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BTC tocó 86.980 y revirtió en mi bloque de rechazo: entrada, stop y cuatro objetivos para el próximo tramo bajista

Hace dos días marqué un bloque de rechazo aproximadamente entre 86.870 y 87.220, con un grupo de stops por encima de 86.900, y un bloque breaker entre 85.750 y 86.050. Esta mañana BTC subió hasta aproximadamente 86.980, entró directamente en ese bloque de rechazo y revirtió, y ahora está en 85.429, aproximadamente un 1,8 % por debajo del máximo. En mi dibujo anterior, el último impulso se detuvo cerca de 85.400, y el real llegó más abajo de lo que dibujé. Pero se detuvo exactamente donde la estructura indicaba que debía hacerlo, y esa es la parte del plan que importa.

El titular de hoy habla de más de 1.000 millones de dólares en posiciones cortas liquidadas y de que las posiciones largas representaban el 71 % del posicionamiento. Eso fue la ruptura del 23 de septiembre, cuando Alphractal estimó que las posiciones largas representaban aproximadamente el 71 % de las posiciones que seguían abiertas, una de las mayores brechas desde el récord de octubre de 2025. El squeeze de hoy fue mucho menor, aproximadamente $113M de posiciones cortas frente a $25M de posiciones largas en 24 horas. Mi lectura es la misma en cualquier caso: las posiciones cortas que impulsaron la subida ya desaparecieron, el posicionamiento restante se inclina hacia las posiciones largas y, cuando el precio rechaza un máximo anterior, esas posiciones largas se convierten en el combustible para la caída. Y fíjense en la estructura: el máximo de hoy, 86.980, es un máximo más bajo por debajo del máximo de 87.383,6 del 2 de octubre. Los operadores de opciones están concentrados en 90.000 dólares (2,7 mil millones de dólares), 95.000 dólares (2,7 mil millones de dólares) y 100.000 dólares (2,3 mil millones de dólares), pero eso solo importa si BTC vuelve a superar 87.383,6, algo que no ha logrado hacer en tres ocasiones.

Este es el plan. La entrada es una posición corta en 85.798,4, dentro del bloque breaker. El precio ya ha cotizado por debajo, así que, si no has entrado, prefiero esperar un retesteo en lugar de perseguir el precio en 85.429. El stop está en 88.291,2, aproximadamente 907 puntos por encima del máximo de 87.383,6 y por encima del bloque de rechazo, lo que representa un 2,91 % desde la entrada. Objetivos: TP1 en 84.000, a un 2,10 %, en el primer bloque de demanda. TP2 en 83.400, un 2,80 %, en la parte superior del bloque de cambio de carácter. TP3 en 82.468, un 3,88 %, en la liquidez situada por debajo de los mínimos de la línea de tendencia, que es donde apunta mi flecha amarilla. TP4 en 81.161,9, un 5,40 %, en la zona de demanda y como objetivo final. Mi plan es tomar aproximadamente un 30 % en TP1, un 30 % en TP2, un 20 % en TP3 y un 20 % en TP4, y mover el stop a la entrada una vez alcanzado TP1.

Hay que ser honestos con la relación beneficio-riesgo. Frente a un stop del 2,91 %, TP1 ofrece solo aproximadamente 0,7 a 1, TP2 aproximadamente 1 a 1, TP3 aproximadamente 1,3 a 1 y TP4 aproximadamente 1,9 a 1. Esto no es un scalping de alta relación; funciona si se produce el barrido hasta 82.468, y por eso es importante mover el stop a la entrada después de TP1. Mi posición corta original desde 86.460 ya está aproximadamente un 1,2 % a mi favor, y estoy utilizando estos mismos niveles como mapa de gestión para ella. Mis antiguos TP3 y TP4 en 82.992 y 81.263 se sitúan casi exactamente sobre los TP3 y TP4 de aquí.

El riesgo es donde la mayoría se equivoca. Un stop del 2,91 % equivale aproximadamente al 29 % de tu margen con un apalancamiento de 10x. Con 30x o más, tu liquidación se sitúa dentro del stop, por lo que el stop nunca puede ejecutarse. Si arriesgas el 1 % de tu cuenta, la posición debería representar aproximadamente el 34 % de la cuenta, lo que equivale solo a aproximadamente el 3,4 % de la cuenta como margen con 10x. Yo no utilizaría más de 10x en esta operación.

Lo que demostraría que estoy equivocado es un cierre horario por encima de 87.383,6. Hoy se publica el ISM de servicios a las 10:00 ET, y el dato que hay que vigilar son los precios pagados; el miércoles se publican las actas de la Fed y los flujos de los ETF se reanudan después del fin de semana. Si la estructura se rompe, preferiría asumir la pérdida antes que defender el gráfico.

¿Qué llegará primero desde aquí: una subida hasta 90.000 o el barrido de 82.468?

Esto no constituye asesoramiento financiero. Investiga siempre por tu cuenta antes de tomar cualquier decisión de trading o inversión. Las operaciones apalancadas pueden generar pérdidas superiores a las esperadas.

@Gate_Square