Mi perspectiva semanal del mercado y plan de trading | 2.ª semana de octubre

Hola a todos:
En las últimas semanas, hemos visto una rotación muy clara en el mercado cripto. Los fondos no se están quedando en un solo lugar; hay movimientos rápidos de BTC a las principales, y de las principales a sectores de altcoins como la IA, RWA y los memes. La volatilidad es alta, pero para un trader disciplinado, esto también significa una oportunidad.
#每周来晒 #Planificar las operaciones de esta semana
1. Panorama general del mercado: ¿qué está sucediendo ahora?
Actualmente, el mercado se encuentra en un equilibrio crítico:

Bitcoin (BTC): Como se mencionó en el último informe de Citi, se espera que las entradas en los ETF se recuperen. BTC se está consolidando en el rango de $84.750 - $87.000. Mantener esta zona aporta confianza al mercado. Sin embargo, los datos on-chain muestran que la demanda spot ha disminuido en aproximadamente 170 mil BTC en los últimos 30 días, por lo que es esencial hacer un seguimiento del volumen.

Ethereum (ETH): Cotiza alrededor de $2.683 y acaba de completar uno de sus mejores desempeños trimestrales desde 2021. Se está observando la relación ETH/BTC hacia el nivel de 0,032. Esta será la métrica más importante para determinar la dirección de las altcoins en las próximas semanas.

En el aspecto macroeconómico: Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. y la política de tipos de interés de la Fed siguen siendo los principales factores determinantes. La caída de las expectativas de una subida de tipos en octubre es positiva para los activos de riesgo.

En resumen: En lugar de debatir si el mercado alcista ha terminado o si se acerca un mercado bajista, actualmente nos encontramos en un mercado alcista selectivo/de rotación.
2. Mi respuesta estratégica a las 3 preguntas de esta semana
Pregunta 1: ¿Estoy aumentando, reduciendo o esperando con mis posiciones?

Mi estrategia: Acumulación gradual + híbrido de swing trading.

Este no es el momento adecuado para entrar con todo, pero tampoco para permanecer completamente en efectivo. Mi plan es mantener entre el 50 y el 60% en spot y asignar el 40% a operaciones de swing activas.
• En lugar de vender por miedo durante las caídas, compro gradualmente desde niveles de soporte predeterminados ($82.500 y $80.000 para BTC).
• En los repuntes, tomo entre un 25% y un 30% de ganancias en los niveles de resistencia y vuelvo a esperar el retroceso.
• Esta semana me mantengo alejado del apalancamiento. Cuando la volatilidad es alta, un apalancamiento superior a 3x-5x se convierte en una cacería de stops.
Pregunta 2: Mi enfoque: ¿principales, altcoins o acciones estadounidenses tokenizadas?

Esta semana dividí mi cartera en 3 partes:

50% Principales (refugio seguro): BTC y ETH son la columna vertebral. Incluso si el mercado cae, son los que se recuperan más rápido. Especialmente ETH se mantiene fuerte gracias a la narrativa de los ETF y a las próximas actualizaciones.

35% Sectores de altcoins fuertes (crecimiento): No estoy comprando altcoins al azar. Me centré únicamente en 2 sectores:
1. IA + DePIN: Proyectos que generan ingresos reales.
2. RWA (activos del mundo real): Las acciones tokenizadas también entran en esta categoría. Las acciones estadounidenses tokenizadas en Gate se han convertido esta semana en una herramienta de cobertura muy buena para seguir la correlación entre el mercado bursátil tradicional y las criptomonedas.
15% Efectivo / USDT: Fondo de oportunidad. Lo mantengo para una mecha repentina a la baja.
Las acciones estadounidenses tokenizadas son una alternativa lógica esta semana, especialmente para quienes quieren tomar una posición en el mercado estadounidense fuera del horario de negociación.

3: Mis operaciones recientes y mi plan para esta semana
Mi operación de la semana pasada: cerré la mitad de mi posición de ETH que compré a $2.550, a $2.710, con una ganancia de swing del 6,2%. Mantengo la otra mitad. En cuanto a BTC, mantengo mi posición con un coste de $83.200.

Mi plan claro para esta semana:
1. Lunes-martes: Observar la dirección del mercado. Si BTC se mantiene por encima de $84.500, esperaré un fortalecimiento de las altcoins. Si no logra mantenerse, aumentaré mi proporción de efectivo al 25%.
2. Miércoles-jueves (datos de EE. UU.): La volatilidad aumentará. No abriré nuevas posiciones estos días; solo gestionaré mis posiciones abiertas.
3. Mi regla de gestión del riesgo: La regla de no perder más del 2% de mi cartera en una sola operación. Toda operación debe contar obligatoriamente con un stop-loss.
4. Objetivo: Esta semana, el objetivo no es un crecimiento de la cartera del 8-12%, sino mantenerse en la rotación correcta mientras se preserva el capital. Las grandes ganancias son el resultado de una gestión correcta de las posiciones.
En conclusión, este mercado recompensa no a quienes entran en pánico, sino a quienes tienen un plan. Para mí, las palabras clave de esta semana son: Paciencia, Compra gradual, Rotación sectorial.
¿Qué tipo de estrategia estás siguiendo esta semana? Nos vemos en los comentarios.
Esto no es asesoramiento financiero, solo comparto mi propio plan de trading.
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