InvestingWithBrandon

Inversor minorista: Vendí opciones put semanales sobre esta popular acción de IA porque la prima era ENORME. Ahora me están asignando
Yo: ¿Cuánto gana la empresa?
Inversor minorista: ...todavía no es rentable
Yo: Entonces, ¿cuánto vale?
Inversor minorista: ni idea...
Yo: Ese es el problema. No vendiste una put sobre un negocio. Vendiste una put sobre una prima
Inversor minorista: pero la prima era como del 4 % semanal
Yo: La prima era enorme porque el riesgo era enorme. El mercado te lo estaba diciendo literalmente
Inversor minorista: entonces, ¿qué hago ahora?
Yo: Pregúntate si la comprarías

🟢Cómo ajustar tu cartera para 2027:
NO al day trading
NO al swing trading
NO a las calls cubiertas
NO a las puts garantizadas con efectivo
NO a las tonterías
EN SU LUGAR, HAGO ESTO:
- Construir una cartera base (SP500, Nasdaq, empresas de élite)
- Vender puts garantizadas por la cartera (no con efectivo)
- COMPRAR acciones con la prima de las puts vendidas
- Comprar calls LEAP con la prima de las puts vendidas
(todas las opciones tienen una duración de 1+ año)
(mucho más seguro, fácil, rentable y reproducible)
Mantén los ratios bajo control para estar bien preparado ante caídas PROFUNDAS.
Lo

Si pudiera enviarme un mensaje a los 20 años, sería este:
Para.
Deja de hacer trading intradía. El 99% pierde. No eres parte del 1%.
Deja de vender calls cubiertas sobre empresas con las que eres alcista.
Estás limitando el potencial alcista, que es la única razón por la que compraste las acciones.
Deja de apartar efectivo para respaldar puts. Las acciones de tu cartera base pueden hacerlo mientras se revalorizan. Respaldarlas con efectivo es la versión que «rinde menos».
Es mejor respaldar la cartera y mantener las proporciones bajo control.
Deja de comprar opciones semanales.
Nadie sabe qué

Hace poco se me hizo viral una publicación sobre puts garantizados por cartera, y hay infinidad de preguntas sobre cómo funciona realmente.
Así que dejémoslo completamente claro.
Alguien tiene $1.000.000 invertidos en el S&P 500.
Vende puts con un valor total de asignación de $500.000.
No tiene NADA de efectivo en la cuenta. Solo acciones.
Ahora imagina que el S&P 500 queda absolutamente vapuleado y cae un 50%.
Su cartera de $1.000.000 ahora vale aproximadamente $500.000.
¿Cuánto tendría potencialmente que comprar mediante sus puts?
$500.000.
Entonces, ¿de dónde sale el efectivo?
Vende accione

Opinión impopular pero obvia…
Para invertir en una sola empresa, esta DEBE ser mucho más atractiva que el SP500.
Si no lo es, estás asumiendo el riesgo de una sola acción y no estás siendo compensado por ello.
El umbral ahora mismo:
PER futuro del SP500 = 18,8
Crecimiento interanual del BPA = 30%
Crecimiento esperado del BPA para el ejercicio fiscal de 2027 = 16%
Diversificación = aproximadamente 500 empresas
Si la empresa en la que tienes puestos los ojos no es muchísimo más atractiva que eso… estás asumiendo riesgos y no estás siendo compensado por ello.
$VOO

CÓMO INVERTIRÍA $100.000 DESPUÉS DE LA LIQUIDACIÓN DE LA IA DE LA SEMANA PASADA:
(funciona con casi cualquier cantidad)
$35k $VOO
$35k $Q
$20k grandes empresas con beneficios crecientes que se abarataron la semana pasada
$10k opciones call LEAP
Esa es la base. Nunca se vende
Entonces, el nivel general de optimismo que tenga determina lo que hago después:
Alcista = seguir comprando acciones
Muy alcista = vender puts con vencimiento de más de 1 año garantizadas por la cartera
Máximamente alcista = comprar algunas opciones call con vencimiento de más de 1 año
Sin margen, sin opciones call cubiert