Nvidia se encuentra ahora en un punto interesante: la historia de la IA sigue fortaleciéndose, pero la propia acción está perdiendo impulso. Esa diferencia importa. NVDA aún no está rompiendo su estructura, pero los compradores deben aparecer pronto si el retroceso reciente va a convertirse en otro movimiento de continuación.

NVDA cerró la última sesión en $223,67, con una caída del 0,91 % en el día y aproximadamente 82,96 millones de acciones negociadas. La sesión osciló entre $223,46 y $226,18. La acción también se encuentra alrededor de un 5,4 % por debajo de su máximo histórico de $236,54, mientras que el movimiento de los últimos siete días es aproximadamente del -2,1 %, tomando como referencia el cierre del 3 de septiembre en $228,45.

La estructura a corto plazo se ha enfriado claramente. NVDA cerró alrededor de $230,36 el 4 de septiembre, luego bajó hasta $225,73 el 8 de septiembre y $223,67 el 9 de septiembre. Lo importante es que la acción ahora se encuentra cerca del extremo inferior del rango de cotización reciente, en lugar de recuperarse hacia $230. Eso mantiene a los vendedores al mando del impulso inmediato.

Sin embargo, la historia fundamental sigue siendo sólida. Nvidia anunció planes para ampliar la capacidad de los centros de datos de IA en Australia hasta 2 GW para 2027, trabajando con empresas locales de servicios en la nube y centros de datos. Este es otro ejemplo de cómo Nvidia se está posicionando en torno a todo el desarrollo de la infraestructura de IA, en lugar de limitarse a vender GPU.

También existe un riesgo que los inversores no pueden ignorar hoy. El Departamento de Justicia de Estados Unidos está investigando el acuerdo de licencia de Nvidia $17B con la startup de chips de IA Groq, para determinar si la estructura fue diseñada para evitar el escrutinio antimonopolio. Reuters informa de que es poco probable que el acuerdo se revierta, pero la investigación añade otra capa de incertidumbre regulatoria en torno a la agresiva expansión de Nvidia por todo el ecosistema de la IA.

Desde el punto de vista técnico, $223–$224 es la primera zona de soporte que estoy observando, porque la última sesión cerró prácticamente en ese nivel. Si los compradores defienden esta zona y llevan a NVDA de nuevo por encima de $226–$228, el impulso a corto plazo podría empezar a recuperarse. Por encima de ese nivel, $230–$231 se convierte en la siguiente resistencia importante, seguida del máximo reciente de $234,76.

La resistencia más importante se encuentra en $234–$237. Esa zona contiene el máximo reciente y se sitúa cerca del área récord de la acción. Una ruptura clara de $236,54 con un volumen fuerte sería una señal significativa de que el retroceso ha terminado y los compradores están intentando establecer un nuevo máximo.

A la baja, una ruptura decisiva por debajo de $223 debilitaría la configuración actual. Entonces vigilaría primero $220, seguido de la zona de $216–$218. Si $216 también falla, el mercado podría empezar a buscar un retroceso más profundo en lugar de un simple pullback.

Estrategia de trading

Mi configuración alcista preferida no consiste en comprar NVDA simplemente porque la narrativa de la IA siga siendo sólida. Quiero confirmación del precio. La primera oportunidad sería recuperar $226–$228, seguida de una prueba exitosa de esa zona. Si los compradores consiguen convertirla en soporte, buscaría $230–$231 como TP1, $234–$235 como TP2 y $236,54 como TP3.

Una ruptura más fuerte por encima de $236,54 cambiaría completamente la configuración. Esa sería la confirmación que quiero para una posible operación de continuación hacia nuevos máximos, en lugar de intentar predecir la ruptura de antemano.

También existe una posibilidad de compra basada en el soporte alrededor de $223–$224, pero solo la tomaría después de ver una reacción alcista real desde esa zona. Si el precio simplemente rompe $223, no intentaría atrapar el movimiento bajista. Para esta configuración, la invalidación estaría por debajo de aproximadamente $220, dependiendo de la entrada y la confirmación.

La configuración bajista se activa si NVDA pierde $223 con un volumen de venta fuerte y no consigue recuperarlo. En ese caso, vigilaría primero $220 y después $216–$218. Un movimiento sostenido por debajo de $216 debilitaría significativamente la estructura alcista a corto plazo y haría más probable una corrección profunda.

Para la gestión del riesgo, mantendría el riesgo inicial alrededor del 1 % del capital de trading, con un 2 % únicamente para una configuración firmemente confirmada. Si entrara alrededor de $227 después de una recuperación confirmada, con una invalidación alrededor de $223, el riesgo sería de aproximadamente $4 por acción. Un movimiento hacia $234–$235 proporcionaría aproximadamente $7–$8 de potencial alcista por acción, lo que ofrecería una relación riesgo-beneficio potencialmente atractiva si la ruptura se confirma adecuadamente.

El mercado general es otro factor importante aquí. El S&P 500 cayó un 0,48 % y el Nasdaq bajó un 0,64 % en la última sesión, mientras el petróleo superaba los $100 y los rendimientos de los bonos del Tesoro se mantenían elevados. Ese entorno puede hacer que las acciones de IA con valoraciones altas sean más sensibles a los cambios en los tipos de interés y al apetito por el riesgo.

Mi sesgo actual sobre NVDA es neutral a ligeramente bajista por debajo de $228, porque el impulso a corto plazo sigue siendo débil. Recuperar $228 mejoraría la configuración, $231 la fortalecería aún más y una ruptura por encima de $236,54 sería la confirmación alcista más sólida. Por otro lado, perder $223 abriría la puerta hacia $220 y potencialmente $216–$218.

Para mí, la operación importante no consiste en predecir si Nvidia alcanzará finalmente otro máximo histórico. La pregunta es si los compradores pueden recuperar primero los niveles que acaban de perder. Si lo consiguen, la narrativa de la IA tendrá un gráfico que la respalde. Si no, la acción podría necesitar más tiempo para reajustarse antes del próximo movimiento importante.

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