La montée des actions de Micron : qui va bénéficier de la domination du DRAM ?

Sous la vague de l'IA, Micron, ce géant de la mémoire, continue d'atteindre des sommets, et cette tendance à la hausse entraîne un certain nombre d'actions à potentiel. J'ai récemment suivi les actions liées à Micron et j'ai découvert qu'elles ont un potentiel plus grand que prévu.

D'après mon observation pendant de nombreuses années, l'explosion de Micron Technology bénéficie principalement de trois grands facteurs : tout d'abord, la demande folle en mémoire AI qui rend la mémoire HBM à large bande passante en pénurie ; ensuite, les grandes entreprises achètent des options en masse, avec un volume de transactions quotidien atteignant souvent cinquante mille contrats ; enfin, la politique de soutien aux semi-conducteurs du gouvernement américain, avec la loi CHIPS et des protections tarifaires, donne un avantage aux entreprises américaines.

Il faut dire que ces politiques sont vraiment tyranniques. Les États-Unis, pour garantir la sécurité de leur chaîne d'approvisionnement en semi-conducteurs, n'hésitent pas à débourser des milliards de dollars en subventions et demandent à leurs alliés de restreindre les exportations de technologies vers la Chine. Je vois clairement que c'est de l'argent des contribuables qui sert à protéger les intérêts d'entreprises spécifiques !

En ce qui concerne les actions de Micron, plusieurs entreprises à Taïwan en bénéficient clairement. Nanya Technology (2408), en tant que deuxième plus grand fabricant de puces DRAM de Taïwan, partage avec Micron un modèle IDM, et le taux d'utilisation de la capacité affecte directement la structure d'approvisionnement mondiale. Transcend (2451) se concentre sur le marché des modules de mémoire, avec des clients stables dans les solutions de stockage industrielles et d'entreprise.

Il est particulièrement important de noter les fabricants d'emballages comme ASE (3712) et Lingsen (6239), ainsi que le fournisseur de substrats Xinxing (3037). Avec l'explosion de la demande pour des mémoires haut de gamme comme HBM, ces entreprises ont un avantage évident dans les technologies d'emballage de haute précision, avec une augmentation massive des commandes.

Comparé à Samsung et SK Hynix en Corée du Sud, je pense que Micron et les actions conceptuelles liées aux usines taïwanaises se trouvent dans une position plus favorable. Après tout, avec l'augmentation des risques géopolitiques, Micron augmente sa production sur le sol américain et peut bénéficier de subventions gouvernementales, tandis que les usines taïwanaises, grâce à leur technologie de fabrication précise, peuvent former une chaîne d'approvisionnement solide avec elles.

Cependant, je dois également dire que le marché de la mémoire est toujours très volatile, les investisseurs doivent être prudents. La folie actuelle pourrait n'être que le début d'un nouveau cycle de prospérité dans le secteur de la mémoire, n'oubliez pas qu'auparavant, Micron a également traversé une période de pertes douloureuses.

En résumé, les actions liées à Micron comprennent Nanya Technology (2408), Transcend (2451), ASE Technology (3712), Powertech Technology (6239) et Unimicron (3037), qui sont quelques entreprises solides à surveiller, mais n'oubliez pas de saisir la bonne opportunité et de ne pas acheter au point le plus élevé.