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Preparación del sábado por la noche ☕ las acciones de EE. UU. permanecen cerradas hasta el lunes, así que este es el momento perfecto para revisar la sesión del viernes sin ruido. Las acciones cripto rebotaron con fuerza y, en lugar de celebrarlo, estoy completando mi hoja de preparación del lunes: qué sé, qué no sé y qué haré ante cada resultado.

Lo que sé (cifras verificadas)

Circle cerró el viernes en $84,51, con una subida de alrededor del 4,5 %. Coinbase subió alrededor de un 5,5 % y Strategy alrededor de un 1,9 %
Mizuho elevó el objetivo de Circle a $100, aproximadamente un 18 % por encima del cierre del viernes
El día anterior, Circle había caído alrededor de un 4,6 % hasta la zona baja de los 80 dólares, así que el rebote del viernes la devolvió aproximadamente al nivel previo a la caída. Dos días, un gran recorrido de ida y vuelta y casi ningún movimiento neto
Strategy cerró en $154,34 tras tocar $170,17 el 2 de octubre. Desde ese máximo todavía está alrededor de un 9 % más abajo, y el 7 de octubre concentró la mayor parte del daño

La cifra que explica todo el sector

Strategy cayó alrededor de un 11 % desde su máximo del 2 de octubre hasta el cierre del 8 de octubre, mientras que BTC cayó aproximadamente un 5 % desde la zona de 87 mil hasta la zona baja de 83 mil. Así que cayó aproximadamente el doble que BTC. Esa es la naturaleza de un proxy apalancado de BTC: se mueve con BTC, pero con un megáfono conectado, en ambas direcciones. Su beta se sitúa alrededor de 3,5.

También conviene saberlo

Strategy compró 334 BTC por unos 28,7 millones de dólares a principios de octubre, a un precio medio de unos 85.839 dólares. Con BTC alrededor de 83 mil ahora, esa compra está aproximadamente un 3 % por debajo del precio de compra, con una pérdida contable de unos 0,9 millones de dólares. Es poco, pero muestra que estos compradores pagan precios altos en los máximos y luego soportan los retrocesos. Sus próximos resultados se publican el 29 de octubre, un día después de la decisión de la Fed.

Lo que no sé

Si el rebote del viernes fue un cambio real o un rebote de alivio después de las ventas del jueves
Qué ocurrirá cuando el mercado abra el lunes y si alguna noticia del fin de semana cambiará el ánimo
Cómo se comporta Circle en un gráfico, porque solo tengo dos días verificados de precios, así que no fingiré tener niveles que no he visto

Circle, en palabras sencillas

Obtiene intereses sobre las reservas que respaldan su stablecoin, por lo que sus ingresos están ligados a los tipos de interés. Con la Fed en un ciclo de subidas, los tipos altos son un viento a favor para la parte de los ingresos, mientras que el riesgo es un mercado que se ponga nervioso por el crecimiento o por una futura caída de los tipos. Por eso esta acción puede subir con la fortaleza de las criptomonedas y seguir siendo sensible al calendario macroeconómico.

El calendario macroeconómico de la próxima semana

14 de octubre: IPC
15 de octubre: IPP
28 de octubre: decisión de la Fed
29 de octubre: resultados de Strategy
Un IPC elevado puede golpear con más fuerza a los valores de beta alta, y las acciones cripto están justo dentro de ese grupo.

Mi plan para el lunes (mi propia opinión, no es asesoramiento)

MSTR (niveles del rango del viernes, el cierre del 8 de octubre y los máximos de octubre):

Compra en retroceso: 151,5 a 150,5
Stop loss: cierre por debajo de 147
TP1: 158,1 (máximo del viernes), aproximadamente 1,8R
TP2: 168,7, aproximadamente 4,4R (cerca del máximo del 6 de octubre), TP3: 170,2
Versión de ruptura: un cierre por encima de 158,1 que se mantenga, y después 168,7
Si se rompe 147: me aparto y no intento atraparla
Filtro de BTC: si BTC pierde aproximadamente 80,3 mil, espero que también se rompa el nivel 147 de MSTR, así que evitaría la compra

CRCL

Compra en retroceso: 81,0 a 80,3 (donde tocó fondo esta semana)
Stop loss: cierre por debajo de 78,5
TP1: 84,5 (cierre del viernes), aproximadamente 1,7R
Un objetivo de 100 dólares de los analistas es un destino, no un plan

Las acciones abren con huecos y un hueco puede saltarse un stop, así que utilizo un tamaño menor que en cripto y no mantengo una posición completa durante jornadas con datos macroeconómicos importantes.

Mis reglas para el lunes

No operar durante los primeros 15 minutos de la apertura; primero se estabiliza el hueco
Las órdenes se colocan en los niveles y los stops se fijan antes de entrar
Si no se activa ninguno de los niveles, no hago nada, y no hacer nada es una posición

Mi revisión
Calma, posiciones ligeras, spot intacto y efectivo reservado deliberadamente. Un rebote no es una tendencia hasta que se mantiene en una vela cerrada.

Veredicto: un viernes fuerte, una semana sin confirmar. ¿Cuál estás siguiendo el lunes, el emisor de stablecoins o el proxy de BTC?

$CRCL

‌$MSTR

‌$BTC

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