DanielRomero

BofA estima que los envíos anuales $NVDA suman 99 GW de capacidad de centros de datos para 2030
Eso es solo para hardware de NVIDIA
Agregue ASIC y despliegues $AMD , y podría llegar a más de 150 GW de capacidad instalada
Muy alcista para las jugadas de energía y centros de datos

$SKHY está sobresuscrito más de 7 veces

SEMIANALYSIS: Anthropic alcanzará $1B en beneficio operativo en Q3
Esto es extremadamente alcista para el superciclo de IA si es verdad
Sería la primera confirmación sólida de que invertir en computación de IA puede, de hecho, ser rentable

SEMIANÁLISIS: Anthropic alcanzará $1B en beneficio operativo en el tercer trimestre
Esto es extremadamente alcista para el superciclo de IA si es cierto
Sería la primera confirmación sólida de que invertir en computación de IA puede, de hecho, ser rentable

BofA cree que los modelos chinos de peso abierto más baratos son alcistas para los semiconductores
Al reducir el costo de la inteligencia, expanden su uso y amplían su implementación, aumentando la demanda de computación, memoria, redes e infraestructura energética
El mayor riesgo está en la economía de los modelos, no en la demanda de semiconductores

BofA sobre la memoria
BofA reitera su objetivo de precio de $1550 $MU , con Micron como su principal selección de memoria
La memoria ahora representa el 35–40% del capex de IA en la nube, 2–3 veces los niveles históricos, y sin embargo las acciones de memoria aún se negocian a un P/E forward inferior a 10x
BofA cree que el mercado está subestimando la transición hacia acuerdos de mayor duración y precios más predecibles
A medida que la memoria evoluciona de un commodity cíclico a un habilitador estratégico de IA, los múltiplos deberían expandirse

BofA's Vivek Arya dice que la actual caída es un reinicio saludable, no un cambio estructural en la demanda de IA
A corto plazo, favorece nombres de menor beta como $NVDA, $TXN, $ADI, $CDNS y $SNPS
Sin embargo, BofA espera un renovado impulso después de un período de consolidación

BofA espera que el capex global en infraestructura de IA alcance los $1.5T para 2027, con un aumento del 30–50% interanual
El analista Vivek Arya espera un renovado impulso en el 2S26 proveniente de memoria ($MU), cómputo ($AMD, $INTC) y semicap ($AMAT, $LRCX, $KLAC, $TER), óptica ($MTSI) y redes ($CRDO, $MRVL)

Se espera que el capex de los hiperescaladores alcance el 50% de los ingresos este año
El capex que crece más rápido que los ingresos no es sostenible indefinidamente, lo que significa que hay dos escenarios posibles:
- Los ingresos comienzan a aumentar en términos relativos una vez que los hiperescaladores logran un buen ROI en el capex
- Los hiperescaladores necesitarán reducir el capex si el ROI no es suficientemente alto

$SPCX los objetivos de precio de los analistas son un poco impactantes
El objetivo de Morgan Stanley implica una $4T capitalización de mercado

$WULF ahora está por debajo de donde estaba antes de firmar el nuevo acuerdo con Anthropic
Las principales razones:
1) Debilidad general de neocloud últimamente
2) La venta de su participación en Abernathy
Este acuerdo tenía algunas de las mejores condiciones económicas en la cartera de WULF.
El mercado probablemente está preocupado por cómo WULF estaba ejecutando en ese sitio, y si la financiación se ha agotado hasta el punto en que la empresa se ve obligada a recaudar capital vendiendo participaciones en sus sitios
En cambio, la gerencia presenta la venta como una elección estratégica para l

El mercado simplemente decidió ignorar que Samsung cotiza a menos de 6 veces el beneficio operativo anualizado (ANTES DE LOS AUMENTOS DE PRECIO DE DRAM EN Q3 Y Q4) Todo porque los ingresos estuvieron ligeramente por debajo del consenso

El estratega de JPMorgan, Mislav Matejka, dice que la reciente debilidad en las acciones de semiconductores debería usarse como una oportunidad de compra.
"Los riesgos de nuevos brotes persisten, pero creemos que se debería seguir aprovechando cualquier caída provocada por titulares geopolíticos adversos para añadir posiciones", escribió Matejka.
El posicionamiento tecnológico preferido de la firma es "semiconductores sobre hiperescaladores sobre jugadas con riesgo en IA", y JPMorgan añade que "la última debilidad en el SOX y en Corea se utilizará como una oportunidad para añadir, ya que el ci

Ganancias de Samsung Electronics 2T26:
→ Ingresos: 171,0 billones de KRW (+129% interanual)
→ Beneficio operativo: 89,4 billones de KRW (+1.812% interanual)
→ Margen operativo: 52,3%
Los ingresos estuvieron ligeramente por debajo del consenso:
→ 171,0 billones de KRW frente a los 172,181 billones de KRW esperados
→ Diferencia: 1,18 billones de KRW, o un 0,7%
Pero el beneficio operativo superó las expectativas:
→ 89,4 billones de KRW frente a los 87,3 billones de KRW esperados
→ Superación: 2,1 billones de KRW, o un 2,4%
En términos secuenciales, frente a la guía del 1T26:
→ Ingresos: +28,6% tr

Goldman Sachs elevó su objetivo de precio $AMD de $450 a $640, mientras mantiene la acción como una de sus ideas preferidas a largo plazo en semiconductores
La firma advierte que después del enorme repunte, gran parte de las buenas noticias ya pueden estar descontadas en el sector, siendo AMD una de las excepciones
Goldman espera que la demanda de CPU para servidores impulse las ganancias trimestrales de AMD por encima de las expectativas, incluso si las PC siguen siendo más débiles. También ve que el EPS de AMD para 2027 supere el consenso en un 13%, respaldando el agresivo aumento del objet

Los semiconductores de potencia ya están aumentando de precio antes de que los racks de 1MW lleguen siquiera
Esto ocurre antes de que la industria alcance las arquitecturas de racks de 1MW
Aquellos llegarán más tarde con plataformas como NVIDIA Feynman y los sistemas a escala de rack AMD MI500
Ya se espera que Rubin Ultra lleve la potencia del rack hacia aproximadamente 600kW+, pero incluso la llegada de Vera Rubin, con alrededor de 225kW por rack, es suficiente para crear un shock de demanda en toda la cadena de suministro de semiconductores de potencia
Estos son los aumentos de precio report

$TSM está construyendo una cadena de suministro con base en Taiwán
El objetivo es reducir el riesgo de la cadena de suministro, acortar los ciclos de calificación y asegurarse de que TSMC no dependa de un solo proveedor global para cada componente
> Esto es realmente alcista para las pequeñas empresas semiconductoras taiwanesas
TSMC está evaluando proveedores tanto globales como locales para futuras líneas de empaquetado CoPoS y a nivel de panel, con nombres taiwaneses como Gudeng, Mirle, Scientech, GPTC, Utechzone, VisEra y GPM supuestamente involucrados
Los semiconductores de IA están siend