

La Bourse de Taipei (TWSE) est la plus grande bourse de Taïwan et l'un des marchés les plus significatifs d'Asie. Fondée en 1961 et basée à Taipei, elle fonctionne sous la supervision réglementaire de la Commission de supervision financière de Taïwan (FSC).

Investir dans le marché boursier de Taïwan est particulièrement intéressant en raison de sa stabilité et de sa croissance significative en Asie. Le marché accueille des entreprises technologiques renommées et d'autres industries, notamment TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company), le plus grand fabricant de puces au monde. D'autres grandes entreprises comme Alchip Technologies Ltd jouent également des rôles importants dans leurs secteurs.

Dans l'ensemble, le marché boursier de Taïwan joue un rôle crucial dans l'économie du pays, fournissant une plateforme aux entreprises pour lever des capitaux et aux investisseurs pour participer à la croissance économique du pays.

1. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd

TSMC négocie non seulement sur le NASDAQ mais aussi sur le marché boursier taïwanais. En tant que fabricant de puces sous contrat produisant les “cerveaux” pour des appareils électroniques pour de grandes marques comme Apple, Nvidia et AMD, TSMC tire parti d'installations de fabrication de puces spécialisées, de la technologie 3DFabric, de la technologie de fabrication de silicium et de la capacité de production de puces de 5 nanomètres. Ils développent également des puces de 3 et 2 nanomètres, ce qui les positionne pour bénéficier énormément de l'expansion de l'industrie technologique.

Avec une valeur marchande de 29,69 trillions de dollars taïwanais, TSMC est la société la plus précieuse de Taïwan. Son prix actuel de l'action est de 1 140 TWD, avec un ratio C/B de 20,25 et un bénéfice par action de 56,30 TWD, reflétant une forte rentabilité. Les bénéfices ont augmenté de 58,16 % par rapport à l'année précédente, démontrant une demande robuste. L'entreprise offre également un rendement de dividende modeste de 1,48 %, attirant à la fois les investisseurs en croissance et en revenu.

2. Hon Hai Precision Industry Co Ltd

Mieux connue sous le nom de Foxconn Technology, cette entreprise fabrique des équipements et des produits électroniques pour de grandes marques comme Sony, Xiaomi et Intel. Ils ont commencé comme fabricants de circuits imprimés pour Intel avant de s'étendre pour produire des composants électroniques pour des géants de la technologie comme Apple. Ils se sont également diversifiés dans les véhicules électriques et les investissements en robotique, servant à la fois les marchés domestiques et mondiaux.

L'action se négocie à 174 TWD avec une capitalisation boursière de 2,42 trillions TWD. Son ratio C/B est de 14,21 avec un bénéfice par action de 12,25 TWD. Les bénéfices ont augmenté de 13,96 % par rapport à l'année précédente, et elle offre un rendement en dividende de 3,09 %. L'entreprise maintient des revenus stables et reste un acteur clé dans les chaînes d'approvisionnement mondiales.

3. MediaTek

À l'origine un concepteur de puces pour lecteurs CD et téléviseurs numériques, MediaTek s'est étendu à la production de puces pour smartphones pour des marques telles que Xiaomi, Oppo et Vivo, connaissant une croissance significative des ventes depuis 2017. Ils ont un avantage concurrentiel dans la production de puces à moindre coût. Actuellement, l'entreprise produit des chipsets pour smartphones, tablettes, dispositifs Bluetooth, technologie sans fil, puces GPS, IA et IoT.

Se négociant à 1 385 TWD avec une valeur marchande de 2,28 trillions TWD, MediaTek a un ratio C/B de 21,18 et des bénéfices par action impressionnants de 65,39 TWD. Bien que la croissance des bénéfices ait été modeste à 13,61 % d'une année sur l'autre, l'entreprise maintient un rendement du dividende solide de 4,15 %. Avec une demande croissante pour les puces AI et 5G, MediaTek est bien positionnée sur le marché croissant des semi-conducteurs.

4. Delta Electronics Inc

Delta Electronics Taïwan est la société mère de Delta Thaïlande. L'entreprise se concentre sur les alimentations électriques et les équipements électriques pour véhicules, stations de recharge et centres de données. Ils opèrent également dans les systèmes d'automatisation des usines et les services industriels associés, avec des sources de revenus principalement en Amérique, en Europe, au Japon et dans d'autres régions.

Les actions de Delta se négocient à 524 TWD avec une capitalisation boursière de 1,34 trillion TWD. Son ratio C/B relativement élevé de 34,38 reflète la confiance des investisseurs dans le potentiel de croissance. L'entreprise rapporte un bénéfice par action de 15,24 TWD avec un taux de croissance annuel du BPA de 23,22 %. Malgré un rendement en dividendes modeste de 1,35 %, la position stratégique de Delta dans la technologie verte et l'automatisation industrielle soutient sa valeur à long terme.

5. Fubon Financial Holding Co., Ltd.

Au-delà des actions énergétiques, le marché taïwanais offre des actions financières intéressantes comme Fubon Financial Holding. Cette société holding se compose de cinq segments d'activité : services bancaires, assurance vie et assurance des actifs, assurance santé, services liés aux valeurs mobilières offrant le trading de valeurs mobilières et d'autres produits financiers.

Le prix de l'action de la société est de 82,7 TWD avec une valeur de marché de 1,14 trillion TWD. Le ratio C/B de Fubon est remarquablement bas à 7,16, avec un bénéfice par action de 11,55 TWD. Fait impressionnant, les bénéfices de la société ont augmenté de 99,98 % par rapport à l'année précédente. Avec un rendement du dividende de 2,85 %, Fubon attire des investisseurs à la recherche de profits tout en continuant à accroître sa part de marché dans le paysage financier compétitif de Taïwan grâce à des stratégies axées sur la technologie.

6. Quanta Computer

Quanta Computer recherche, conçoit, développe et fabrique du matériel informatique et des réseaux, y compris des ordinateurs portables, des tablettes, des équipements de réseau WLAN, des réseaux sans fil et des équipements de serveurs pour fournisseurs de cloud. Ils se spécialisent dans la création de serveurs d'IA qui gagnent en popularité et fournissent également des services de maintenance associés. La majorité de leurs revenus provient d'Amérique, le reste venant de Chine, des Pays-Bas et du Japon.

Actuellement échangé à 269,5 TWD avec une valeur marchande de 1,03 trillion TWD, Quanta a un ratio C/B de 15,75 et un bénéfice par action de 17,11 TWD. Leur taux de croissance du BPA est de 46,34 % d'une année sur l'autre, indiquant une forte performance. Avec un rendement en dividende impressionnant de 4,84 %, Quanta attire à la fois les investisseurs en croissance et en revenus, soutenus par la demande mondiale dans les marchés des PC et des centres de données.

7. CHUNGHWA TELECOM

CHUNGHWA TELECOM est le plus grand fournisseur de télécommunications de Taïwan, offrant des services de ligne fixe, mobile et de large bande. Il joue un rôle essentiel dans l'infrastructure du pays et s'étend aux systèmes cloud et à la cybersécurité.

La société est considérée comme une action à dividende stable, se négociant actuellement à 129 TWD avec une capitalisation boursière de 1 trillion TWD. Bien que les chiffres spécifiques du P/E et de l'EPS n'aient pas été clairement fournis, elle offre un rendement du dividende de 3,69 %, reflétant un revenu stable pour les investisseurs. Avec une demande croissante pour les services 5G et les solutions informatiques pour les entreprises, CHUNGHWA TELECOM maintient une performance stable dans le secteur d'activité défensif.

8. CATHAY FINANCIAL HOLDING

Cathay Financial est l'un des plus grands groupes financiers de Taïwan, opérant dans l'assurance, la banque, la gestion d'actifs et les valeurs mobilières. Son activité d'assurance-vie est l'une des plus importantes en Asie.

L'action se négocie à 61,8 TWD avec une capitalisation boursière de 918,29 milliards de TWD. Elle a un faible ratio C/B de 9,00 et un bénéfice par action de 6,87 TWD, avec une croissance du BPA de 28,15 % d'une année sur l'autre. Elle offre un impressionnant rendement en dividende de 5,59 %, reflétant des rendements solides pour les actionnaires. Cathay Financial continue de tirer parti de la technologie pour améliorer l'engagement des clients et l'efficacité opérationnelle dans le secteur financier.

9. CTBC FINANCIAL HOLDING

CTBC Financial Holding fournit des services financiers diversifiés, notamment la banque de détail, l'assurance-vie et la gestion de patrimoine. L'entreprise est reconnue pour son innovation numérique dans le secteur bancaire taïwanais.

Négocié à 41,9 TWD avec une capitalisation boursière de 835,14 milliards TWD, CTBC a un ratio C/B de 11,73 et un bénéfice par action de 3,57 TWD. Malgré une croissance modeste du BPA de 10,84 % d'une année sur l'autre, l'entreprise offre un rendement de dividende solide de 4,24 %. L'accent mis par CTBC sur la fintech et l'expansion des affaires régionales en fait un acteur financier flexible et adaptable.

10. ASE TECHNOLOGY HOLDING

ASE Technology est un fournisseur leader de services d'emballage et de test de semi-conducteurs, jouant un rôle crucial dans les processus de fabrication de puces et servant des entreprises de semi-conducteurs à travers le monde. Avec l'élan de l'industrie dans l'IA, la 5G et le calcul haute performance, ASE est positionné pour une croissance à long terme.

L'action se négocie à 154,5 TWD avec une capitalisation boursière de 667,61 milliards de TWD. Le ratio C/B d'ASE est de 20,27 avec un bénéfice par action de 7,62 TWD, montrant des bénéfices stables. Le BPA a augmenté de 6,25 % d'une année sur l'autre, et l'entreprise maintient un rendement des dividendes fiable de 3,39 %, attirant les investisseurs technologiques à long terme.