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Tres divergencias en la semana de la Fed: acciones débiles, petróleo fuerte, BTC resiliente

La Reserva Federal anunciará su decisión el 16 de septiembre a las 18:00 UTC. La inflación de agosto se mantuvo estable en el 3,4% interanual, con un aumento mensual del 0,4%. El mercado descuenta una probabilidad del 87% de una subida de 25 puntos básicos. El debate ya no gira en torno a la subida en sí, sino a si el diagrama de puntos mostrará una subida más en 2026.

La acción del precio actual cuenta tres historias diferentes.

Renta variable: nivel de 91,57

NDAQ cotiza a 91,57, con una subida del 0,47% en el día. Máximo intradía de 92,40, mínimo de 90,95, cierre anterior de 91,14.

La estructura técnica está rota. MA5 en 92,61, MA10 en 94,89, MA30 en 95,88. El precio está por debajo de las tres medias móviles. El repunte que comenzó desde el mínimo de 76,31 terminó en el máximo de 100,62 con un 9 de TD Sequential y comenzaron las ventas. MACD -1,03, DIF -0,44, DEA 0,58, en territorio bajista. La capitalización de mercado es de 51,18 mil millones de dólares, con un PER de 26,53. La valoración tiene dificultades para sostener un entorno de tipos altos durante más tiempo.

Petróleo: nivel del WTI en 101,99

El WTI está en 101,99, con una subida del 1,68%. Máximo intradía de 105,10, mínimo de 100,72, apertura de 101,94, cierre anterior de 100,30.

La situación es la opuesta. MA5 en 99,59, MA10 en 95,72, MA30 en 87,05. El precio está por encima de todas las medias. La recuperación desde 67,54 ha producido una ganancia del 51%. El máximo anterior fue de 109,54. MACD 1,38, DIF 4,69, DEA 3,31, en territorio de fuerte compra.

El principal factor impulsor del IPC mensual del 0,4% fueron los precios de los combustibles. Mientras el crudo se mantenga por encima de 100 dólares, la Fed no tiene margen para pausar.

Cripto: nivel de BTC en 79.184

BTC/USDT está en 79.184,7, con una subida del 2,47%. Máximo de 24 horas de 79.324,3, mínimo de 76.391,4. Volumen de 6,46 mil BTC, volumen negociado de 503,55 millones de dólares.

La estructura es resiliente. EMA5 en 77.974, EMA10 en 78.029, EMA30 en 75.819. El precio se mantiene por encima de todas las medias. Tras una larga fase lateral en torno a 60-65 mil en junio-julio, se produjo una ruptura vertical hasta 82.278,2 a mediados de agosto. Mantenerse por encima del coste medio de 78.571,5 es constructivo. El MFI está en 42,8, en zona neutral. Rentabilidad a 30 días de +25,48%, rentabilidad a 90 días de +20,24%. Mantener este nivel mientras las acciones caen es una señal de fortaleza relativa.

Respuestas a las tres preguntas:

Antes: Una subida de 25 puntos básicos ya está descontada. Las ventas desde el 8 de septiembre lo demuestran.

Decisión: Espero una subida agresiva. Los tipos se moverán al rango del 3,75%-4,00% y el diagrama de puntos señalará una subida más en 2026. Si se utiliza la palabra «persistente» en la rueda de prensa, el mercado lo interpretará como una señal agresiva.

Después:
Para la renta variable, el soporte de 90,95 es crítico. Si se rompe, el nivel de 88,00 pasa a ser el objetivo.
Para el petróleo, debe vigilarse la resistencia de 105,10. Una fortaleza sostenida por encima de ella apunta al máximo de 109,54.
Para BTC, la volatilidad aumentará a corto plazo. Si el soporte de 76.009 se mantiene, la resistencia de 82.278 puede volver a ponerse a prueba.

Como estrategia, evitar el apalancamiento antes de la decisión y tomar posiciones según los niveles después de la decisión parece más saludable.
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