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Mi plan de trading para esta semana volátil
MI PLAN DE TRADING PARA ESTA SEMANA VOLÁTIL: MACRO, LIQUIDEZ Y POSICIONAMIENTO SELECTIVO
Esta semana trato la volatilidad como una señal del mercado, no como ruido. Las criptomonedas, las materias primas y las acciones tecnológicas se mueven bajo la influencia de varias fuerzas al mismo tiempo: el débil informe de empleo de septiembre de EE. UU., las cambiantes expectativas sobre la Reserva Federal, los próximos datos del IPC y el IPP, los elevados rendimientos de los bonos del Tesoro, la incierta situación entre EE. UU. e Irán, la presión sobre los precios del petróleo, los flujos de ETF, la liquidez y el posicionamiento apalancado. Por ello, mi estrategia no consiste en perseguir cada vela verde ni entrar en pánico con cada vela roja. Quiero operar niveles confirmados, volumen creciente y liquidez, manteniendo el tamaño de las posiciones bajo control.

El primer gran catalizador de volatilidad es el informe de nóminas no agrícolas de septiembre. EE. UU. añadió solo 29.000 empleos en septiembre frente a los aproximadamente 90.000 esperados, el desempleo subió del 4,1% al 4,2% y el crecimiento salarial se desaceleró al 3,0% interanual. Las nóminas anteriores también se revisaron a la baja en unos 60.000. Esto es importante porque un mercado laboral más débil puede reducir la presión sobre la Fed para mantener las tasas altas, pero la inflación y los precios de la energía aún pueden obligar a los responsables de política monetaria a mantenerse cautelosos.

Ese conflicto es exactamente la razón por la que los mercados pueden moverse bruscamente en ambas direcciones.
El IPC y el IPP son ahora mis próximos grandes puntos de control macroeconómicos. El IPC de septiembre está previsto para el 14 de octubre y el IPP de septiembre para el 15 de octubre. No me centraré únicamente en la cifra general. Quiero observar la inflación subyacente, el impulso mensual y el efecto de los precios de la energía. Un IPC y un IPP más moderados reforzarían el argumento a favor de unas expectativas de política más expansivas y podrían respaldar a BTC, ETH, la renta variable y otros activos sensibles a la liquidez. Una inflación más elevada impulsaría al alza los rendimientos y el dólar, y podría presionar a las criptomonedas de alta beta y a las acciones tecnológicas. Para mí, la reacción posterior a los datos importa más que la cifra general.

La Reserva Federal es otro importante motor de volatilidad. La Fed elevó su rango objetivo al 3,75%-4,00% en septiembre, y los funcionarios han indicado que aún hay tiempo para evaluar los datos entrantes antes de la reunión del 27 y 28 de octubre. Mi estrategia no consiste en predecir a la Fed con semanas de antelación. Observaré cómo el mercado valora la próxima decisión a través de los rendimientos de los bonos del Tesoro, el dólar y las expectativas sobre las tasas. Si el empleo se debilita mientras la inflación se enfría, los activos de riesgo pueden recibir un impulso de liquidez. Si la inflación se mantiene persistente y el petróleo sigue alto, el mercado podría valorar una trayectoria más restrictiva y presionar a los activos de riesgo.

La situación entre EE. UU. e Irán es igualmente importante porque conecta la geopolítica con el petróleo, la inflación y la liquidez global. Las conversaciones recientes siguen siendo inciertas y el estrecho de Ormuz continúa siendo un importante punto de riesgo. El Brent cotizó recientemente alrededor de $101-$103, mientras que el WTI se situó alrededor de $89-$91, aunque el petróleo bajó hoy debido a la mejora de las exportaciones de Oriente Medio y al anuncio del G7 de liberar reservas de emergencia. Mi estrategia consiste en vigilar el petróleo en lugar de ignorarlo. Si el Brent vuelve a subir, lo consideraré una advertencia inflacionaria. Si el petróleo continúa enfriándose, puede reducir la presión sobre las expectativas de inflación y ayudar a los activos de riesgo.

Bitcoin sigue siendo mi principal indicador del mercado. BTC se encuentra alrededor de $86.000-$86.500 y recientemente puso a prueba la zona de $87.000 tras recuperarse desde aproximadamente $84.000. El rango de mercado más reciente ha sido aproximadamente de $83.900-$87.000, mostrando un movimiento diario superior al 3%. Para mí, $87.000 es el nivel clave de confirmación y $84.000-$83.800 es la principal zona de soporte y liquidez. No quiero perseguir BTC directamente por debajo de la resistencia. Una ruptura limpia por encima de $87.000 con un mayor volumen al contado puede abrir el camino hacia $88.500, $90.000 y potencialmente $92.000. Si BTC pierde $84.000 con fuertes ventas, reduciría el riesgo y vigilaría $83.000-$82.000 en lugar de comprar ciegamente la caída.

Los flujos de ETF están reforzando la importancia de la demanda al contado. Los ETF de Bitcoin al contado de EE. UU. registraron aproximadamente 134 millones de dólares de entradas durante los dos primeros días de negociación de octubre, mientras que la semana anterior en su conjunto también mostró una fuerte demanda de ETF de Bitcoin. El 2 de octubre, se informó que los ETF de Bitcoin recibieron aproximadamente 120 millones de dólares, mientras que los ETF de Ether registraron alrededor de 65 millones de dólares de salidas. Esta divergencia importa. Quiero que la fortaleza del precio de BTC esté respaldada por entradas en ETF al contado y volumen real, no solo por apalancamiento de futuros. Si las entradas en ETF continúan mientras BTC se mantiene por encima de $87.000, me sentiría más cómodo añadiendo posiciones de forma selectiva. Si el precio sube mientras la demanda de ETF se debilita y el interés abierto se concentra demasiado, adoptaría una postura defensiva.

ETH se encuentra alrededor de $2.700-$2.730 y sigue siendo mi segundo gran indicador del mercado. La negociación reciente ha mostrado un amplio rango cercano a $2.690-$2.815, lo que demuestra que ETH puede moverse rápidamente cuando cambia la liquidez. Quiero que $2.650-$2.670 se mantenga en los retrocesos y que $2.740-$2.800 se recupere con volumen antes de aumentar la exposición de forma agresiva. Si ETH rompe al alza con la confirmación de BTC, puede indicar que el apetito por el riesgo se está expandiendo más allá de Bitcoin. Si ETH pierde $2.650, reduciría el apalancamiento y esperaría una nueva base.

ZEC es una oportunidad con mucha más volatilidad. ZEC se encuentra alrededor de $1.300-$1.340 y su reciente acción del precio ha sido mucho más agresiva que la de BTC. Los datos recientes de los ETF de ZEC también mostraron aproximadamente 93,6 millones de dólares de salidas semanales, la primera semana negativa después del lanzamiento. Eso me indica que no debo confundir una narrativa sólida con una demanda garantizada. Mi estrategia consiste en utilizar posiciones más pequeñas, no promediar emocionalmente y exigir confirmación del volumen. Si ZEC se estabiliza después del movimiento reciente y los compradores regresan con un volumen creciente, puedo considerar una operación de momentum. Si las ventas se aceleran, esperaría a que la liquidez se estabilice.

HYPE también es un activo de alta beta en mi lista de seguimiento. HYPE se encuentra alrededor de $92-$94 y puede moverse mucho más rápido que BTC durante las sesiones de momentum. Vigilo la zona de $90 como soporte psicológico y $94-$98 como una zona de momentum importante. No quiero entrar después de una vela vertical simplemente porque el gráfico parece fuerte. Quiero una expansión del volumen, un interés abierto controlado y confirmación de que los compradores están defendiendo mínimos crecientes. Si $90 se rompe decisivamente, prefiero esperar una nueva base de liquidez antes que promediar a la baja.

GT es importante para mí porque combina el momentum del mercado con el ecosistema de Gate. GT se encuentra alrededor de $11,10-$11,20, con sesiones recientes que mostraron un rango cercano a $10,83-$11,27 y una rotación diaria significativa. Quiero ver si GT puede mantenerse en $11,00 y recuperar $11,20-$11,30 con un volumen creciente. Un movimiento sostenido por encima de esa zona mejoraría el momentum, mientras que perder $11,00 me haría ser más selectivo. Mi enfoque consiste en acumular únicamente en retrocesos controlados o rupturas confirmadas, no perseguir una vela vertical repentina.

Estrategia: comenzar con el 25%-30% de la posición prevista y añadir solo después de que el precio y el volumen confirmen. BTC y ETH son mis principales indicadores de liquidez; GT es mi activo de seguimiento del ecosistema, mientras que ZEC, HYPE, DOGE y XRP requieren posiciones más pequeñas porque la volatilidad se expande rápidamente. Vigilaré NVDA y MU como indicadores de la IA, mientras que el oro, el petróleo, los rendimientos de los bonos del Tesoro y el dólar ayudan a evaluar el riesgo general.

Mi plan semanal consiste en identificar la liquidez, esperar la confirmación y después gestionar la posición. Si BTC se mantiene por encima de $87.000 con una fuerte demanda al contado, puedo añadir. Si permanece entre $84.000 y $87.000, prefiero operar el rango. Si $84.000 se rompe con fuertes ventas, reduzco el riesgo y espero una nueva estructura.

Los eventos clave son el IPC del 14 de octubre, el IPP del 15 de octubre y la reunión de la Fed del 27 y 28 de octubre, mientras que los acontecimientos entre EE. UU. e Irán, el petróleo, el oro, los rendimientos y los flujos de ETF pueden cambiar la configuración.

Para mí, la volatilidad no es el enemigo; la volatilidad no gestionada sí lo es. Quiero que el precio, la liquidez, el volumen, el interés abierto, la financiación y los flujos de ETF confirmen antes de aumentar el riesgo. BTC alrededor de $86K se encuentra en un punto de decisión, ETH alrededor de 2,7 mil dólares necesita confirmación, ZEC y HYPE requieren un riesgo menor, GT sigue siendo un activo de seguimiento del ecosistema, DOGE y XRP necesitan confirmación del volumen, y NVDA y MU pueden ampliar rápidamente sus rangos. Objetivo: proteger el capital, esperar la confirmación y participar solo cuando el mercado ofrezca una configuración.
$NVDA $MU