DanielRomero

Sinergias, asegurar el suministro, $NVDA relación... sí
Pero, al fin y al cabo, hay una razón por la que se tomó una decisión cuando se tomó

Solo un experimento mental
Este sería el CAGR de algunas acciones de IA de alta calidad si volvieran a sus máximos históricos en un plazo de 3 años:
$TSEM: −74% desde su máximo histórico → 57% de CAGR
$AMKR: −61% → 36% de CAGR
$INTC: −57% → 33% de CAGR
$COHR: −53% → 29% de CAGR
$BESI: −52% → 28% de CAGR
$GLW: −52% → 28% de CAGR
$KLAC: −49% → 25% de CAGR
$AMAT: −48% → 24% de CAGR
$LRCX: −47% → 24% de CAGR
$TER: −46% → 23% de CAGR
$MRVL: −46% → 23% de CAGR

Solo un experimento mental
Esta sería la CAGR de algunas acciones de IA de alta calidad si volvieran a sus máximos históricos en 3 años:
$TSEM: −74% desde su máximo histórico → 57% de CAGR
$AMKR: −61% → 36% de CAGR
$INTC: −57% → 33% de CAGR
$COHR: −53% → 29% de CAGR
$BESI: −52% → 28% de CAGR
$GLW: −52% → 28% de CAGR
$KLAC: −49% → 25% de CAGR
$AMAT: −48% → 24% de CAGR
$LRCX: −47% → 24% de CAGR
$TER: −46% → 23% de CAGR
$MRVL: −46% → 23% de CAGR

Solo un experimento mental
Este sería el CAGR de algunas acciones de IA de alta calidad si volvieran a sus ATH en un plazo de 3 años:
$TSEM: −74% desde el ATH → 57% de CAGR
$AMKR: −61% → 36% de CAGR
$INTC: −57% → 33% de CAGR
$COHR: −53% → 29% de CAGR
$BESI: −52% → 28% de CAGR
$GLW: −52% → 28% de CAGR
$KLAC: −49% → 25% de CAGR
$AMAT: −48% → 24% de CAGR
$LRCX: −47% → 24% de CAGR
$TER: −46% → 23% de CAGR
$MRVL: −46% → 23% de CAGR

Solo un experimento mental
Este sería el CAGR de algunas acciones de IA de alta calidad si volvieran a sus máximos históricos en 3 años:
$TSEM: −74% desde su máximo histórico → 57% de CAGR
$AMKR: −61% → 36% de CAGR
$INTC: −57% → 33% de CAGR
$COHR: −53% → 29% de CAGR
$BESI: −52% → 28% de CAGR
$GLW: −52% → 28% de CAGR
$KLAC: −49% → 25% de CAGR
$AMAT: −48% → 24% de CAGR
$LRCX: −47% → 24% de CAGR
$TER: −46% → 23% de CAGR
$MRVL: −46% → 23% de CAGR

Solo un experimento mental
Esta sería la CAGR de algunas acciones de IA de alta calidad si volvieran a sus máximos históricos en 3 años:
$TSEM: −74% desde su máximo histórico → 57% de CAGR
$AMKR: −61% → 36% de CAGR
$INTC: −57% → 33% de CAGR
$COHR: −53% → 29% de CAGR
$BESI: −52% → 28% de CAGR
$GLW: −52% → 28% de CAGR
$KLAC: −49% → 25% de CAGR
$AMAT: −48% → 24% de CAGR
$LRCX: −47% → 24% de CAGR
$TER: −46% → 23% de CAGR
$MRVL: −46% → 23% de CAGR

Ahora sí que es una caída
$INTC -50%
$MRVL -37%
En solo un mes.
Por fin empezamos a ver precios muy interesantes. Un mercado que ya no descuenta crecimiento ni márgenes en expansión hasta 2030

Si $LITE es tan pesimista sobre sus propias acciones, ¿qué dice eso de $COHR y $AAOI?
Me parece un acontecimiento muy contrario a la narrativa predominante sobre la óptica.

En otras palabras, $LITE renunció a su potencial de revalorización accionarial independiente a cambio del potencial de revalorización accionarial de $MRVL
Se suponía que esta empresa sería una de las grandes ganadoras de la próxima revolución de las redes ópticas
Sin embargo, la dirección creía que rendirían por debajo de $MRVL
Eso hace que $MRVL suene aún más impresionante

No estoy seguro de que veamos regresar la fortaleza al mercado bursátil hasta que tengamos más datos sobre si 2026 marca un pico en el crecimiento de los ingresos de $ANT/OAI, con una fuerte desaceleración en 2027
Incluso si llegamos a una resolución con Irán, persistirán las dudas sobre la financiación del capex mientras no esté claro si la IA realmente puede escalar hasta generar billones en ingresos anuales antes de 2030

$NVDA Asegura capacidad avanzada de sustratos de Ibiden, SEMCO y Unimicron mientras la demanda de IA amenaza con provocar una escasez importante para 2027
Se espera que la capacidad asignada a Nvidia aumente 2,5 veces en los próximos tres años, mientras que Ibiden planea triplicar su capacidad relacionada
Según Prismark, el mercado mundial de sustratos de empaquetado crecerá de 14,9 mil millones de dólares en 2025 a 40,2 mil millones de dólares para 2030, y los sustratos flip-chip de gama alta alcanzarán los 27,3 mil millones de dólares con una tasa de crecimiento anual compuesta del 28,5%
Se

El ex $INTC director ejecutivo Pat Gelsinger advierte que la IA no puede escalar con los métodos actuales
«Si necesitamos lograr una mejora de 10.000 veces, un aumento del 10 % en el rendimiento de los chips o una mejora del 10 % en la eficiencia energética no resolverá el problema».
Su visión de «10.000 veces más IA» requiere avances fundamentales en arquitecturas de memoria, empaquetado avanzado, fotónica y suministro de energía
Su firma de capital riesgo, Playground Global, respalda a Nagare, que está desarrollando tecnología de memoria que combina las características de SRAM, DRAM y flash,

$INTC El gráfico bursátil está desatado
La apuesta por la IA está haciendo que las megacapitalizaciones se muevan como memecoins