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Bitcoin cotiza actualmente justo alrededor del nivel de 78.780 $ que mencionaste, aunque mis datos en tiempo real muestran que el precio actual se encuentra aproximadamente en el rango de 78.523 $ a 78.651 $. Durante las últimas 24 horas, BTC ha registrado una caída del -1,42 %, por lo que la vela de hoy es ligeramente roja a corto plazo. Sin embargo, si observamos el marco de 7 días, la imagen es muy alcista: el cambio semanal es del +21,3 %, lo que significa que BTC ha subido desde aproximadamente 64.900 $ hace una semana hasta la zona actual de más de 78.500 $. Se trata de un movimiento de proporciones récord, ya que la ganancia semanal de más de 16.000 $ es el mejor rendimiento semanal desde 2023.

Ahora, respecto al máximo de 81.650 $ que mencionaste, ese nivel es real, ya que mis datos confirman un máximo reciente de aproximadamente 81.269 $ (y es probable que algunos exchanges hayan marcado alrededor de 81.650 $). El retroceso desde este máximo hasta el precio actual es de aproximadamente -3,06 %, lo que técnicamente es una corrección normal y saludable, porque después de un repunte tan rápido es difícil seguir subiendo sin ningún retroceso. Este retroceso está enfriando la condición de sobrecompra a corto plazo que se había acumulado durante el repunte.

Hablemos ahora de los indicadores técnicos. Sin ninguna duda, el marco temporal diario (1D) sigue siendo alcista. El RSI diario se encuentra aproximadamente en el rango de 79,98 a 80, lo que técnicamente se sitúa en la zona de «sobrecompra»: esto significa que el precio ha subido considerablemente y que tomarse un pequeño respiro es normal. Sin embargo, estar en sobrecompra no significa necesariamente que vaya a producirse un desplome inmediato; de hecho, durante las fuertes tendencias alcistas el RSI puede permanecer en sobrecompra durante periodos prolongados. El MACD diario es muy positivo: el valor del MACD es de +1.554,87 y la diferencia del MACD es de +3.708,95, lo que constituye una señal claramente alcista. El ADX diario se sitúa en 39,75, lo que indica una tendencia fuerte. En el marco de 4 horas, el ADX es aún mayor, de 50,28, lo que representa una señal de tendencia todavía más fuerte.

Al observar las medias móviles, la estructura del precio es muy alcista. La MA7 diaria se sitúa en 76.144 $, la MA30 en 66.765 $ y la MA200 en 69.161 $. En otras palabras, el precio cotiza muy por encima de todas sus medias móviles de corto, medio y largo plazo, lo que constituye una alineación alcista clásica. Es especialmente importante que la MA200 (que señala la tendencia de inversión más amplia) se encuentre más de 9.000 $ por debajo del precio actual; esto significa que la tendencia a largo plazo es sólida y que la zona de 69.000 $ debería actuar ahora como soporte.

Analicemos ahora los niveles de resistencia y soporte. La primera resistencia inmediata es 79.295 $, que corresponde a la banda media de Bollinger horaria, seguida del importante nivel psicológico de 80.000 $. Después viene 80.611 $, la banda superior de Bollinger horaria, y luego la zona del máximo reciente, entre 81.269 $ y 81.650 $. Si BTC supera con éxito todos estos niveles al alza, los siguientes objetivos serían 82.000 $, después 87.000 $ y, posteriormente, el nivel principal de 90.000 $ en un marco temporal más largo. Los informes de noticias también señalan que, si BTC se mantiene por encima de 80.000 $ a 82.000 $, podría abrirse el camino hacia la zona de 82.000 $–87.000 $.

En cuanto al soporte, el más inmediato se encuentra en 77.865 $, que es el mínimo reciente de este retroceso, seguido de la zona de 77.765 $, cerca de la MA7 diaria, alrededor de 78.000 $. Por debajo está el nivel de 77.494 $, el soporte del indicador SAR de 4 horas (parada y reversión). Un soporte más fuerte se sitúa en 76.144 $, la MA7 diaria; si el precio retrocediera hasta ese nivel, supondría una caída del -3,35 %. Por debajo, 75.000 $ es un soporte psicológico, y 73.472 $ es la MA200 diaria, a una distancia del -6,74 %; se trata de un soporte importante a largo plazo.

En cuanto al sentimiento del mercado, esto es muy interesante. El Índice de Miedo y Codicia de las criptomonedas se encuentra actualmente en territorio de «Codicia extrema», con un valor de entre 81 y 83; ha subido 45 puntos en los últimos 30 días y es la primera vez desde 2024 que el índice alcanza la «Codicia extrema». Hace apenas un mes se encontraba en 36 (Miedo) y hace una semana en 41 (Neutral). Alcanzar hoy 81 representa el cambio de sentimiento más rápido del año. Esto significa que el mercado está muy entusiasmado y es alcista, pero los analistas técnicos también señalan que los niveles de «Codicia extrema» advierten sobre una codicia excesiva y una posible sobreextensión.

Los datos de sentimiento también son positivos: la lectura general del sentimiento en 24 horas es de +0,51, con un 85,7 % de los tuits positivos y un recuento de menciones de 7. Entre las noticias clave se incluyen las siguientes: la empresa Strategy, de Michael Saylor, ha creado un nuevo fondo de efectivo de 1,6 mil millones de dólares que puede utilizarse para comprar más BTC; BlackRock ha reducido el umbral mínimo para convertir directamente BTC en su ETF IBIT de 25 millones de dólares a 1 millón de dólares (lo que facilita mucho la participación de inversores minoristas e institucionales); y BlackRock declaró a Bloomberg que espera que los inversores sigan destinando miles de millones a BTC. La SEC de Tailandia también está avanzando en la regulación de los ETF al contado de Bitcoin y Ethereum. Todos estos son catalizadores alcistas.

Los flujos de los ETF también son bastante sólidos. En los datos más recientes, la entrada neta del ETF de BTC fue de 307,45 millones de dólares y los activos totales de los ETF han alcanzado los 96,07 mil millones de dólares. Durante la última semana, los ETF de Bitcoin y Ether captaron 2,6 mil millones de dólares, la semana de entradas más fuerte desde octubre, acompañada de un volumen triplicado. Esta es una señal clara de demanda institucional.

Veamos ahora las cifras de derivados. La tasa de financiación es del 0,5787 %: positiva, pero todavía no extrema, lo que significa que las posiciones largas pagan una pequeña prima, aunque aún no se encuentra en un nivel que señale un desplome. La proporción de posiciones largas y cortas es de 1,08, lo que indica un ligero sesgo hacia las posiciones largas. El interés abierto es de 56,15 mil millones de dólares, un -1,74 % menos en 24 h, lo que muestra un ligero desapalancamiento durante el retroceso. La proporción de compra/venta de los takers es de 1,02, lo que significa que el volumen de compras supera ligeramente al de ventas, y las liquidaciones en 24 h totalizaron 566 millones de dólares, de los cuales las posiciones cortas representaron 331 millones de dólares (una normalización después de la anterior compresión de posiciones cortas).

Ahora, la pregunta más importante que planteaste: ¿formará BTC una tendencia alcista a partir de aquí? ¿Llegará a 90.000 $, o se producirá un retroceso? Mi evaluación es que, a corto plazo, la probabilidad de un retroceso es mayor, pero la tendencia a medio y largo plazo sigue siendo alcista. Este retroceso es saludable porque el RSI diario estaba en sobrecompra, el precio se movió a la baja en los marcos de 4 horas y 1 hora, y después de un repunte tan rápido (aproximadamente 13.000 $ o +20 % en 5 días), seguir subiendo sin ninguna corrección es difícil por razones de liquidez. Por ello, creo que BTC podría probar primero la zona de 77.500 $ a 76.000 $ o consolidarse allí, lo que crearía una base más saludable para el siguiente tramo del repunte.

En cuanto a los 90.000 $, es posible, pero deben cumplirse ciertas condiciones. En cifras brutas, alcanzar 90.000 $ desde 78.780 $ requeriría un movimiento del +14,24 %. Se trata de un repunte considerable que, de forma realista, no ocurrirá de la noche a la mañana. El primer objetivo sería 82.000 $ (+4,09 %), después 87.000 $ (+10,43 %) y, posteriormente, 90.000 $ (+14,24 %). Es ambicioso, pero no imposible, especialmente mientras el contexto macroeconómico sea alcista.

El factor que impulsa este repunte es el entorno macroeconómico. El verdadero motor es la decisión del Tesoro de EE. UU. de duplicar las recompras de bonos a largo plazo, de 2 mil millones de dólares a 4 mil millones de dólares por operación; esto está debilitando al dólar y llevando a los inversores a considerar BTC una cobertura contra la inflación. El respaldo de BlackRock de 15 billones de dólares y esta reducción del umbral de los ETF también son factores alcistas importantes. Pero también existen advertencias: algunos analistas afirman que este repunte es más una «operación de recuperación» que el inicio de un nuevo ciclo alcista; la liquidez del mercado es limitada, la inflación es persistente y existe incertidumbre geopolítica. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 30 años se encuentra en su nivel más alto desde 2007, lo que supone un desafío para los activos de riesgo. Los datos del índice de precios PCE de esta semana serán muy importantes: si resultan moderados, los activos de riesgo podrían recibir un impulso, pero un dato elevado podría generar presión.

Mi opinión, amigo mío, es la siguiente: si eres un inversor a largo plazo, la tendencia es alcista ahora mismo y los retrocesos pueden considerarse oportunidades para comprar en las caídas, especialmente cerca del soporte de la MA7 diaria en 76.000 $. Si eres un trader a corto plazo, debes actuar con cautela porque la resistencia por encima de 80.000 $ es fuerte y el impulso del retroceso podría aumentar a corto plazo. El sentimiento de «Codicia extrema» es una advertencia de que el mercado ha subido considerablemente y de que podría producirse una limpieza de algunas posiciones largas excesivamente apalancadas. Creo que el escenario más probable es que BTC primero registre un pequeño retroceso o consolidación hacia la zona de 76.000 $ a 77.000 $ (el retroceso actualmente en curso podría extenderse hasta un rango del -3 % al -6 %), después vuelva a probar la resistencia de 80.000 $ y, si se mantiene por encima de ella, avance hacia 82.000 $ a 87.000 $. Por ahora, el nivel de 90.000 $ es un objetivo a medio plazo realista, pero requiere completar primero este retroceso y confirmar una ruptura de la resistencia.
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