InvestingWithBrandon

3 números que cambiaron por completo mi forma de operar opciones. (el último es el que nadie cree)
$385 frente a $2.540.
Eso es lo que costó un $NVDA put a 1 mes frente a uno a 1 año, con el mismo strike de $180, cuando los comparé lado a lado a finales del año pasado. Casi 7 veces más de prima por el contrato más largo... además de 11 meses más para que crezcan los beneficios.
85%.
Eso es aproximadamente cuánto de la prima conservé en los puts a 2 años que vendí durante el pánico arancelario de abril de 2025. Los cerré unos 3 meses después de abrirlos. Cuando el miedo abandonó el mercado, los

Adivina quién gana
Dos personas.
Los mismos 100 mil dólares.
Ambas son alcistas respecto a la misma gran empresa.
Ambas venden exactamente la misma put y cobran 8.000 dólares.
La única diferencia:
La persona A mantiene los $100k en efectivo para garantizarla. (put garantizada con efectivo)
La persona B mantiene los $100k invertidos en $VOO y deja que esas acciones la garanticen. (put garantizada por cartera)
Dos años después... ¿quién tiene más dinero la mayoría de las veces?
Adivina antes de seguir leyendo.
Persona A: el efectivo genera aproximadamente un 4 % anual en un fondo del mercado

🔴LOS INVERSORES MINORISTAS OPERAN LAS OPCIONES SOBRE ACCIONES COMPLETAMENTE AL REVÉS...
(Veamos un ejemplo)
Cuando el mercado está cayendo.
Los inversores minoristas quieren comprar opciones put.
Eso eleva las primas de las opciones put.
Eso hace que las opciones put sean más caras.
Están comprando opciones put mientras el mercado se vuelve más barato y seguro (cayendo).
Usaremos esto en nuestro beneficio.
En lugar de actuar como el rebaño y comprar opciones put cuando las cosas están cayendo y volviéndose más baratas/seguras.
Venderemos opciones put, normalmente con un vencimiento de al meno

Acércate a Jensen ( $NVDA CEO ) y di:
"He comprado un call a 1 mes sobre $NVDA. ¿Puedes hacer que toda la empresa valga más para entonces?"
Se reiría de ti. "¿UN MES? Imposible."
Ahora pregúntale: "¿Puedes hacerlo en uno o dos años?"
"Absolutamente."
Esta es la parte que todos pasan por alto... así es EXACTAMENTE como cobran los CEO.
El consejo no le entrega a Jensen opciones a 30 días y le dice "haz que suba para el próximo viernes". Le dan opciones sobre acciones a 1, 2, 3 AÑOS... porque ese es el tiempo que realmente lleva hacer crecer una empresa.
Así que las personas más poderosas y mejor

Gané MILLONES en 2022 cuando $Q cayó un 35%
Acciones
puts garantizadas de la cartera a más de 1 año
calls compradas a más de 1 año
Capitalicé y se revalorizaron MUCHO desde entonces.
La próxima recesión es tu mayor oportunidad para hacerte rico.
Deja de temer a las correcciones.
Empieza a prepararte.

¿Qué mueve realmente el precio de una acción a largo plazo?
No Fibonacci.
No las bandas de Bollinger.
No el VWAP.
No las líneas de un gráfico.
SON LOS BENEFICIOS POR ACCIÓN (EPS).
Cuando el beneficio por acción de una empresa sube, el precio de la acción suele seguirlo en un plazo de 1-2 años.
Así que, si compras una gran empresa por debajo de su valor razonable y le das 1 año o más... tienes DOS cosas trabajando a tu favor al mismo tiempo:
1. El precio recuperando su valor razonable
2. El propio valor razonable subiendo porque el EPS sigue creciendo
Ese doble viento de cola alcista es precisa

Si hubieras invertido 10.000 dólares en $AVGO in 2010, hoy serías rico.
Bueno... veamos qué habría pasado si de alguna manera no hubieras hecho nada y hubieras mantenido la inversión hasta ahora.
Por aquel entonces se llamaba Avago. Nadie conocía el nombre.
A finales de 2010 eran unos 15.500 dólares. Luego prácticamente no avanza durante 2 años.
A finales de 2012... unos 17.300 dólares. No hiciste nada.
A finales de 2018... unos 139.000 dólares. Ligeramente MENOS que un año antes. Un año entero sin hacer nada. No hiciste nada...
En octubre de 2022 ha bajado un 38% desde finales de 2021. De uno

Antes de invertir un solo dólar en una empresa, tiene que cumplir 5 requisitos:
1. La economía está en una situación decente. No perfecta. Decente.
2. El mercado en general (S&P y Nasdaq) no está extremadamente sobrevalorado.
3. La propia empresa tiene un precio adecuado. Sus beneficios crecen, sus ingresos crecen, su P/E es razonable y no es mucho más cara que sus competidores.
4. Tiene una ventaja competitiva. Algo que dificulta mucho que un competidor le quite sus clientes.
5. Poder de fijación de precios. Puede subir los precios y la gente sigue pagando.
Si cumple los 5, probablemente te i

Cómo compro opciones call (de la forma aburrida):
Solo las compro cuando soy ULTRAalcista.
En una gran empresa, cotizando por debajo de su valor razonable.
Cuando el contexto macroeconómico es sólido.
Con vencimiento a más de 1 año. Normalmente, más tiempo. La empresa necesita tiempo para aumentar sus beneficios y permitir que la tesis alcista se desarrolle.
Solo un poco fuera del dinero.
Las opciones call muy dentro del dinero cuestan tanto que prefiero comprar directamente las acciones y no tener fecha de vencimiento.
La mayoría de las veces las pago con la prima de las opciones put.
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