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#XAUUSDBreaks$4,100 El oro pone a prueba el soporte de 4.066 dólares mientras el dólar y las rentabilidades de los bonos del Tesoro presionan al mercado

El oro muestra un cambio claro en el impulso a corto plazo. El gráfico muestra XAUUSD en 4.104,35 dólares, con una caída del 1,43%, tras bajar desde un máximo intradía de 4.169,97 dólares hasta 4.066,48 dólares. El fuerte rechazo de los niveles más altos ha llevado al oro de vuelta hacia una zona de soporte crítica, haciendo que las próximas velas sean más importantes que el tamaño de la caída de hoy por sí solo.

La estructura técnica es ahora defensiva. En el gráfico de 1 hora, XAUUSD cotiza alrededor de la MA5 en 4.103,23 dólares, pero se mantiene por debajo de la MA10 en 4.113,98 dólares y de la MA30 en 4.142,72 dólares. Esta alineación muestra que el impulso a corto plazo sigue inclinado a la baja. El MACD del gráfico también es negativo, con el DIF alrededor de -13,29 y el DEA alrededor de -9,47, lo que confirma que los vendedores tienen actualmente el impulso más fuerte.

El primer nivel que vigilaría es 4.066–4.100 dólares. El mínimo de la sesión de 4.066,48 dólares es la referencia inmediata a la baja. Si los compradores defienden esta zona y el precio recupera los 4.114 dólares, el impulso podría comenzar a estabilizarse. Una recuperación más fuerte por encima de 4.142–4.165 dólares sería más significativa porque llevaría al precio de nuevo por encima de la MA30 y hacia la zona de ruptura anterior.

El nivel de confirmación al alza es aún más claro en el gráfico. El oro necesita recuperar los 4.167–4.185 dólares con una presión compradora sostenida antes de que pueda considerarse que la estructura bajista se ha debilitado significativamente. Un movimiento limpio a través de esa región podría volver a abrir el camino hacia los 4.240–4.260 dólares como próxima zona de resistencia. Hasta entonces, los rebotes deben considerarse intentos de recuperación y no una reversión confirmada de la tendencia.

La presión macroeconómica es igualmente importante. El dólar estadounidense se ha fortalecido mientras las rentabilidades de los bonos del Tesoro se han mantenido elevadas, aumentando el coste de oportunidad de mantener un activo sin rendimiento como el oro. La rentabilidad del bono estadounidense a 10 años alcanzó recientemente alrededor del 5,35%, su nivel más alto en más de dos décadas, manteniendo la presión sobre los metales preciosos.

Sin embargo, la historia de la demanda a largo plazo no ha desaparecido. El banco central de China añadió 740.000 onzas de oro en septiembre, ampliando su racha de compras a 23 meses consecutivos. Esa compra se produjo mientras los precios del oro se debilitaban, destacando la diferencia entre el posicionamiento del mercado a corto plazo y la acumulación de reservas a largo plazo.

Esto crea la batalla clave para XAUUSD: presión macroeconómica frente a demanda estructural. Los operadores reaccionan al dólar, las rentabilidades y las expectativas sobre la política de la Reserva Federal, mientras los compradores de los bancos centrales siguen aumentando sus reservas. Hasta que la presión macroeconómica disminuya, los rebotes técnicos podrían seguir siendo vulnerables a las ventas.

Mi marco de operaciones a partir de este gráfico es sencillo: 4.066–4.100 dólares = prueba de soporte; 4.114 dólares = primera señal de recuperación; 4.142–4.165 dólares = zona de recuperación de la tendencia; 4.167–4.185 dólares = confirmación importante; por debajo de 4.066 dólares = riesgo de otro tramo a la baja.

La señal importante no es simplemente que el oro haya caído un 1,43%. Es si los compradores pueden defender la zona de 4.066–4.100 dólares y recuperar el grupo de medias móviles. Si lo hacen, la venta masiva de hoy podría convertirse en una corrección pronunciada seguida de estabilización. Si el soporte se rompe decisivamente mientras el dólar y las rentabilidades siguen elevadas, la corrección del oro puede extenderse hacia la zona de los 4.000 dólares.

Mi opinión: 4.066 dólares es ahora la línea que más importa. Si la mantiene, el oro tiene una configuración de recuperación; si la pierde, el mercado debe reevaluar toda la estructura a corto plazo.
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