#Share Rendimiento de mi posición

El corto de BTC desde 86.460 está funcionando: aquí es donde cambio de posición y por qué 81.139 es el nivel que me importa

Hace dos días compartí un corto con una zona de entrada de 86.450 a 88.890, un stop en 93.000 y seis objetivos, y yo entré en 86.460. Sigue abierto. Esta mañana BTC rondaba los 84.940 cuando hice el gráfico. TP1 en 85.585 y TP2 en 84.721 ya se alcanzaron, y el mínimo hasta ahora es de aproximadamente 83.900. El precio está aproximadamente un 1,7% a mi favor. Mi ROI no realizado muestra un 66,94% porque estoy usando un apalancamiento de 40x en esta operación, mientras que la señal que compartí era de 10x. Con 10x, el mismo movimiento es de aproximadamente un 17%. Lo digo de antemano porque el apalancamiento importa más que el porcentaje, y por favor no copien mis 40x.

Por qué abrí el corto en primer lugar: el impulso hacia 87.000 no me pareció demanda nueva. Antes de la publicación de los datos de empleo, el interés abierto había crecido en unos 27.000 BTC y la financiación había saltado de alrededor del 3% al 10% anualizado, y aproximadamente el 91% de las liquidaciones del día anterior fueron de posiciones cortas. Eso es un short squeeze, y los squeezes tienden a desvanecerse. BTC tocó 87.250 con la publicación del dato y volvió a acercarse a 84.000 en un día. La trayectoria de los tipos tampoco cambió lo suficiente como para justificar perseguir el movimiento, con una subida en diciembre todavía descontada en torno al 86%.

Ahora el gráfico, que es una vista de 5 minutos que dibujé ayer. El máximo en 87.383,6 es el nivel del que depende toda la estructura. Justo por debajo marqué un bloque de rechazo entre aproximadamente 86.900 y 87.200, con un conjunto de stops descansando por encima. Debajo se encuentra un bloque de ruptura entre aproximadamente 85.650 y 86.000. Después de que el precio rompiera a la baja, marcó un cambio de carácter cerca de 83.150, y desde entonces BTC se ha estado comprimiendo en un rango estrecho. Lo que importa es lo que hay debajo: stops situados por debajo del mínimo de 82.468 y bajo la línea de tendencia ascendente, y después una zona de demanda entre aproximadamente 80.800 y 81.139.

La línea cian de mi gráfico es la trayectoria que espero. Un último impulso hacia 85.300-85.400, que capturaría los stops por encima del pequeño rango, y después una caída brusca a través de 82.468 hasta esa zona de demanda. No voy a añadir al corto allí arriba, y un movimiento por encima de 86.000 haría que dejara de confiar en esa trayectoria. Mi TP3 en 82.992 se sitúa justo por encima del mínimo de 82.468, y TP4 en 81.263 está a solo unos 124 puntos de la zona de demanda. Es intencionado: planeo cambiar de corto a largo justo donde termina la primera operación.

La gestión del corto a partir de aquí es sencilla. Después de TP2, mi regla es mover el stop a la entrada en 86.460, para que la operación no pueda convertirse en una pérdida, y cerrar la mayor parte de lo que quede en TP4. TP5 en 78.670 y TP6 en 76.076 se mantienen como una pequeña posición residual, y solo importan si el largo falla. Un cierre de 5 minutos por debajo de 80.521,7 acaba con la idea del largo y convierte la posición residual en la operación principal.

El plan del largo es entrar en 81.139,1, con un stop en 80.521,7 y un objetivo en 86.146,9, que es la base de la zona de oferta donde se encuentra el bloque de ruptura. Eso supone un riesgo del 0,76% frente a una recompensa del 6,17%, aproximadamente 8,1 a 1. Sin embargo, no estoy intentando atrapar un cuchillo que cae. Quiero ver que el precio barra la zona y después cierre de nuevo por encima de 81.139,1 en 5 minutos, o que marque un cambio de carácter dentro del rango. Eso reduce un poco la recompensa, pero eleva mucho la tasa de aciertos.

Ahora viene la parte que la mayoría se salta: el riesgo. Con 40x, cada movimiento del 1% en mi contra cuesta el 40% de mi margen, y mi liquidación se sitúa solo aproximadamente un 2,5% por encima de la entrada, alrededor de 88.200-88.600, dependiendo de las comisiones. Eso está muy por debajo del stop de 93.000 que publiqué, así que con mi apalancamiento el stop real es la liquidación, y el máximo de 87.383,6 llegó a estar a unos 1.000 puntos de ella. Precisamente por eso es tan importante mover el stop a la entrada. Si siguen la señal, usen 10x o menos y calculen el tamaño a partir de la distancia al stop, no del botón de apalancamiento. El stop en 93.000 está un 7,56% por encima de 86.460, así que arriesgar el 1% de su cuenta significa una posición de aproximadamente el 13,2% de la cuenta, lo que supone solo el 1,3% de la cuenta como margen con 10x. Para el largo, un riesgo del 1% con un stop del 0,76% implica una posición de alrededor de 1,3 veces su cuenta, lo que no es una operación con un apalancamiento elevado en absoluto.

Qué demostraría que estoy equivocado: un cierre horario limpio por encima de 87.383,6. Los ETF estadounidenses de contado recibieron aproximadamente 6,34 mil millones de dólares en el tercer trimestre, incluidos 2,65 mil millones de dólares en septiembre, así que existe una demanda real por debajo, y los mercados de ETF están cerrados hasta el lunes. Octubre también ha sido históricamente un mes fuerte para BTC. Respeto todo eso y, si la estructura se rompe, preferiría aceptar el stop antes que discutir con el gráfico.

¿A dónde creen que irá BTC primero esta semana: a otro impulso hacia 85.400 o directamente a barrer 82.468?

Esto no es asesoramiento financiero. Hagan siempre su propia investigación antes de tomar cualquier decisión de trading o inversión. El trading con apalancamiento puede ocasionar pérdidas mayores de lo esperado.

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