Analyse des stratégies d'investissement dans le cycle actuel des Cryptoactifs par un expert en macro-finance senior
En tant qu'expert en recherche macroéconomique avec 20 ans d'expérience dans le secteur financier traditionnel, Raoul Pal partage ses idées et conseils d'investissement sur le cycle actuel du marché des cryptoactifs. Il estime que les cryptoactifs se trouvent dans une "zone de banane" où une forte hausse verticale pourrait se produire.
Stratégies d'investissement des cryptoactifs principaux
Pal prévoit que la capitalisation totale des cryptoactifs pour ce cycle pourrait atteindre 10 à 15 trillions de dollars, soit un potentiel de croissance de 5 à 7 fois par rapport à la capitalisation actuelle d'environ 2,2 trillions de dollars. Il pense que la performance de SOL dépassera celle de ETH, et que ETH dépassera celle de BTC. Plus précisément :
BTC pourrait augmenter de 3 à 4 fois
ETH en hausse modérée
SOL pourrait croître de 8 fois ou plus
Le principe de répartition des actifs de Pal est d'investir 90 % dans des actifs principaux et 10 % dans d'autres. Cependant, il a également déclaré qu'à certaines phases, il augmenterait la proportion d'allocation pour les "nouveaux produits" prometteurs. Par exemple, il pourrait récemment allouer 25 % de ses fonds à Sui et 65 % à d'autres. En ce qui concerne les Memecoin, compte tenu du fait qu'ils sont encore à un stade précoce, il n'allouerait qu'une petite proportion de ses fonds.
Raisons de croire en SOL, Sui et Doge
Pal reste optimiste sur SOL, estimant qu'il a montré une résilience extraordinaire. Solana dispose d'une bonne communauté, d'une excellente expérience utilisateur, d'une technologie de pointe, d'une capacité à émettre des NFT à faible coût et d'une rapidité de transaction. Le succès des Memecoins a également prouvé la vitalité de l'écosystème Solana. Il compare Solana à l'ETH du cycle précédent, considérant que c'est un choix d'investissement à faible risque et à haut rendement.
Pour Sui, Pal valorise son innovation technologique et ses performances exceptionnelles par rapport aux autres Cryptoactifs majeurs. Il souligne que ce n'est que lorsque le prix de Sui surpasse celui du marché global qu'il est convaincu qu'il pourrait devenir un "nouveau produit".
Pal choisit Doge principalement en raison de sa forte identité culturelle et de son large soutien communautaire. Il considère que le soutien d'Elon Musk à Doge est un facteur important. De plus, la performance cyclique de Doge, avec des fluctuations de prix énormes tous les quatre ans environ, est également l'un des facteurs pris en compte dans sa décision d'investissement. À son avis, Doge est le Solana des Memecoins.
Méthodes pour découvrir des jetons à potentiel
Pal a proposé que, sur le marché des cryptoactifs, la rareté ne réside pas dans le jeton lui-même, mais dans l'attention. Ainsi, la clé pour découvrir des actifs potentiels réside dans l'identification de projets capables d'attirer l'attention du marché et la liquidité. Cela implique une analyse des tendances macroéconomiques, telles que les changements de politique monétaire et l'impact des événements mondiaux sur l'attention accordée aux actifs.
Pour les Memecoins, il est essentiel de comprendre leur signification culturelle et leur acceptation par la communauté. Les investisseurs devraient se concentrer sur ceux qui peuvent résonner avec un large public et disposent d'un fort soutien communautaire. Il est important de suivre les dynamiques communautaires, y compris sur les réseaux sociaux, les tendances de prix et le sentiment du marché, afin de rechercher des actifs qui peuvent attirer l'attention des investisseurs lorsque les prix sont stables ou en hausse.
Différence entre Memecoin et NFT
Bien que Pal détienne une certaine quantité de Memecoin, il pense que le Memecoin concerne davantage le commerce et l'investissement, généralement associé à des communautés ou des phénomènes culturels spécifiques. Sa valeur provient en partie du sentiment d'identité et de participation entre les membres de la communauté. Ce type d'actif peut rapidement prendre de la valeur en raison de l'engouement de la communauté, mais il existe également un risque de dépréciation rapide.
En comparaison, les NFT représentent une toute nouvelle catégorie d'actifs, constituant une nouvelle infrastructure pour Internet. La valeur des NFT réside dans leur unicité, leur rareté et leur signification culturelle, pouvant servir de preuve de propriété pour l'art numérique et les objets de collection, offrant de nouvelles opportunités pour l'accumulation de richesse.
Fenêtres d'investissement et conseils stratégiques
Pal souligne que le cycle actuel du marché est très pressant et qu'il pourrait rester 6 à 8 mois pour réaliser des profits. Il recommande aux investisseurs d'ajuster correctement le ratio de risque de leur capital avant que le marché n'atteigne son apogée. Idéalement, la majeure partie du portefeuille devrait être en phase avec la croissance globale du marché.
Pal suggère de trouver un portefeuille d'investissement équilibré, c'est-à-dire des actifs à risque plus élevé associés à des actifs à risque plus faible. Par exemple, il considère que Solana est un actif relativement sûr en première ligne, tandis que Sui est un nouvel actif à haut risque. Dans le domaine des Memecoins, Doge est considéré comme un choix relativement sûr, tandis que d'autres Memecoins présentent un risque plus élevé.
Il souligne l'importance d'observer différents cycles pour trouver des jetons dynamiques, plutôt que de suivre aveuglément les tendances du marché.
Résumé de la philosophie d'investissement
La stratégie d'investissement sur le marché des cryptoactifs de Pal met l'accent sur trois points :
Établir un lien avec la communauté, valoriser la valeur et la communauté, plutôt que le profit à court terme.
Prêter attention à l'attractivité des jetons plutôt qu'à leur simple rareté.
Investir principalement des fonds dans des actifs relativement sûrs et les détenir à long terme, investir une petite quantité de fonds dans des "nouveaux produits" à haut risque et à haut rendement, en tenant compte de divers facteurs tels que l'environnement macroéconomique, la situation communautaire, l'innovation technologique et le développement écologique.
Pal a également proposé le point de vue "vendre dans la peur, gagner avec optimisme". Il estime que, bien que le marché connaisse des fluctuations cycliques, la tendance à long terme du marché est à la hausse. Cette compréhension indique aux investisseurs qu'ils devraient chercher des opportunités d'achat lorsque le marché est en baisse, plutôt que de vendre par panique.
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Raoul Pal : le marché des cryptomonnaies pourrait connaître une hausse verticale, le potentiel de SOL dépassant celui d'ETH et de BTC
Analyse des stratégies d'investissement dans le cycle actuel des Cryptoactifs par un expert en macro-finance senior
En tant qu'expert en recherche macroéconomique avec 20 ans d'expérience dans le secteur financier traditionnel, Raoul Pal partage ses idées et conseils d'investissement sur le cycle actuel du marché des cryptoactifs. Il estime que les cryptoactifs se trouvent dans une "zone de banane" où une forte hausse verticale pourrait se produire.
Stratégies d'investissement des cryptoactifs principaux
Pal prévoit que la capitalisation totale des cryptoactifs pour ce cycle pourrait atteindre 10 à 15 trillions de dollars, soit un potentiel de croissance de 5 à 7 fois par rapport à la capitalisation actuelle d'environ 2,2 trillions de dollars. Il pense que la performance de SOL dépassera celle de ETH, et que ETH dépassera celle de BTC. Plus précisément :
Le principe de répartition des actifs de Pal est d'investir 90 % dans des actifs principaux et 10 % dans d'autres. Cependant, il a également déclaré qu'à certaines phases, il augmenterait la proportion d'allocation pour les "nouveaux produits" prometteurs. Par exemple, il pourrait récemment allouer 25 % de ses fonds à Sui et 65 % à d'autres. En ce qui concerne les Memecoin, compte tenu du fait qu'ils sont encore à un stade précoce, il n'allouerait qu'une petite proportion de ses fonds.
Raisons de croire en SOL, Sui et Doge
Pal reste optimiste sur SOL, estimant qu'il a montré une résilience extraordinaire. Solana dispose d'une bonne communauté, d'une excellente expérience utilisateur, d'une technologie de pointe, d'une capacité à émettre des NFT à faible coût et d'une rapidité de transaction. Le succès des Memecoins a également prouvé la vitalité de l'écosystème Solana. Il compare Solana à l'ETH du cycle précédent, considérant que c'est un choix d'investissement à faible risque et à haut rendement.
Pour Sui, Pal valorise son innovation technologique et ses performances exceptionnelles par rapport aux autres Cryptoactifs majeurs. Il souligne que ce n'est que lorsque le prix de Sui surpasse celui du marché global qu'il est convaincu qu'il pourrait devenir un "nouveau produit".
Pal choisit Doge principalement en raison de sa forte identité culturelle et de son large soutien communautaire. Il considère que le soutien d'Elon Musk à Doge est un facteur important. De plus, la performance cyclique de Doge, avec des fluctuations de prix énormes tous les quatre ans environ, est également l'un des facteurs pris en compte dans sa décision d'investissement. À son avis, Doge est le Solana des Memecoins.
Méthodes pour découvrir des jetons à potentiel
Pal a proposé que, sur le marché des cryptoactifs, la rareté ne réside pas dans le jeton lui-même, mais dans l'attention. Ainsi, la clé pour découvrir des actifs potentiels réside dans l'identification de projets capables d'attirer l'attention du marché et la liquidité. Cela implique une analyse des tendances macroéconomiques, telles que les changements de politique monétaire et l'impact des événements mondiaux sur l'attention accordée aux actifs.
Pour les Memecoins, il est essentiel de comprendre leur signification culturelle et leur acceptation par la communauté. Les investisseurs devraient se concentrer sur ceux qui peuvent résonner avec un large public et disposent d'un fort soutien communautaire. Il est important de suivre les dynamiques communautaires, y compris sur les réseaux sociaux, les tendances de prix et le sentiment du marché, afin de rechercher des actifs qui peuvent attirer l'attention des investisseurs lorsque les prix sont stables ou en hausse.
Différence entre Memecoin et NFT
Bien que Pal détienne une certaine quantité de Memecoin, il pense que le Memecoin concerne davantage le commerce et l'investissement, généralement associé à des communautés ou des phénomènes culturels spécifiques. Sa valeur provient en partie du sentiment d'identité et de participation entre les membres de la communauté. Ce type d'actif peut rapidement prendre de la valeur en raison de l'engouement de la communauté, mais il existe également un risque de dépréciation rapide.
En comparaison, les NFT représentent une toute nouvelle catégorie d'actifs, constituant une nouvelle infrastructure pour Internet. La valeur des NFT réside dans leur unicité, leur rareté et leur signification culturelle, pouvant servir de preuve de propriété pour l'art numérique et les objets de collection, offrant de nouvelles opportunités pour l'accumulation de richesse.
Fenêtres d'investissement et conseils stratégiques
Pal souligne que le cycle actuel du marché est très pressant et qu'il pourrait rester 6 à 8 mois pour réaliser des profits. Il recommande aux investisseurs d'ajuster correctement le ratio de risque de leur capital avant que le marché n'atteigne son apogée. Idéalement, la majeure partie du portefeuille devrait être en phase avec la croissance globale du marché.
Pal suggère de trouver un portefeuille d'investissement équilibré, c'est-à-dire des actifs à risque plus élevé associés à des actifs à risque plus faible. Par exemple, il considère que Solana est un actif relativement sûr en première ligne, tandis que Sui est un nouvel actif à haut risque. Dans le domaine des Memecoins, Doge est considéré comme un choix relativement sûr, tandis que d'autres Memecoins présentent un risque plus élevé.
Il souligne l'importance d'observer différents cycles pour trouver des jetons dynamiques, plutôt que de suivre aveuglément les tendances du marché.
Résumé de la philosophie d'investissement
La stratégie d'investissement sur le marché des cryptoactifs de Pal met l'accent sur trois points :
Pal a également proposé le point de vue "vendre dans la peur, gagner avec optimisme". Il estime que, bien que le marché connaisse des fluctuations cycliques, la tendance à long terme du marché est à la hausse. Cette compréhension indique aux investisseurs qu'ils devraient chercher des opportunités d'achat lorsque le marché est en baisse, plutôt que de vendre par panique.