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GM ☕ Faltan seis días para el CPI. En lugar de hacer una gran operación, estoy planteando las próximas tres semanas como una cuenta regresiva, porque la Fed tiene un calendario, y mi plan también.

La situación actual de la Fed

La Fed subió 25 pb en septiembre hasta el 3,75 %-4,00 %, y nadie votó en contra. Las actas confirmaron el resto: la mayoría de los funcionarios cree que otra subida antes de fin de año probablemente sería apropiada, pero quieren datos primero y no vieron prisa por hacerlo en octubre. Los traders coinciden con eso: las probabilidades para octubre están por debajo del 20 %, mientras que una subida antes de fin de año ya está prácticamente descontada. Así que la Fed básicamente ha dicho: «la dirección sí, el momento después». Todo lo que sigue trata sobre ese momento.

Fase 1: De hoy al 14 de octubre (la sala de espera)

Esta es la fase en la que estoy ahora mismo, y mi gráfico lo refleja honestamente. BTC subió hasta 86,7 mil-87,4 mil la semana pasada, fue rechazado y ahora ronda los 82.960. Eso es aproximadamente un 5 % por debajo del máximo reciente, y acaba de caer por debajo de la zona en la que pasó días moviéndose lateralmente. No voy a fingir que conozco el único motivo. Lo que sí sé es que el mercado no está esperando tranquilamente, sino inclinándose a la baja.

Mi trayectoria dibujada para esta fase: primero un pequeño rebote de alivio, un rechazo en algún punto entre 83,8 mil y 84 mil, y después otro tramo a la baja hacia la zona de 82,4 mil. Si se desarrolla así, será una sacudida normal previa a los datos, no un cambio de tendencia. En las salas de espera es donde la gente paciente pierde menos.

Fase 2: 14 de octubre (día del CPI)

Este es el evento principal y también la respuesta a la primera pregunta del administrador. Si la inflación sorprende al alza, las probabilidades de una subida en octubre pueden saltar desde menos del 20 % hasta acercarse a la zona del 70 % en la que estaban justo después de la decisión de septiembre. Si sale más baja, diciembre empieza a parecer menos seguro. Si está en línea con lo esperado, nada cambia y los niveles técnicos vuelven a marcar el rumbo.

Mis reglas para el día del CPI:

Reducir el tamaño antes de la publicación, sin apalancamiento completo durante la publicación
No operar durante los primeros minutos; el primer pico suele revertirse
Esperar al cierre de una vela de 1H antes de actuar según la dirección
Las órdenes de stop se colocan antes de entrar, nunca después

Fase 3: Del 15 al 28 de octubre (la ventana de decisión)

El PPI se publica el día después del CPI y la Fed decide el 28 de octubre. Esta es la segunda pregunta del administrador: cómo afectan las expectativas de política monetaria a las criptomonedas y las acciones. Mi versión sencilla: unas expectativas de tipos más altos impulsan al alza los rendimientos y el dólar, y los activos de riesgo, especialmente las criptomonedas y las tecnológicas caras, lo sienten primero. Unas expectativas más bajas producen lo contrario. Las acciones se han mostrado más calmadas que las criptomonedas esta semana, lo que me dice que quizá están infravalorando el riesgo o que las criptomonedas lo están sobrevalorando. Uno de los dos se equivoca, y probablemente el CPI dirá cuál.

¿Está todo descontado? (tercera pregunta del administrador)

Mi respuesta: la trayectoria está descontada, la sorpresa no. Una subida en diciembre ya está incluida en las cifras, así que unas palabras más agresivas no sorprenderán a nadie. Lo que no está descontado es un CPI elevado que obligue a actuar en octubre. Ese es el verdadero riesgo de cola, y por eso esta semana mantengo un tamaño menor del que mi gráfico normalmente permitiría.

Mi plan en el gráfico actualizado (mi propia opinión, no un consejo)

El precio está alrededor de 82.960. Por encima veo capas en 83.285-83.370, después en 83.656-83.926, y la zona de 84.048, donde se encuentran la línea de tendencia y la media móvil. Por debajo, los soportes están en 82.923-82.827, el nivel clave cerca de 82.732, después 82.655-82.630, y la parte inferior de la zona dorada alrededor de 82.462-82.407. Mucho más abajo se encuentra el nivel clave cerca de 80.097.

Plan A, vender en corto el rebote de alivio: rechazo en 83.800-84.050, stop por encima de 84.400, TP1 83.000, TP2 82.450
Plan B, comprar desde la zona dorada: 82.650-82.450, stop con un cierre de 4H por debajo de 82.200, TP1 83.300, TP2 84.000
Plan C, solo si se produce una caída brusca: 80.300-80.100, stop por debajo de 79.700, TP1 82.000, TP2 82.700. Espero una reacción ahí, no entro a ciegas
Cambio a alcista: un cierre de 4H por encima de 84.050 que se mantenga en el retesteo volvería a inclinar al alza la perspectiva a corto plazo, con 85.231 y 85.826 como objetivos

Si ninguno de estos escenarios se activa, no hago nada, y eso también es una posición.

Seguimiento: tranquilo, ligero, spot intacto, efectivo apartado deliberadamente. No tengo prisa por tener razón; tengo prisa por seguir aquí después del CPI.

Mi respuesta a la encuesta: pausa en octubre, subida en diciembre. ¿Qué fase de la cuenta regresiva te preocupa más?