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‌Todos se preguntan “¿ha llegado el mínimo?” y creo que esa es la pregunta equivocada para empezar. Una mejor sería: ¿qué suelos siguen por debajo del precio y qué tiene que suceder antes de que dé por confirmado algo? Así que dibujemos la escalera, nivel por nivel, usando mi gráfico diario.

Los datos en mi pantalla

Precio: 82.681. El máximo diario fue 87.401, así que estamos aproximadamente un 5,4 % por debajo del máximo
El mínimo de 24 h es 80.397, aproximadamente un 8 % por debajo del máximo. Está algo por debajo de los 81 mil que todo el mundo menciona, así que la caída fue un poco más profunda de lo que dice el titular
Desde el mínimo de julio (62.272) hasta el máximo (87.401), BTC subió aproximadamente un 40 %. En el peor momento de esta caída, BTC solo devolvió alrededor del 28 % de esa subida
El rebote desde el mínimo es de aproximadamente un +2,8 %

Mi primera conclusión: esto es un retroceso dentro de un movimiento grande, no un colapso, al menos todavía. Pero devolver un 28 % también significa que nada está decidido.

La escalera, de arriba abajo

Techos (lo que tiene que superar):

84.600 a 84.750: el grupo de medias móviles 50 y 99 de 4H de mis gráficos de 4H, la primera prueba real del rebote
85.800: un nivel antiguo de mis gráficos anteriores
87.133 a 87.401: la parte superior del rango, rechazada más de una vez
90.000: el número del que todo el mundo hablaba hace unos días

Suelos (lo que lo sostiene):

81.600: la media móvil 200 de 4H
aproximadamente 81.000: la línea de soporte punteada de mi gráfico diario. Estos son los “81 mil” del titular
80.397 y aproximadamente 80.100: el mínimo de 24 h y el nivel clave de mi gráfico anterior
79.777: la EMA50 diaria. Fíjate en que el mínimo de la caída (80.397) quedó solo aproximadamente un 0,8 % por encima, lo que significa que los compradores aparecieron justo antes de la línea de tendencia diaria
77.800: el retroceso del 38,2 % de toda la subida
76.012 y 75.307: la EMA99 y la EMA200 diarias
74.837: el retroceso del 50 %, el punto medio de todo el movimiento de julio a octubre

Mi lectura: la tendencia diaria sigue intacta. El precio todavía está por encima de las tres EMA diarias (aproximadamente un 3,6 % por encima de la 50, un 8,8 % por encima de la 99 y un 9,8 % por encima de la 200). Pero el MACD diario ha cruzado a la baja (DIF 1.146 por debajo de DEA 1.704), así que el impulso se ha enfriado. Tendencia viva, impulso cansado. Es una configuración de “esperar confirmación”, no de “comprarlo todo”.

Pregunta 1: ¿Puede mantenerse el nivel de 81 mil o lo siguiente son los 80 mil?
El nivel de 81 mil ya se ha puesto a prueba una vez y, hasta ahora, se dobló, pero no se rompió. Un cierre de 4H por debajo de 80.100 sería la primera advertencia real, y un cierre diario por debajo de la EMA50 (79.777) me indicaría que el retroceso se está convirtiendo en algo mayor. Hasta entonces, trato la zona de 80,1 mil a 81 mil como zona de decisión, no como un suelo en el que pueda confiar ciegamente.

Pregunta 2: Después de las salidas de los ETF, ¿puede regresar la demanda compradora?
Estos son los datos que encontré: los ETF spot recibieron entradas de dinero durante tres semanas consecutivas hasta el 2 de octubre, incluidos aproximadamente 2,65 mil millones de dólares en septiembre y $241M en la semana que terminó el 2 de octubre. Las salidas más recientes pueden haber iniciado una pausa, pero uno o dos días rojos no borran una racha así. Lo que observo es si los flujos siguen siendo negativos durante varios días seguidos. Si lo hacen, el rebote es más débil de lo que parece. Si vuelven a ser positivos, respaldan los suelos anteriores.

Pregunta 3: ¿Seguirán la Fed y el IPC ejerciendo presión?
Sí, son el principal factor externo esta semana. Las actas de septiembre de la Fed fueron agresivas y la mayoría de los funcionarios todavía considera probable otra subida antes de final de año. Las probabilidades de una subida en octubre están por debajo del 20 %, pero el IPC del 14 de octubre puede cambiar eso rápidamente, y la Fed decide el 28 de octubre. Un dato elevado podría impulsar al alza los rendimientos y el dólar, y volver a poner a prueba los 81 mil. Un dato tranquilo podría dar espacio al rebote. Las expectativas de subida ya están mayoritariamente descontadas; la sorpresa, no.

Entonces, ¿ha llegado el mínimo?
No puedo afirmarlo honestamente. Lo que sí puedo hacer es escribir las condiciones:

Mínimo confirmado (para mí): un cierre diario por encima de 84.750, lo que recuperaría el grupo de 4H y volvería a inclinar al alza la estructura a corto plazo
Mínimo no confirmado: el precio se mantiene entre 81 mil y 84,6 mil, lo que no es más que movimiento lateral
Mínimo fallido: un cierre diario por debajo de 79.777, lo que abre el camino hacia 77,8 mil y después 76 mil

Mis planes (mi propia opinión, no asesoramiento)

Plan A: comprar el suelo

Entrada: 81.000 a 80.500
Stop loss: cierre de 4H por debajo de 79.600
TP1: 82.700, aproximadamente 1,6R
TP2: 84.650, aproximadamente 3,2R
TP3: 87.100, aproximadamente 5R

Plan B: solo si se produce la recuperación

Condición: cierre diario por encima de 84.750
Entrada: retesteo de 84.700 a 84.500
Stop loss: por debajo de 83.500
TP1: 86.000, TP2: 87.100

Plan C: si se rompen los 79.600

Me aparto y no intento atraparlo. Si compro, uso la escalera: 77.800 a 76.000, stop por debajo de 74.800, TP1 80.000, TP2 82.000

Idea de corto (solo si el rebote se estanca):

Una vela de 4H que rechace la zona de 83.500 a 84.000
Stop por encima de 84.800
TP1: 81.000, aproximadamente 2,8R, TP2: 80.100, aproximadamente 3,7R

Tamaño pequeño, bajo apalancamiento, órdenes en los niveles. El IPC se publica el miércoles, así que reduzco mi tamaño antes del dato y no opero durante los primeros minutos posteriores.

Seguimiento
Tranquilo, con poca exposición, spot intacto y efectivo reservado. No intento atrapar el mínimo exacto; intento seguir aquí cuando el mínimo sea evidente.

¿En qué punto estás: buscando el mínimo, esperando o reduciendo?