La Réserve fédérale (FED) compte à rebours pour une baisse des taux d'intérêt ! Bitcoin est sur le point de déclencher une énorme secousse de 30 %, le dernier moment décisif entre haussier et baissier du quatrième trimestre !
Marché des cryptomonnaies actuel : Naviguer à travers un récit complexe Le marché des cryptomonnaies a de nouvelles histoires à chaque cycle. Aujourd'hui, les signaux du marché ne sont plus simples, mais le résultat d'une interaction entre les politiques de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt des obligations américaines, l'économie macroéconomique, la géopolitique, et d'autres récits, entraînant une volatilité persistante. Perspectives du marché : Volatilité à court terme et opportunités à moyen et long terme À court terme (plus d'un mois) : le marché pourrait connaître à nouveau des fluctuations de phase. Cela pourrait provoquer une panique chez certains investisseurs, mais pour d'autres, un retour ou une fluctuation offrirait des opportunités d'entrée. À moyen terme (quatrième trimestre) : Bien que l'incertitude des politiques de La Réserve fédérale (FED) et les risques d'inflation aux États-Unis pourraient entraîner des changements dans les flux de capitaux, nous restons optimistes quant aux opportunités sur le marché au quatrième trimestre. À long terme : La volatilité du marché des cryptomonnaies n'est plus uniquement dominée par les institutions et les gros investisseurs, elle est également étroitement liée à la santé des obligations américaines. Si les prévisions économiques américaines subissent des changements majeurs, le marché pourrait connaître des cycles de volatilité plus intenses et plus longs. Bitcoin : Convergence de la volatilité, en attente d'un choix de direction. Depuis le début de l'année, le Bitcoin a été étonnamment "calme", sans qu'aucun mois n'ait vu une variation de plus de 15 %. Il ne reste que quatre mois cette année, et il est théoriquement très probable qu'il y ait des fluctuations de 15 % voire plus de 30 % dans un mois, bien qu'il soit difficile de prédire le moment exact. Qu'il soit haussier ou baissier, le quatrième trimestre pourrait être un moment clé pour les positions. Un, moteur central : baisse des taux d'intérêt, inflation et le "fil de fer" de la Réserve fédérale. Les récents discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, semblent "dovish" (suggérant une baisse des taux), mais sont en réalité très subtils. Son point de vue central est le suivant : il est nécessaire de baisser les taux d'intérêt, mais le moment et la vitesse dépendent entièrement des données économiques futures. Une baisse des taux d'intérêt ne signifie pas le début d'un cycle d'assouplissement. Le nouvel objectif de La Réserve fédérale (FED) : il souligne clairement qu'elle doit ramener l'inflation à 2 %, c'est un "objectif strict" qui doit être atteint, sans tolérer une inflation trop élevée sur le long terme. Le dilemme actuel : L'économie américaine semble contradictoire : il y a des signes de rebond de l'inflation, tandis que le marché de l'emploi ralentit et que le fardeau de la dette publique devient de plus en plus lourd. La Réserve fédérale (FED) a de moins en moins de marge de manœuvre pour contenir l'inflation et maintenir la croissance économique. Risques clés : Si le marché commence à douter de la détermination ou de la capacité de La Réserve fédérale (FED) à atteindre son objectif d'inflation de 2 % (par exemple, en raison de pressions politiques ou de problèmes de dette), cela pourrait déclencher une réaction en chaîne : les actifs traditionnels (tels que les obligations et les actions) seraient revalorisés. Cette incertitude renforcerait l'attrait des "actifs alternatifs rares" tels que Bitcoin et l'or, en tant qu'outils de couverture. Cela pourrait entraîner des fluctuations plus importantes sur le marché des cryptomonnaies et prolonger les cycles de volatilité. Deux, la stratégie institutionnelle : jeux circulaires des obligations américaines, du levier et du Bitcoin. MicroStrategy (MSTR) représente les institutions qui sont des moteurs importants de ce cycle. Leur stratégie centrale est : emprunter de l'argent (utiliser du levier) pour acheter massivement des Bitcoin. Comment financent-ils cela ? Émission d'obligations convertibles (emprunter) : le taux d'intérêt est lié aux obligations américaines. En période de faible taux d'intérêt, ils peuvent emprunter de l'argent à un coût très bas pour acheter des crypto-monnaies. Les investisseurs qui achètent ces obligations parient en réalité sur l'augmentation du prix des actions de MSTR (qui suit le Bitcoin), pouvant ainsi gagner plus d'argent que les intérêts. Émission d'actions supplémentaires (vente d'actions) : lever des fonds en émettant de nouvelles actions lorsque le prix des actions est élevé, mais cela diluera les parts des actionnaires existants. Comment ce cycle fonctionne-t-il ? Le prix des actions augmente → Émission d'actions ou d'obligations pour financer → Achat de plus de Bitcoin → Pousse le prix des jetons et des actions à augmenter davantage. Tant que l'augmentation du Bitcoin est supérieure au coût d'intérêt de l'argent emprunté, ils peuvent réaliser un profit d'arbitrage. Risques potentiels : Ce modèle est étroitement lié aux taux d'intérêt des obligations américaines. Si à l'avenir, une situation de "baisse des taux d'intérêt mais hausse des anticipations d'inflation" se produit, cela pourrait entraîner une augmentation des taux d'intérêt à long terme. Les coûts de financement deviendront plus élevés, compressant l'espace d'arbitrage. La demande du marché pour des actions à forte prime comme MSTR pourrait diminuer. Une fois que ce cycle de levier ne peut plus se poursuivre, cela pourrait provoquer des liquidations massives, aggravant ainsi la volatilité du marché des Bitcoin. À court terme, tant que le prix du Bitcoin reste stable ou augmente, ce jeu pourra continuer, et pourrait même s'étendre à d'autres cryptomonnaies (comme l'ETH). Les opportunités de gagner de l'argent ne se trouvent pas uniquement dans un marché haussier. Un marché haussier est propice à la réalisation de bénéfices, tandis que la volatilité elle-même est la source éternelle d'opportunités. L'essentiel est d'utiliser activement la volatilité, plutôt que d'attendre passivement une hausse. Le rapport BTC a donné des résultats avec des positions à la vente entre 111900 et 112900 ! Actuellement, surveillez les opportunités de vente entre 112100 et 112500 ! Stop loss au-dessus de 112900 ! Objectif entre 110200 et 109350 ! En même temps, surveillez les opportunités d'achat ici, avec un objectif au-dessus de 112000 et un stop loss en dessous de 109350 !
Le rapport quotidien ETH indique que les positions de vente entre 4620 et 4680 ont été efficaces ! Encore un bénéfice de plus de 100 points ! Actuellement, il y a une opportunité de vente entre 4570 et 4605, avec un objectif de 4430 à 4400, et un stop-loss au-dessus de 4660 !
SOL209-213 aiguillage précis ! Actuellement, surveillez les opportunités de vente à découvert entre 207 et 209, attention à savoir si 200 peut être franchi à la baisse, si c'est le cas, poursuivez vers 197-194 ! Sinon, maintenir au-dessus de 200 pourrait préparer une rupture !
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La Réserve fédérale (FED) compte à rebours pour une baisse des taux d'intérêt ! Bitcoin est sur le point de déclencher une énorme secousse de 30 %, le dernier moment décisif entre haussier et baissier du quatrième trimestre !
Marché des cryptomonnaies actuel : Naviguer à travers un récit complexe Le marché des cryptomonnaies a de nouvelles histoires à chaque cycle. Aujourd'hui, les signaux du marché ne sont plus simples, mais le résultat d'une interaction entre les politiques de La Réserve fédérale (FED), les taux d'intérêt des obligations américaines, l'économie macroéconomique, la géopolitique, et d'autres récits, entraînant une volatilité persistante. Perspectives du marché : Volatilité à court terme et opportunités à moyen et long terme À court terme (plus d'un mois) : le marché pourrait connaître à nouveau des fluctuations de phase. Cela pourrait provoquer une panique chez certains investisseurs, mais pour d'autres, un retour ou une fluctuation offrirait des opportunités d'entrée. À moyen terme (quatrième trimestre) : Bien que l'incertitude des politiques de La Réserve fédérale (FED) et les risques d'inflation aux États-Unis pourraient entraîner des changements dans les flux de capitaux, nous restons optimistes quant aux opportunités sur le marché au quatrième trimestre. À long terme : La volatilité du marché des cryptomonnaies n'est plus uniquement dominée par les institutions et les gros investisseurs, elle est également étroitement liée à la santé des obligations américaines. Si les prévisions économiques américaines subissent des changements majeurs, le marché pourrait connaître des cycles de volatilité plus intenses et plus longs. Bitcoin : Convergence de la volatilité, en attente d'un choix de direction.
Depuis le début de l'année, le Bitcoin a été étonnamment "calme", sans qu'aucun mois n'ait vu une variation de plus de 15 %. Il ne reste que quatre mois cette année, et il est théoriquement très probable qu'il y ait des fluctuations de 15 % voire plus de 30 % dans un mois, bien qu'il soit difficile de prédire le moment exact. Qu'il soit haussier ou baissier, le quatrième trimestre pourrait être un moment clé pour les positions.
Un, moteur central : baisse des taux d'intérêt, inflation et le "fil de fer" de la Réserve fédérale. Les récents discours du président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, semblent "dovish" (suggérant une baisse des taux), mais sont en réalité très subtils.
Son point de vue central est le suivant : il est nécessaire de baisser les taux d'intérêt, mais le moment et la vitesse dépendent entièrement des données économiques futures. Une baisse des taux d'intérêt ne signifie pas le début d'un cycle d'assouplissement. Le nouvel objectif de La Réserve fédérale (FED) : il souligne clairement qu'elle doit ramener l'inflation à 2 %, c'est un "objectif strict" qui doit être atteint, sans tolérer une inflation trop élevée sur le long terme. Le dilemme actuel :
L'économie américaine semble contradictoire : il y a des signes de rebond de l'inflation, tandis que le marché de l'emploi ralentit et que le fardeau de la dette publique devient de plus en plus lourd. La Réserve fédérale (FED) a de moins en moins de marge de manœuvre pour contenir l'inflation et maintenir la croissance économique.
Risques clés :
Si le marché commence à douter de la détermination ou de la capacité de La Réserve fédérale (FED) à atteindre son objectif d'inflation de 2 % (par exemple, en raison de pressions politiques ou de problèmes de dette), cela pourrait déclencher une réaction en chaîne : les actifs traditionnels (tels que les obligations et les actions) seraient revalorisés. Cette incertitude renforcerait l'attrait des "actifs alternatifs rares" tels que Bitcoin et l'or, en tant qu'outils de couverture. Cela pourrait entraîner des fluctuations plus importantes sur le marché des cryptomonnaies et prolonger les cycles de volatilité.
Deux, la stratégie institutionnelle : jeux circulaires des obligations américaines, du levier et du Bitcoin. MicroStrategy (MSTR) représente les institutions qui sont des moteurs importants de ce cycle. Leur stratégie centrale est : emprunter de l'argent (utiliser du levier) pour acheter massivement des Bitcoin. Comment financent-ils cela ? Émission d'obligations convertibles (emprunter) : le taux d'intérêt est lié aux obligations américaines. En période de faible taux d'intérêt, ils peuvent emprunter de l'argent à un coût très bas pour acheter des crypto-monnaies. Les investisseurs qui achètent ces obligations parient en réalité sur l'augmentation du prix des actions de MSTR (qui suit le Bitcoin), pouvant ainsi gagner plus d'argent que les intérêts. Émission d'actions supplémentaires (vente d'actions) : lever des fonds en émettant de nouvelles actions lorsque le prix des actions est élevé, mais cela diluera les parts des actionnaires existants. Comment ce cycle fonctionne-t-il ?
Le prix des actions augmente → Émission d'actions ou d'obligations pour financer → Achat de plus de Bitcoin → Pousse le prix des jetons et des actions à augmenter davantage. Tant que l'augmentation du Bitcoin est supérieure au coût d'intérêt de l'argent emprunté, ils peuvent réaliser un profit d'arbitrage. Risques potentiels :
Ce modèle est étroitement lié aux taux d'intérêt des obligations américaines. Si à l'avenir, une situation de "baisse des taux d'intérêt mais hausse des anticipations d'inflation" se produit, cela pourrait entraîner une augmentation des taux d'intérêt à long terme. Les coûts de financement deviendront plus élevés, compressant l'espace d'arbitrage. La demande du marché pour des actions à forte prime comme MSTR pourrait diminuer. Une fois que ce cycle de levier ne peut plus se poursuivre, cela pourrait provoquer des liquidations massives, aggravant ainsi la volatilité du marché des Bitcoin. À court terme, tant que le prix du Bitcoin reste stable ou augmente, ce jeu pourra continuer, et pourrait même s'étendre à d'autres cryptomonnaies (comme l'ETH).
Les opportunités de gagner de l'argent ne se trouvent pas uniquement dans un marché haussier. Un marché haussier est propice à la réalisation de bénéfices, tandis que la volatilité elle-même est la source éternelle d'opportunités. L'essentiel est d'utiliser activement la volatilité, plutôt que d'attendre passivement une hausse. Le rapport BTC a donné des résultats avec des positions à la vente entre 111900 et 112900 ! Actuellement, surveillez les opportunités de vente entre 112100 et 112500 ! Stop loss au-dessus de 112900 ! Objectif entre 110200 et 109350 ! En même temps, surveillez les opportunités d'achat ici, avec un objectif au-dessus de 112000 et un stop loss en dessous de 109350 !
Le rapport quotidien ETH indique que les positions de vente entre 4620 et 4680 ont été efficaces ! Encore un bénéfice de plus de 100 points ! Actuellement, il y a une opportunité de vente entre 4570 et 4605, avec un objectif de 4430 à 4400, et un stop-loss au-dessus de 4660 !
SOL209-213 aiguillage précis ! Actuellement, surveillez les opportunités de vente à découvert entre 207 et 209, attention à savoir si 200 peut être franchi à la baisse, si c'est le cas, poursuivez vers 197-194 ! Sinon, maintenir au-dessus de 200 pourrait préparer une rupture !