InvestingWithBrandon

Inversor minorista: Retiro ganancias cada vez que voy ganando un 25%. Aseguro las ganancias; nunca te arruinas por recoger beneficios.
Yo: Mira ese gráfico de 5 años. ¿Cuántos «movimientos del 25%» hay ahí?
Inversor minorista: Unos cuantos... pero siguieron subiendo después.
Yo: Exacto. Así que cada vez que aseguraste un 25%, el activo siguió subiendo y tú ya estabas fuera. Luego pagaste impuestos sobre la ganancia, así que necesitas que tu siguiente apuesta salga bien solo para recuperar lo que pagaste en impuestos.
Inversor minorista: Bueno, en algún momento tengo que vender.
Yo: ¿De verdad?

CÓMO CONSTRUIR UNA MÁQUINA DE FLUJO DE CAJA CON $200.000 EN 2027:
(funciona con casi cualquier tamaño, solo mueve los ceros)
$80k $VOO
$80k $Q
$40k empresas de alta convicción
Esa base se capitaliza a un promedio del 15% al año y NUNCA se vende. Ni en una caída del mercado, ni nunca.
Luego vende opciones put respaldadas por esa base. No por efectivo.
Cada opción put debe cumplir los 5 requisitos:
1. La empresa está infravalorada HOY
2. Una ventaja competitiva real y poder de fijación de precios
3. Beneficios que crecen desde hace años
4. Precio de ejercicio un 10% por debajo del precio actual

Inversor minorista: «La IA es una burbuja, tío. Esto es como el año 2000 otra vez»
Yo: ¿A cuánto crees que cotizaba el Nasdaq 100 en marzo de 2000?
Inversor minorista: Ni idea... ¿unas 30 veces los beneficios?
Yo: Alrededor de 100 veces los beneficios futuros
Inversor minorista: Vale, ¿y ahora?
Yo: Unas 19... Mira el gráfico de abajo, que muestra ambos momentos.
Inversor minorista: Espera, eso no puede ser cierto
Yo: Sí lo es. En aquel entonces había empresas sin beneficios que salían a bolsa y duplicaban su valor el primer día. Hoy, algunas de las mayores empresas de IA son de las más rentabl

Tengo un 90% de confianza en que habrá una corrección del 15% en 2027
Y sigo siendo optimista
Ambas cosas pueden ser ciertas. Las nuevas tecnologías transformadoras siempre traen volatilidad. La IA es la más importante de nuestra vida. El camino será accidentado
Así que esto es lo que nadie se pregunta... si SUPIERAS que en algún momento del próximo año se avecina una caída del 15%, ¿seguirías vendiendo opciones de venta semanales sobre acciones de moda?
¿Comprando opciones de compra que vencen el mes que viene?
¿Manteniendo posiciones apalancadas, con todo en 3 nombres de IA?
Así es como la g

Inversor minorista: Todo está bajando. ¿Es buen momento para comprar opciones LEAP?
Yo: ¿Sobre qué?
Inversor minorista: No sé... ¿lo que más haya caído?
Yo: Eso suele ser al revés. Lo que más ha caído suele ser lo que estaba más caro
Inversor minorista: ¿Entonces qué?
Yo: Solo compro opciones de compra con vencimiento a más de 1 año cuando coinciden 3 cosas. Una gran empresa. Por debajo de su valor razonable. Y los cuatro grandes factores tienen buen aspecto... economía, tipos de interés, valoraciones y crecimiento de los beneficios.
Inversor minorista: ¿Hay algo así ahora mismo?
Yo: Nvidia co

Desde 1980, el S&P 500 ha caído más del 14% en promedio en algún momento del año
& aun así, promedió alrededor de un 10,7% anual durante ese período
Ahora mismo, el S&P está alrededor de un 4% por debajo de su máximo histórico. El Nasdaq 100 está alrededor de un 10% por debajo
Así que esto no es inusual. Es un año bastante normal que empezó con el mercado caro.
El problema es que todos lo olvidan hasta que ocurre. Entonces, una caída del 10% parece el fin del mundo
Así es como aprovecho esto...
TEN UN PLAN Y UNA TESIS ANTES DE LA VOLATILIDAD.
& cuando llega la volatilidad... estoy listo para e

El Nasdaq $Q está aproximadamente un 10 % por debajo de su máximo. Oficialmente, en territorio de corrección
Esto es lo que NO estoy haciendo:
NO vender en pánico grandes empresas
NO comprar puts semanales para “protegerme”
NO vender calls cubiertas para “amortiguar las pérdidas”
NO vender puts de vencimiento corto sobre lo que más haya caído para obtener primas jugosas
NO pasarme completamente a efectivo para “esperar a tener claridad”
Esto es lo que SÍ estoy haciendo:
Mantener mi posición base. $VOO , $Q, $RSP & grandes empresas
Mantener los ratios bien controlados con opciones.
Y si una gran

Las acciones de IA han perdido alrededor de 5 BILLONES de dólares en valor en unas 3 semanas
Así que, naturalmente, todos se preguntan... ¿estamos reviviendo el año 2000?
Comparemos de verdad
En 2000, el Nasdaq $Q cotizaba a unas 99 veces las ganancias previstas. Ahora está en unas 20 veces
En 2000, el Nasdaq 100 llegó a caer más de un 80%. Ahora está aproximadamente un 10% por debajo de su máximo
En 2000, muchos de los líderes no tenían beneficios. Ahora, las ganancias previstas del S&P han subido casi un 30% respecto al año pasado
¿Hay burbujas dentro de la IA? Sí.
Pero «algunas acciones car

El PEOR día de TODA la historia para comprar el Nasdaq $Q fue el 27 de marzo de 2000.
117,75 $ por acción. La cima de la burbuja puntocom.
Para octubre de 2002, estaba a 20,06 $. Había caído un 82 %.
Tardó unos 15 años solo en recuperar el punto de equilibrio... y eso CON los dividendos reinvertidos.
Pero si compraste justo ese día y no hiciste nada, hoy vale alrededor de 740 $. Aproximadamente 7 veces tu dinero con los dividendos.
Ahora, quien compró en octubre de 2002 a 20 $... obtuvo aproximadamente 37 veces su inversión solo con la subida del precio.
El mismo fondo. Lo único que cambió fue