InvestingWithBrandon

Faltan menos de 3 semanas para las elecciones de mitad de mandato y el mercado se está volviendo turbulento justo según lo previsto
Los años de elecciones de mitad de mandato históricamente han sido más débiles de cara a las elecciones...
y luego el año posterior ha sido una historia totalmente distinta
El S&P 500 ha subido 6 meses después de cada elección de mitad de mandato desde 1954. Ganancia media en esos 6 meses: alrededor del 14%
¿Garantizado esta vez? Nada lo está. No me juego todo por un gráfico estacional
Pero si lo combinas con un P/E justo en su media de 10 años y unos beneficios c

Inversor minorista: Haz que tenga sentido. ¿La inflación salió MUY ALTA y los rendimientos de los bonos BAJARON??
Yo: Sí. El bono a 10 años pasó de aproximadamente 5,35% a 5,08% en unas 24 horas
Inversor minorista: pero una inflación alta debería significar tasas más altas
Yo: Esa es la lógica. El mercado no siempre sigue la lógica a corto plazo
Inversor minorista: entonces, ¿por qué ocurrió?
Yo: La gente se asustó de las acciones y corrió hacia los bonos. Cuando todo el mundo compra bonos, los precios de los bonos suben... y cuando los precios de los bonos suben, los rendimientos bajan. Se mu

Hace un par de semanas añadí bonos a mi cuenta y la gente pensó que había perdido la cabeza
«Brandon, el mercado se está disparando, ¿por qué comprarías BONOS?»
Porque mi hoja de acciones/tesis general estaba $Q aproximadamente un 10% por encima del valor razonable. Cuando el mercado se calienta, reduzco mi riesgo... menos puts vendidos, recogí beneficios en $META y moví aproximadamente el 15% de mi cuenta a bonos
No tengo una bola de cristal.
Intentar cronometrar el mercado es casi imposible.
Simplemente sigo las valoraciones/totalidad de los datos.
Esta semana el Nasdaq 100 cayó casi un 5% y

NAS100-2,28%

¿Quieres saber cómo puedo decir que esta venta masiva no es gran cosa? (no es broma)
Nadie puede ponerse de acuerdo sobre POR QUÉ está ocurriendo
Deuda de la IA. Inflación elevada. Irán. Chips de memoria chinos baratos. Elecciones de mitad de mandato. Elige tu titular
Cuando ocurre algo realmente importante, todo el mundo conoce el motivo desde el primer día. El COVID fue algo importante. Que China invadiera Taiwán sería algo importante
Ayer... el S&P cayó un 1 %, está un 2 % por debajo de su máximo histórico... y cada cuenta aquí tiene una explicación diferente
Entonces, ¿qué hice?
Comprobé s

SPX-6,03%

Inversor minorista: El mercado se está hundiendo, tío. El Nasdaq cayó un 2% ayer y los semiconductores están siendo masacrados. Estoy pensando en venderlo todo
Yo: ¿A qué distancia está ahora el S&P de su máximo histórico?
Inversor minorista: No sé, ¿como un 15%?
Yo: 2%
Inversor minorista: Ni de broma
Yo: El cierre récord fue el 6 de octubre. Hoy cerró aproximadamente un 2% por debajo. El Nasdaq está cerca de un 5% por debajo de su máximo
Inversor minorista: ¡Se siente MUCHO peor que eso!
Yo: Porque tu feed está lleno de gente que ha perdido un 20% este mes haciendo operaciones disparatadas...

NDAQ+0,51%

SPX-6,03%

Alguien me pagó 4.754 dólares para aceptar comprar sus $UNH acciones a 350 dólares... dentro de 2 años
Dilo en voz alta. ¡Suena una locura!
Me entregaron 4.754 dólares al instante, por una PROMESA
Una promesa de comprar una empresa que ya me encanta, a un precio que estaría encantado de pagar
Si $UNH nunca cae hasta ahí, me quedo con los 4.754 dólares sin hacer nada
Si lo hace, compro una gran empresa con descuento... Y ADEMÁS me quedo con los 4.754 dólares
Y mi cartera base garantizó toda la operación, así que no hay lastre de efectivo como con una CSP.
(mi ROI es técnicamente infinito porque

UNH-0,04%

Uno pensaría que el mercado hubiera caído un 20 % en 1 día por la cantidad de gente que está entrando en pánico ahora…
Esta es una volatilidad NORMAL y JUSTIFICADA.
El mercado estaba un poco sobrevalorado y ahora se está reajustando. ¡Está bien!

Inversor minorista: Las opciones put garantizadas con efectivo son buenas ahora. Mi efectivo gana alrededor de un 4% en un fondo del mercado monetario mientras garantiza la put
Yo: Vale, entonces tu garantía rinde un 4%
Inversor minorista: sí, dinero gratis
Yo: Mi garantía es $VOO & $Q
Inversor minorista: espera... ¿qué?
Yo: Sí... & el Nasdaq $Q ha subido un 97% en los últimos 5 años... mientras tanto, tú estás obteniendo un 4% al año...
Inversor minorista: vale, pero en un desplome...
Yo: Mis ratios están MUY dentro de los límites para estar bien incluso en un desplome profundo de más del 50%

VOO-1,11%

NDAQ+0,51%

Inversor minorista: JPMorgan Chase $JPM dice que las tasas más altas podrían presionar a la economía y el CEO Jamie Dimon dice que hay que prepararse para un entorno más difícil. Si JPMorgan está preocupado, voy a pasar a efectivo
Yo: ¿Qué más dijo en la llamada?
Inversor minorista: no sé, eso es lo que decía el titular
Yo: También dijo: «el consumidor y la economía siguen en buena forma».
Inversor minorista: espera, ¿de verdad?
Yo: Sí. Dijo que la inversión empresarial y el gasto siguen siendo sólidos. Luego enumeró los riesgos... tasas, inflación persistente, déficits, precios de los activos

JPM+1,24%

Hace unos meses alguien me pagó $20.946 para aceptar comprar sus acciones de $NVDA a $180... en diciembre de 2028
Dilo en voz alta. ¡Sigue sonando una locura!
Me entregaron $20.946 al instante, por una PROMESA
Una promesa de comprar una empresa que ya me encanta, a un precio que estaría encantado de pagar
Hoy esa promesa ha subido un 35,34% (+$7.401)
Y eso DESPUÉS de todas las ventas por miedo a la IA de esta semana.
Si $NVDA nunca cae a $180, me quedo con los $20.946 completos sin hacer nada
Si lo hace, compro una gran empresa con descuento... Y AÚN CONSERVO los $20.946
Y mi cartera base ga

NVDA-1,42%

Gano unos $29k al mes con opciones.
NO hago day trading
NO hago swing trading
NO vendo covered calls
NO vendo puts garantizadas con efectivo
NO BS
EN SU LUGAR, HAGO ESTO:
Construyo una cartera base
Vendo puts garantizadas por la cartera (no garantizadas con efectivo)
Compro LEAPS con la prima de las puts vendidas
COMPRO acciones con la prima de las puts vendidas
Mantengo las proporciones bajo control
Puedo explicárselo a un niño de 13 años y probablemente superaré el rendimiento del 95% de las personas que lean esto.
Lo sencillo funciona.

Inversor minorista: El petróleo vuelve a estar por encima de 100 y están atacando de nuevo a los petroleros en Ormuz. Estoy pensando en pasarme al efectivo hasta que se calme
Yo: ¿Cuándo se calma?
Inversor minorista: No sé... ¿cuando termine la guerra?
Yo: El petróleo Brent llegó a rondar los 118 en marzo, cuando el estrecho quedó bloqueado. Todo el mundo decía exactamente lo que tú estás diciendo...
Inversor minorista: ¿Y qué pasó?
Yo: El Nasdaq alcanzó un nuevo máximo histórico unas semanas después y ahora sube más de un 30% desde entonces.
Inversor minorista: ¿Con todo esto todavía en march

BZ+0,29%

NDAQ+0,51%

Inversor minorista: «La IA es una burbuja, tío. Esto es como en 2000 otra vez»
Yo: ¿A qué crees que cotizaba el Nasdaq 100 en marzo de 2000?
Inversor minorista: No sé... ¿como a 30 veces los beneficios?
Yo: A alrededor de 100 veces los beneficios futuros
Inversor minorista: Vale, ¿y ahora?
Yo: A unas 22... Mira el gráfico de abajo, que muestra ambos momentos.
Inversor minorista: Espera, eso no puede ser correcto
Yo: Lo es. Entonces tenías empresas sin beneficios que salían a bolsa y duplicaban su valor el primer día. Hoy, los mayores nombres de la IA son algunos de los negocios más rentables d

NAS100-0,47%

SPX500-0,37%

El mercado NO se está desplomando ahora mismo.
El SP500 está a menos de un 2 % de su máximo histórico.
Si te están haciendo polvo, es porque estás apostando… no invirtiendo.
$VOO