El petróleo vuelve a superar los 100 dólares, pero lo interesante no es simplemente la cifra.

El mercado está valorando una prima real de riesgo de suministro tras los nuevos ataques contra la infraestructura energética saudí y el cierre del oleoducto Este-Oeste del país. Ese oleoducto normalmente puede transportar aproximadamente 4 millones de barriles al día, por lo que los operadores están observando la duración de la interrupción en lugar de tratar esto como otro titular más.

A día de hoy, el Brent ronda los 106,96 dólares y el WTI los 102,68 dólares, ambos con subidas aproximadas del 1,2 %–1,3 % en la última sesión. Reuters también informó de un Brent en 106,93 dólares y un WTI en 102,65 dólares mientras los precios subían el martes.

El movimiento más importante está en la estructura semanal.

El Brent rondaba los 97,92 dólares el 8 de septiembre, por lo que ha ganado aproximadamente un 9 % en una semana. El WTI rondaba los 93,03 dólares, lo que sitúa su ganancia semanal por encima del 10 %. Eso me indica que esto ya no es simplemente un repunte geopolítico de un día. Los temores sobre el suministro han cambiado la tendencia a corto plazo.

Pero también soy prudente a la hora de perseguir este movimiento.

El Brent ya alcanzó los 109,97 dólares durante la sesión del viernes antes de retroceder, mientras que el WTI llegó aproximadamente a los 104,46 dólares. Ahora esas son zonas importantes de rechazo. Una ruptura clara por encima de ellas demostraría que los compradores siguen dispuestos a pagar precios más altos pese a la extrema volatilidad.

En el Brent, vigilo primero los 110 dólares. Por encima de ese nivel, las siguientes zonas alcistas están alrededor de 114 y 118–120 dólares. La zona de 100 dólares es psicológicamente importante, mientras que aproximadamente 103,5–105,5 dólares constituye la primera región de soporte significativa creada por la consolidación y los rebotes recientes.

En el WTI, 104,5–105 dólares es la zona de ruptura. Si los compradores la recuperan y la mantienen, vigilaría los 108, 112 y después 115 dólares. A la baja, los 100 dólares son el principal nivel psicológico, con aproximadamente 98,5–100 dólares actuando como la zona de demanda más importante.

El volumen también merece atención. Los datos disponibles de futuros muestran una actividad muy intensa durante el gran movimiento del 10 de septiembre, con un volumen del Brent superior a 526 mil contratos y del WTI superior a 437 mil contratos ese día. Aquí eso resulta mucho más útil que fingir que existe una única cifra de volumen de 24 horas al estilo cripto.

El contexto macroeconómico hace que este movimiento sea aún más importante para los operadores de criptomonedas.

El petróleo por encima de los 100 dólares está repercutiendo directamente en las expectativas de inflación. Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años superaron recientemente el 5 %, mientras que los mercados están asignando una probabilidad muy alta a una subida de tipos de la Fed esta semana. Un dólar más fuerte y unos rendimientos más altos pueden generar presión sobre los activos de riesgo, incluido BTC.

BTC se ha mantenido alrededor de la zona alta de los 70 mil dólares, pero sigue por debajo de la importante resistencia psicológica $80K . Por eso no analizaría el petróleo de forma aislada. Si el crudo continúa subiendo mientras aumentan los rendimientos y el dólar, las criptomonedas pueden enfrentarse a un entorno mucho más difícil aunque Bitcoin parezca técnicamente estable.

Mi configuración alcista es sencilla: quiero que el Brent rompa y se mantenga por encima de los 110 dólares, o que el WTI recupere los 104,5–105 dólares con una continuación sólida. Preferiría entrar después de la confirmación en lugar de perseguir el primer repunte. En el Brent, un movimiento confirmado alrededor de los 110 dólares, con invalidación de vuelta por debajo de aproximadamente 107 dólares, ofrece objetivos potenciales cerca de 114, 118 y 120 dólares. En el WTI, una ruptura confirmada de los 105 dólares, con invalidación alrededor de los 102,5 dólares, abre el camino hacia 108, 112 y 115 dólares.

La configuración bajista es la contraria. Si el Brent pierde los 103,5 dólares y no logra recuperarlos, la estructura de ruptura reciente empieza a debilitarse. En el WTI, una pérdida clara de 98,5–100 dólares sería una señal de advertencia mucho más seria de que la prima geopolítica se está deshaciendo.

No abriría posiciones cortas simplemente porque el petróleo parezca sobreextendido. La mejor operación es esperar la confirmación después de que el soporte o la resistencia se rompan realmente.

Mi veredicto actual es alcista, pero con un riesgo extremadamente alto.

La tendencia sigue siendo alcista mientras el Brent se mantenga por encima de aproximadamente 103,5–105,5 dólares y el WTI permanezca por encima de los 100 dólares. Una ruptura sostenida por encima de los 110 dólares en el Brent reforzaría el escenario alcista. Pero si esas zonas de soporte fallan mientras el riesgo geopolítico se enfría, cambiaría rápidamente de perseguir las subidas a buscar una corrección más profunda.

Para la gestión del riesgo, mantendría cada operación con un riesgo aproximado del 1–2 % del capital de trading. El tamaño de la posición debería reducirse cuando el stop tenga que ser más amplio. La tesis puede ser alcista, pero la posición nunca debería ser tan grande que un solo titular geopolítico decida el resultado de la cuenta.

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