#Gate上线台股交易 #Gate股票畅聊季 En comparación con la cadena de valor de la IA en Asia, tengo más confianza en las grandes empresas tecnológicas estadounidenses. Las oportunidades en la cadena de valor de la IA asiática son muy reales, pero sus pedidos dependen de las grandes empresas extranjeras y, por tanto, son más susceptibles de verse perjudicados por los recortes presupuestarios.

Líderes de EE. UU.: primero, el flujo de caja
Ventajas: Microsoft, Google y Amazon cuentan con ingresos de la nube y la publicidad, que les permiten financiar por sí mismas sus inversiones en IA.
Riesgos: Se prevé que el flujo de caja libre de Meta sea negativo en 22.000 millones de dólares en 2026; S&P ya ha rebajado su perspectiva de calificación.
Punto a observar: Las previsiones de Nvidia en sus resultados de mediados a finales de noviembre determinarán si esta ronda de inversión en IA puede continuar.

Cadena de valor asiática: primero, los pedidos
Ventajas: Los beneficios de las industrias relacionadas con la IA en las acciones A crecieron con fuerza durante los tres primeros trimestres; los pedidos de los clientes de Zhongji Innolight ya están programados hasta 2027.
Riesgos: Si las grandes empresas extranjeras ralentizan la construcción de centros de datos, los segmentos de memoria y módulos ópticos serán los primeros en sentir la presión.
Punto a observar: La valoración de Anthropic tras su salida a bolsa afectará directamente las expectativas de pedidos de los proveedores de la cadena de suministro.

Mi estrategia de trading
Comprar por etapas, sin perseguir las subidas. En octubre, el Nasdaq 100 cayó alrededor de un 6,65 %, por lo que ya se ha descontado parte de la valoración.
En EE. UU., elegir empresas con un negocio sólido en la nube y un flujo de caja estable; en Asia, empresas con pedidos visibles y márgenes brutos elevados.
Diversificar las posiciones entre ambos mercados y mantener cada exposición dentro de un rango asumible.

⚠️ Lo anterior es solo un seguimiento del mercado y no constituye ningún consejo de inversión.