InvestingWithBrandon

Inversor minorista: Acabo de comprar y mantener fondos índice. Lento y constante.
Yo: Bien. En serio. Esa es la base. Hago exactamente lo mismo con
$VOO y $Q
Inversor minorista: ¿Espera, tú también mantienes fondos índice?
Yo: Por supuesto. La única diferencia es que no los dejo ahí sentados. Los uso como garantía y vendo puts contra ellos para sacar otro ~15% por encima.
Inversor minorista: ¿Entonces no estás reemplazando la inversión en índices… la estás apilando?
Yo: Exactamente. Estás haciendo el paso uno perfectamente. Solo que te detuviste antes del paso dos.
Inversor minorista: ¿Y si

Quiero decir esto de la manera más amable posible, pero sí se pone un poco ruidoso en mi feed de X cuando lo único que publica todo el mundo son las cotizaciones de las acciones.
No necesitamos que nos lo digas, jaja…
Todos lo sabemos.
En lugar de eso, quizá publica el precio de la acción y luego tu tesis sobre la empresa y cómo aprovecharlo.
Las publicaciones de precios sin más son eso… sin sentido. Todos tenemos apps para consultarlo.

Soy un piloto privado.
En el entrenamiento de vuelo te inculcan las «5 actitudes peligrosas»... las mentalidades que hacen que los pilotos mueran.
Tres de ellas son EXACTAMENTE las razones por las que los «traders» explotan:
ANTI-AUTORIDAD: «Nadie puede decirme nada». Dejas de aprender y empiezas a perder. Cada gran inversor es un estudiante permanente.
IMPULSIVIDAD: Ves un ticker candente y lo compras al instante. Sin investigación, sin plan. En un avión que te mata rápido. En opciones... lo mismo.
MACHO: Ganas una operación y de repente eres un genio. Duplicas el tamaño al día siguiente. Te

Pongamos números reales en esto.
Supongamos que tienes $100k sentado en $VOO y $Q.
Esa base sola ya hace ~10% al año. Aproximadamente $10k.
Ahora usas ESA MISMA base como colateral para vender puts sobre empresas de calidad cuando estén baratas.
Conservadoramente otro ~10%. Llámalo $10k.
Mismo $100k. Ahora alrededor de $20k está trabajando para ti en lugar de $10k.
No agregaste ni un solo dólar nuevo.
No te fuiste a margen.
Mantienes tus ratios bajo control para estar bien en cualquier caída PROFUNDA del mercado
Solo dejaste de permitir que tu colateral haga un solo trabajo cuando fácilmente

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Entra en un casino.
Gana $1.000... se siente bien. Pierde $1.000... se siente TERRIBLE.
La misma cantidad... pero el dolor de perder pega mucho más fuerte que la alegría de ganar. Esa es la naturaleza humana.
Ahora, esto es lo que esa peculiaridad hace con el precio de las opciones:
La gente le tiene pánico al LADO A LA BAJA.
Así que pagarán de más por los puts...
Especialmente cuando el mercado está volátil.
Venderles esas opciones de venta, con un portafolio asegurado con duraciones de 1+ año, es cómo capitalizar ese fallo humano.

Inversor minorista: Probé las opciones una vez. Perdí el 80% en una call en dos semanas. Nunca más.
Yo: ¿Cuál fue la operación?
Inversor minorista: Una call de 3 semanas para jugar los resultados. Parecía dinero fácil.
Yo: Entonces tomaste la operación más difícil de todo el mercado de opciones... duración corta, evento binario, prima inflada... y concluíste que TODAS las opciones son malas?
Inversor minorista: ...Quiero decir, eso es lo que compraba todo el mundo a mi alrededor.
Yo: exacto... no fallaste con opciones. Tuviste éxito demostrando que la versión de la lotería no funciona. Lo que

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Antes de que venda CUALQUIER put... 5 cajas. Las 5. Sin excepciones.
1. Empresa élite... foso, poder de fijación de precios, ventaja competitiva
2. La valoración debe ser buena
3. Strike ~10% por debajo de eso. Descuento encima de un descuento
4. Duración de 1 año+... para que el EPS tenga tiempo de crecer
5. Ratios bajo control... mi base puede cubrir todas las asignaciones incluso después de una caída del 50%
Esta lista de verificación es aburrida. Es repetitiva. Y por eso nunca me han borrado en 12+ años, mientras que los traders “emocionantes” reinician desde CERO cada 18 meses

Una opción de compra asegurada con un put coloca CUATRO tareas a la vez
Tarea 1: Me paga la prima al instante
Tarea 2: Configura mi orden de compra con una gran empresa con descuento... si cae ahí, la compro al precio que yo ya quería
Tarea 3: Permite que mi cartera base siga acumulando... porque mi $VOO & $Q la asegura, no dinero en efectivo muerto como el CSP.
Tarea 4: Esa prima compra MÁS acciones... lo que asegura MÁS puts. La bola de nieve se alimenta sola
Un trade. Cuatro tareas. Diez minutos.
Mientras tanto, el contrato semanal de un comprador de call tiene una sola tarea: rezar.

Inversor minorista: Yo siempre compro las opciones más baratas. Fuera del dinero. Más contratos por mi dinero.
Yo: ¿Sabes por qué de verdad están tan baratos, cierto?
Inversor minorista: ...¿porque es una mejor oferta?
Yo: no... Porque casi seguro van a vencer sin valor. Los contratos baratos son baratos por una razón.
Inversor minorista: Entonces, ¿solo estoy comprando boletos de lotería en volumen?
Yo: esencialmente... 20 contratos de basura... es solo más basura.
Inversor minorista: Entonces, ¿cuál es la estructura más inteligente?
Yo: Cuando estoy ultra alcista sobre una gran empresa a un

Inversor minorista: Leí que la mayoría de las opciones caducan sin valor. Por eso nunca las tocaré.
Yo: Acabas de presentar el argumento A FAVOR de venderlas.
Inversor minorista: ...¿qué?
Yo: Si la mayoría de los contratos caducan sin valor, ¿quién pierde? Los COMPRADORES. ¿Y quién se queda con toda esa prima? Los vendedores.
Inversor minorista: Entonces la estadística que todo el mundo usa para desacreditar las opciones...
Yo: Esa es la clave... es la razón única y mejor para ser un VENDEDOR. El cementerio de los contratos sin valor.
Inversor minorista: O sea que lo “asustador” es solo usarla

Los primeros 25k son los más difíciles
pero... el primer $100k es un poco más fácil que los primeros 25k
pero... el primer $1M es un poco más fácil que los primeros 100k
pero... el primer $2M es un poco más fácil que los primeros 1m
Una vez que llegas a un nivel, el segundo llega más rápido
¡Créeme!