DanielRomero

Esto puede parecer similar a un pico de ciclo, pero simplemente no hay forma de arreglar esto sin que el gasto de capital en IA colapse rápidamente
Y eso no está sucediendo
Puedes diseñar en torno a la memoria, pero eso en su mayoría mejora el sistema más allá de simplemente agregar más memoria. No significa que no quieras tanta memoria como puedas obtener

Año loco
➣ Sin margen
➣ Sin opciones
➣ Sin trading diario
Solo selección de acciones
Miro mi cartera y todavía veo tantos multiplicadores claros desde los niveles de hoy
La IA es la tendencia más poderosa que ha existido, y la más lucrativa para los inversores

$SPCX tener un valor mayor que $AMZN es asombroso
La capitalización de mercado requiere contexto, sin embargo
Solo el 4.8% de la capitalización de mercado de $SPCX, que es de 2.75 billones de dólares, es flotante negociable. El resto son acciones bloqueadas que se liberarán en parte durante los próximos 18 meses
En el caso de Amazon, el flotante negociable es alrededor del 90% de su capitalización de mercado actual
Lo que esto significa, en términos simples, es que muchos dólares están persiguiendo muy pocas acciones, lo que impulsa la capitalización de mercado a niveles "artificiales"

Hoja de ruta de infraestructura de IA
Lo que necesitas investigar para superar en los próximos años
Ahora → memoria + transceptores ópticos
2027 → 800V + CPO temprano
2028 → PLP + aumento de escala óptico
2029 → sustratos de vidrio + HBM5
2030 → chiplets de E/S óptica + enfriamiento embebido
2031 → DRAM 3D + enfriamiento microfluídico

Podré hablar con el CEO este jueves sobre lo que puede ser la opción de sustrato de vidrio más popular en X
No quiero compartir demasiado, pero en caso de que tengas alguna pregunta sobre sustrato de vidrio, particularmente relacionada con TGV, puedes dejarlas abajo

Financial Times informa que el gasto en construcción de plantas de fusión podría alcanzar $73B por año para 2040
El Departamento de Energía de EE. UU. acaba de finalizar su Hoja de Ruta de Ciencia y Tecnología de Fusión, con el objetivo de desplegar una planta piloto de fusión para mediados de los años 2030
La única empresa de fusión pura en los mercados públicos es General Fusion, a través de $SVAC, que se espera que cotice como $GFUZ una vez que se cierre la fusión
Sin embargo, los inversores deben tener cuidado. Esta empresa no salió a bolsa por elección. Es una última oportunidad p

Ajinomoto $2802 dice que ABF no está actualmente en escasez
El CEO de Ajinomoto dice que la demanda de IA está poniendo presión en el suministro de ABF, pero la compañía espera satisfacer la demanda hasta 2030. Más allá de eso, la visibilidad es menos clara
El CEO dice que Ajinomoto no ha aumentado los precios de ABF solo porque tiene un poder similar al de un monopolio, a pesar de la presión de los inversores. Él argumenta que una fijación de precios agresiva podría dañar las relaciones con los clientes y alentar a los clientes a buscar alternativas
Sin embargo, deja la puerta abierta a

La escasez de CPU disminuirá en la segunda mitad del año, según el presidente de MSI
MSI dice que el suministro de chips de GPU ha caído alrededor del 30% porque $NVDA no puede satisfacer completamente la demanda debido a la disponibilidad limitada de memoria
La demanda de PC se está debilitando debido a los precios más altos. MSI dice que su segmento de bricolaje ha bajado alrededor del 20%, mientras que el mercado de PC en general ha bajado entre un 10% y un 20%
$AMD y Intel supuestamente están aumentando nuevamente su prioridad en los CPU de PC. La oferta de AMD debería mejorar en e

Hay un proveedor clave $SPCX que cotiza a 13 veces las ganancias por acción de 2026, y nadie está hablando de ello

La memoria puede multiplicarse por 10 desde aquí
$MU capitalización de mercado: $1.2T
$SPCX capitalización de mercado: $2.3T
$MU flujo de caja libre anualizado: $28B
$SPCX flujo de caja libre anualizado: -$36B
$MU beneficio neto anualizado: $55B
$SPCX beneficio neto anualizado: -$17B

Si te gusta $TE, te encantará $TOYO
Mismo tema: fabricación solar en EE. UU. + contenido nacional + reubicación de aranceles
Valoración diferente
Valor de mercado
→ $TE: ~$2.4 mil millones de capitalización / ~$2.7 mil millones de EV tras la recaudación
→ $TOYO: $510M capitalización de mercado / ~$500M EV
Por lo tanto, $TE se negocia aproximadamente a 4.6 veces la capitalización de mercado de TOYO y alrededor de 5 veces+ la EV de TOYO
Producción 2026
→ $TE: guía de producción de módulos de 3.1–4.2GW de G1_Dallas
→ $TOYO: envíos de células solares de 5.5–5.8GW + envíos de módulos de 1.0–1.3GW
F

$ADBE ahora cae más del 11% ya que el CEO, y ahora el CFO, abandonan la empresa

2026 fue el año de la fotónica
2027 será el año del PLP y los sustratos de vidrio

$MU coqueteando con $1,000 otra vez. Me encanta esta compañía
Hoy: +11.66%
Año hasta la fecha: +215%
La mejor parte es que la memoria podría volver a valorar otro 100% y aún sentirse bastante valorada